Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Willis Towers Watson PLC | 542 | 157.559,4 $ | 0,02 % |
| 702 | Lumen Technologies Inc | 22.669 | 157.549,6 $ | 0,02 % |
| 703 | Terex Corp | 2.664 | 157.442,4 $ | 0,02 % |
| 704 | Thales SA | 538 | 157.267,6 $ | 0,02 % |
| 705 | Cboe Global Markets Inc | 558 | 156.837,1 $ | 0,02 % |
| 706 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 6.631 | 156.823,2 $ | 0,02 % |
| 707 | Verisk Analytics Inc | 826 | 156.733,5 $ | 0,02 % |
| 708 | Hubbell Inc | 319 | 156.546,1 $ | 0,02 % |
| 709 | Expedia Group Inc | 678 | 156.543,4 $ | 0,02 % |
| 710 | Workday Inc | 1.200 | 155.904 $ | 0,02 % |
| 711 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.810 | 155.261,8 $ | 0,02 % |
| 712 | IQVIA Holdings Inc | 909 | 155.020,9 $ | 0,02 % |
| 713 | Commerzbank AG | 4.258 | 154.838,3 $ | 0,02 % |
| 714 | Geely Automobile Holdings Ltd | 58.000 | 154.761,4 $ | 0,02 % |
| 715 | Toyota Tsusho Corp | 4.000 | 154.651,8 $ | 0,02 % |
| 716 | Edison International | 2.111 | 154.483 $ | 0,02 % |
| 717 | Federal Signal Corp | 1.428 | 154.423,9 $ | 0,02 % |
| 718 | Loblaw Cos Ltd | 3.394 | 154.238,5 $ | 0,02 % |
| 719 | Aeon Co Ltd | 12.925 | 154.156,5 $ | 0,02 % |
| 720 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2.420 | 153.803,4 $ | 0,02 % |
| 721 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 14.000 | 153.560,4 $ | 0,02 % |
| 722 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 29.734 | 153.557,8 $ | 0,02 % |
| 723 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 6.517 | 153.497,7 $ | 0,02 % |
| 724 | Krystal Biotech Inc | 594 | 153.442,1 $ | 0,02 % |
| 725 | Uranium Energy Corp | 11.343 | 153.130,5 $ | 0,01 % |
| 726 | American Water Works Co Inc | 1.122 | 152.693 $ | 0,01 % |
| 727 | Mettler-Toledo International Inc | 121 | 152.605,2 $ | 0,01 % |
| 728 | Cemex SAB de CV | 133.800 | 152.403,6 $ | 0,01 % |
| 729 | NTPC Ltd | 38.562 | 151.879,8 $ | 0,01 % |
| 730 | FirstEnergy Corp | 2.998 | 151.878,7 $ | 0,01 % |
| 731 | EnerSys | 874 | 151.831,3 $ | 0,01 % |
| 732 | Pembina Pipeline Corp | 3.397 | 151.575,5 $ | 0,01 % |
| 733 | Yum China Holdings Inc | 3.050 | 151.516,5 $ | 0,01 % |
| 734 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 43.000 | 151.514,3 $ | 0,01 % |
| 735 | Power Corp of Canada | 3.157 | 151.498,9 $ | 0,01 % |
| 736 | Eversource Energy | 2.184 | 151.307,5 $ | 0,01 % |
| 737 | State Bank of India | 14.438 | 150.576,3 $ | 0,01 % |
| 738 | Inpex Corp | 5.100 | 150.490,3 $ | 0,01 % |
| 739 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.629 | 150.217,5 $ | 0,01 % |
| 740 | Texas Pacific Land Corp | 316 | 149.961 $ | 0,01 % |
| 741 | Terreno Realty Corp | 2.431 | 149.312 $ | 0,01 % |
| 742 | Amadeus IT Group SA | 2.616 | 149.112,4 $ | 0,01 % |
| 743 | Noble Corp PLC | 3.027 | 148.534,9 $ | 0,01 % |
| 744 | Innovent Biologics Inc | 13.500 | 148.513 $ | 0,01 % |
| 745 | Sampo Oyj | 13.954 | 147.947,9 $ | 0,01 % |
| 746 | Transocean Ltd | 22.264 | 147.610,3 $ | 0,01 % |
| 747 | Kweichow Moutai Co Ltd | 700 | 147.441,1 $ | 0,01 % |
| 748 | Ajinomoto Co Inc | 5.220 | 147.218,7 $ | 0,01 % |
| 749 | Brinker International Inc | 1.031 | 147.195,9 $ | 0,01 % |
| 750 | Hindustan Unilever Ltd | 6.753 | 147.177 $ | 0,01 % |
| 751 | GATX Corp | 861 | 147.007,1 $ | 0,01 % |
| 752 | FTAI Aviation Ltd | 600 | 147.000 $ | 0,01 % |
| 753 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.394 | 146.927,6 $ | 0,01 % |
| 754 | Renesas Electronics Corp | 10.300 | 146.905 $ | 0,01 % |
| 755 | Dollar General Corp | 1.237 | 146.869 $ | 0,01 % |
| 756 | Valaris Ltd | 1.496 | 146.667,8 $ | 0,01 % |
| 757 | TDK Corp | 11.300 | 146.434,8 $ | 0,01 % |
| 758 | Installed Building Products Inc | 551 | 146.097,7 $ | 0,01 % |
| 759 | Sika AG | 885 | 145.763,5 $ | 0,01 % |
| 760 | Maruti Suzuki India Ltd | 1.111 | 145.718,6 $ | 0,01 % |
| 761 | Adyen NV | 146 | 145.662,7 $ | 0,01 % |
| 762 | Biogen Inc | 792 | 145.197,4 $ | 0,01 % |
| 763 | Coterra Energy Inc | 4.127 | 145.022,8 $ | 0,01 % |
| 764 | Samsung SDI Co Ltd | 522 | 144.638,5 $ | 0,01 % |
| 765 | Steel Dynamics Inc | 802 | 144.360 $ | 0,01 % |
| 766 | Glaukos Corp | 1.340 | 144.264,4 $ | 0,01 % |
| 767 | Archrock Inc | 4.142 | 144.141,6 $ | 0,01 % |
| 768 | Northern Trust Corp | 1.032 | 144.036,2 $ | 0,01 % |
| 769 | Chroma ATE Inc | 3.000 | 143.953,2 $ | 0,01 % |
| 770 | Oklo Inc | 2.900 | 143.811 $ | 0,01 % |
| 771 | SSR Mining Inc | 4.883 | 143.560,2 $ | 0,01 % |
| 772 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 44.486 | 143.507,2 $ | 0,01 % |
| 773 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4.722 | 143.359,9 $ | 0,01 % |
| 774 | Kioxia Holdings Corp. | 1.100 | 143.312,5 $ | 0,01 % |
| 775 | Portland General Electric Co | 2.715 | 143.270,6 $ | 0,01 % |
| 776 | WEG SA | 14.646 | 143.067,7 $ | 0,01 % |
| 777 | Fidelity National Information Services Inc | 3.048 | 142.981,7 $ | 0,01 % |
| 778 | Valley National Bancorp | 11.628 | 142.791,8 $ | 0,01 % |
| 779 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142.428 $ | 0,01 % |
| 780 | Raymond James Financial Inc | 982 | 142.183,8 $ | 0,01 % |
| 781 | Veeva Systems Inc | 809 | 142.108,9 $ | 0,01 % |
| 782 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.400 | 142.029,4 $ | 0,01 % |
| 783 | StoneX Group Inc | 1.761 | 142.024,7 $ | 0,01 % |
| 784 | Aviva PLC | 17.759 | 141.995,1 $ | 0,01 % |
| 785 | Southwest Gas Holdings Inc | 1.633 | 141.907,7 $ | 0,01 % |
| 786 | Qnity Electronics Inc | 1.228 | 141.686,6 $ | 0,01 % |
| 787 | Markel Group Inc | 74 | 141.641,2 $ | 0,01 % |
| 788 | Partners Group Holding AG | 132 | 141.575,6 $ | 0,01 % |
| 789 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 8.500 | 141.550,2 $ | 0,01 % |
| 790 | Live Nation Entertainment Inc | 928 | 141.529,3 $ | 0,01 % |
| 791 | Expand Energy Corp | 1.288 | 141.396,6 $ | 0,01 % |
| 792 | TXNM Energy Inc | 2.415 | 141.180,9 $ | 0,01 % |
| 793 | ENEOS Holdings Inc | 15.700 | 141.116,7 $ | 0,01 % |
| 794 | Citizens Financial Group Inc | 2.352 | 141.049,4 $ | 0,01 % |
| 795 | Atlas Copco AB | 9.060 | 140.742,2 $ | 0,01 % |
| 796 | POSCO Holdings Inc | 625 | 140.726,8 $ | 0,01 % |
| 797 | Coupang Inc | 7.440 | 140.467,2 $ | 0,01 % |
| 798 | SMC Corp | 357 | 140.067,6 $ | 0,01 % |
| 799 | Natera Inc | 700 | 139.993 $ | 0,01 % |
| 800 | Fortescue Ltd | 9.824 | 139.353,5 $ | 0,01 % |