Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Synchrony Financial | 2.048 | 139.305 $ | 0,01 % |
| 802 | LPL Financial Holdings Inc | 463 | 139.284,3 $ | 0,01 % |
| 803 | Veolia Environnement SA | 3.658 | 138.878,6 $ | 0,01 % |
| 804 | United Bankshares Inc/WV | 3.352 | 138.839,8 $ | 0,01 % |
| 805 | Canon Inc | 5.000 | 138.401 $ | 0,01 % |
| 806 | Flex Ltd | 2.100 | 137.466 $ | 0,01 % |
| 807 | Glacier Bancorp Inc | 3.076 | 137.404,9 $ | 0,01 % |
| 808 | ON Semiconductor Corp | 2.217 | 137.276,6 $ | 0,01 % |
| 809 | Alkermes PLC | 3.881 | 137.232,2 $ | 0,01 % |
| 810 | Bridgestone Corp | 6.592 | 137.033,3 $ | 0,01 % |
| 811 | United Therapeutics Corp | 231 | 136.978,4 $ | 0,01 % |
| 812 | Dexcom Inc | 2.180 | 136.904 $ | 0,01 % |
| 813 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4.336 | 136.887,5 $ | 0,01 % |
| 814 | Ryanair Holdings PLC | 4.873 | 136.750,7 $ | 0,01 % |
| 815 | Nomura Holdings Inc | 17.400 | 136.676,6 $ | 0,01 % |
| 816 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.481 | 136.651,9 $ | 0,01 % |
| 817 | Resona Holdings Inc | 12.000 | 136.561,7 $ | 0,01 % |
| 818 | Elbit Systems Ltd | 162 | 136.013 $ | 0,01 % |
| 819 | Viasat Inc | 2.962 | 135.659,6 $ | 0,01 % |
| 820 | Kuaishou Technology | 23.000 | 135.494,8 $ | 0,01 % |
| 821 | Labcorp Holdings Inc | 507 | 135.272,7 $ | 0,01 % |
| 822 | Darden Restaurants Inc | 690 | 135.267,6 $ | 0,01 % |
| 823 | Teck Resources Ltd | 2.610 | 134.843,6 $ | 0,01 % |
| 824 | Cincinnati Financial Corp | 855 | 134.534,3 $ | 0,01 % |
| 825 | Applied Digital Corp | 5.649 | 134.107,3 $ | 0,01 % |
| 826 | Taylor Morrison Home Corp | 2.302 | 134.068,5 $ | 0,01 % |
| 827 | CIMB Group Holdings Bhd | 71.394 | 133.922 $ | 0,01 % |
| 828 | Pan American Silver Corp | 2.450 | 133.599,7 $ | 0,01 % |
| 829 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 466 | 133.513,2 $ | 0,01 % |
| 830 | Murphy Oil Corp | 3.236 | 133.485 $ | 0,01 % |
| 831 | Balchem Corp | 787 | 133.380,8 $ | 0,01 % |
| 832 | STMicroelectronics NV | 3.926 | 133.174,4 $ | 0,01 % |
| 833 | New Jersey Resources Corp | 2.421 | 132.961,3 $ | 0,01 % |
| 834 | Curtiss-Wright Corp | 195 | 132.818,4 $ | 0,01 % |
| 835 | Applied Optoelectronics Inc | 1.570 | 132.806,3 $ | 0,01 % |
| 836 | Axia Energia SA | 11.827 | 132.630,4 $ | 0,01 % |
| 837 | Omnicom Group Inc | 1.760 | 132.545,6 $ | 0,01 % |
| 838 | AerCap Holdings NV | 966 | 132.515,9 $ | 0,01 % |
| 839 | Geberit AG | 197 | 132.327,2 $ | 0,01 % |
| 840 | AIB Group PLC | 12.391 | 131.857,6 $ | 0,01 % |
| 841 | BrightSpring Health Services Inc | 3.090 | 131.664,9 $ | 0,01 % |
| 842 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 92.528 | 131.534,6 $ | 0,01 % |
| 843 | Daimler Truck Holding AG | 2.663 | 130.727,4 $ | 0,01 % |
| 844 | Tractor Supply Co | 2.885 | 130.690,5 $ | 0,01 % |
| 845 | Kering SA | 431 | 130.465,6 $ | 0,01 % |
| 846 | Samsung C&T Corp | 742 | 130.041,5 $ | 0,01 % |
| 847 | AvalonBay Communities, Inc. | 795 | 129.863,3 $ | 0,01 % |
| 848 | NiSource Inc | 2.783 | 129.854,8 $ | 0,01 % |
| 849 | Equity Residential | 2.192 | 129.656,8 $ | 0,01 % |
| 850 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.788 | 129.362,8 $ | 0,01 % |
| 851 | PulteGroup Inc | 1.098 | 129.135,8 $ | 0,01 % |
| 852 | Essent Group Ltd | 2.209 | 129.094 $ | 0,01 % |
| 853 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 4.258 | 129.030,8 $ | 0,01 % |
| 854 | Public Bank Bhd | 111.100 | 128.997,2 $ | 0,01 % |
| 855 | TS Financial Holding Co Ltd | 175.309 | 128.946,7 $ | 0,01 % |
| 856 | UFP Industries Inc | 1.394 | 128.415,3 $ | 0,01 % |
| 857 | Piper Sandler Cos | 1.676 | 128.297,8 $ | 0,01 % |
| 858 | Veralto Corp | 1.450 | 128.209 $ | 0,01 % |
| 859 | Fair Isaac Corp | 120 | 128.104,8 $ | 0,01 % |
| 860 | Cogent Biosciences Inc | 3.328 | 128.094,7 $ | 0,01 % |
| 861 | Heineken NV | 1.670 | 128.047,9 $ | 0,01 % |
| 862 | Equifax Inc | 711 | 128.029,8 $ | 0,01 % |
| 863 | Plexus Corp | 632 | 128.005,3 $ | 0,01 % |
| 864 | Kite Realty Group Trust | 5.213 | 127.979,2 $ | 0,01 % |
| 865 | QBE Insurance Group Ltd. | 8.729 | 127.868,9 $ | 0,01 % |
| 866 | Aena SME SA | 4.348 | 127.849,2 $ | 0,01 % |
| 867 | ArcelorMittal SA | 2.472 | 127.796,8 $ | 0,01 % |
| 868 | East Japan Railway Co | 5.600 | 127.770,2 $ | 0,01 % |
| 869 | Core Natural Resources Inc | 1.219 | 127.665,9 $ | 0,01 % |
| 870 | IMPERIAL OIL LTD | 977 | 127.562 $ | 0,01 % |
| 871 | Malayan Banking Bhd | 45.189 | 127.192,5 $ | 0,01 % |
| 872 | Denso Corp | 10.160 | 127.078,6 $ | 0,01 % |
| 873 | Enpro Inc | 506 | 126.828,9 $ | 0,01 % |
| 874 | PTC Therapeutics Inc | 1.860 | 126.721,8 $ | 0,01 % |
| 875 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2.449 | 126.691,3 $ | 0,01 % |
| 876 | Spire Inc | 1.398 | 126.574,9 $ | 0,01 % |
| 877 | Golar LNG Ltd | 2.338 | 126.509,2 $ | 0,01 % |
| 878 | Hancock Whitney Corp | 1.987 | 126.353,3 $ | 0,01 % |
| 879 | PPG Industries Inc | 1.181 | 126.225,3 $ | 0,01 % |
| 880 | CNX Resources Corp | 3.274 | 126.212,7 $ | 0,01 % |
| 881 | Granite Construction Inc | 1.049 | 125.754,1 $ | 0,01 % |
| 882 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1.000 | 125.738,7 $ | 0,01 % |
| 883 | Black Hills Corp | 1.809 | 125.562,7 $ | 0,01 % |
| 884 | Kone Oyj | 1.971 | 125.432,7 $ | 0,01 % |
| 885 | Woori Financial Group Inc | 5.721 | 125.414,9 $ | 0,01 % |
| 886 | D-Wave Quantum Inc | 8.689 | 125.382,3 $ | 0,01 % |
| 887 | Bharat Electronics Ltd | 29.300 | 125.382 $ | 0,01 % |
| 888 | Power Grid Corp of India Ltd | 39.823 | 125.374,3 $ | 0,01 % |
| 889 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 30.071 | 125.360,3 $ | 0,01 % |
| 890 | Swisscom AG | 150 | 125.255,7 $ | 0,01 % |
| 891 | Titan Co Ltd | 2.980 | 125.168,1 $ | 0,01 % |
| 892 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.029 | 125.095,7 $ | 0,01 % |
| 893 | Construction Partners Inc | 1.125 | 125.010 $ | 0,01 % |
| 894 | HCL Technologies Ltd | 8.653 | 124.540,1 $ | 0,01 % |
| 895 | Nebius Group NV | 1.200 | 124.512 $ | 0,01 % |
| 896 | China Hongqiao Group Ltd | 27.500 | 124.239,1 $ | 0,01 % |
| 897 | CMS Energy Corp | 1.600 | 124.128 $ | 0,01 % |
| 898 | Powell Industries Inc | 229 | 123.907,3 $ | 0,01 % |
| 899 | STERIS PLC | 560 | 123.832,8 $ | 0,01 % |
| 900 | ONE Gas Inc | 1.435 | 123.596,6 $ | 0,01 % |