Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Synchrony Financial | 2 048 | 139,3 k $ | 0,01 % |
| 802 | LPL Financial Holdings Inc | 463 | 139,3 k $ | 0,01 % |
| 803 | Veolia Environnement SA | 3 658 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 804 | United Bankshares Inc/WV | 3 352 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| 805 | Canon Inc | 5 000 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 806 | Flex Ltd | 2 100 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 807 | Glacier Bancorp Inc | 3 076 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 808 | ON Semiconductor Corp | 2 217 | 137,3 k $ | 0,01 % |
| 809 | Alkermes PLC | 3 881 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 810 | Bridgestone Corp | 6 592 | 137 k $ | 0,01 % |
| 811 | United Therapeutics Corp | 231 | 137 k $ | 0,01 % |
| 812 | Dexcom Inc | 2 180 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 813 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4 336 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 814 | Ryanair Holdings PLC | 4 873 | 136,8 k $ | 0,01 % |
| 815 | Nomura Holdings Inc | 17 400 | 136,7 k $ | 0,01 % |
| 816 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 481 | 136,7 k $ | 0,01 % |
| 817 | Resona Holdings Inc | 12 000 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 818 | Elbit Systems Ltd | 162 | 136 k $ | 0,01 % |
| 819 | Viasat Inc | 2 962 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 820 | Kuaishou Technology | 23 000 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 821 | Labcorp Holdings Inc | 507 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 822 | Darden Restaurants Inc | 690 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 823 | Teck Resources Ltd | 2 610 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 824 | Cincinnati Financial Corp | 855 | 134,5 k $ | 0,01 % |
| 825 | Applied Digital Corp | 5 649 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 826 | Taylor Morrison Home Corp | 2 302 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 827 | CIMB Group Holdings Bhd | 71 394 | 133,9 k $ | 0,01 % |
| 828 | Pan American Silver Corp | 2 450 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 829 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 466 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 830 | Murphy Oil Corp | 3 236 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 831 | Balchem Corp | 787 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 832 | STMicroelectronics NV | 3 926 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 833 | New Jersey Resources Corp | 2 421 | 133 k $ | 0,01 % |
| 834 | Curtiss-Wright Corp | 195 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 835 | Applied Optoelectronics Inc | 1 570 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 836 | Axia Energia SA | 11 827 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 837 | Omnicom Group Inc | 1 760 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 838 | AerCap Holdings NV | 966 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 839 | Geberit AG | 197 | 132,3 k $ | 0,01 % |
| 840 | AIB Group PLC | 12 391 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 841 | BrightSpring Health Services Inc | 3 090 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 842 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 92 528 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 843 | Daimler Truck Holding AG | 2 663 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 844 | Tractor Supply Co | 2 885 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 845 | Kering SA | 431 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 846 | Samsung C&T Corp | 742 | 130 k $ | 0,01 % |
| 847 | AvalonBay Communities, Inc. | 795 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 848 | NiSource Inc | 2 783 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 849 | Equity Residential | 2 192 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 850 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 788 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 851 | PulteGroup Inc | 1 098 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 852 | Essent Group Ltd | 2 209 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 853 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 4 258 | 129 k $ | 0,01 % |
| 854 | Public Bank Bhd | 111 100 | 129 k $ | 0,01 % |
| 855 | TS Financial Holding Co Ltd | 175 309 | 128,9 k $ | 0,01 % |
| 856 | UFP Industries Inc | 1 394 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 857 | Piper Sandler Cos | 1 676 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 858 | Veralto Corp | 1 450 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 859 | Fair Isaac Corp | 120 | 128,1 k $ | 0,01 % |
| 860 | Cogent Biosciences Inc | 3 328 | 128,1 k $ | 0,01 % |
| 861 | Heineken NV | 1 670 | 128 k $ | 0,01 % |
| 862 | Equifax Inc | 711 | 128 k $ | 0,01 % |
| 863 | Plexus Corp | 632 | 128 k $ | 0,01 % |
| 864 | Kite Realty Group Trust | 5 213 | 128 k $ | 0,01 % |
| 865 | QBE Insurance Group Ltd. | 8 729 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 866 | Aena SME SA | 4 348 | 127,8 k $ | 0,01 % |
| 867 | ArcelorMittal SA | 2 472 | 127,8 k $ | 0,01 % |
| 868 | East Japan Railway Co | 5 600 | 127,8 k $ | 0,01 % |
| 869 | Core Natural Resources Inc | 1 219 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 870 | IMPERIAL OIL LTD | 977 | 127,6 k $ | 0,01 % |
| 871 | Malayan Banking Bhd | 45 189 | 127,2 k $ | 0,01 % |
| 872 | Denso Corp | 10 160 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 873 | Enpro Inc | 506 | 126,8 k $ | 0,01 % |
| 874 | PTC Therapeutics Inc | 1 860 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 875 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2 449 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 876 | Spire Inc | 1 398 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 877 | Golar LNG Ltd | 2 338 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 878 | Hancock Whitney Corp | 1 987 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 879 | PPG Industries Inc | 1 181 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 880 | CNX Resources Corp | 3 274 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 881 | Granite Construction Inc | 1 049 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 882 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1 000 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 883 | Black Hills Corp | 1 809 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 884 | Kone Oyj | 1 971 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 885 | Woori Financial Group Inc | 5 721 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 886 | D-Wave Quantum Inc | 8 689 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 887 | Bharat Electronics Ltd | 29 300 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 888 | Power Grid Corp of India Ltd | 39 823 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 889 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 30 071 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 890 | Swisscom AG | 150 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 891 | Titan Co Ltd | 2 980 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 892 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 029 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| 893 | Construction Partners Inc | 1 125 | 125 k $ | 0,01 % |
| 894 | HCL Technologies Ltd | 8 653 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 895 | Nebius Group NV | 1 200 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 896 | China Hongqiao Group Ltd | 27 500 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 897 | CMS Energy Corp | 1 600 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 898 | Powell Industries Inc | 229 | 123,9 k $ | 0,01 % |
| 899 | STERIS PLC | 560 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 900 | ONE Gas Inc | 1 435 | 123,6 k $ | 0,01 % |