Portfolio von State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·502 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 186,1 Mio. $ | 99,61 % |
| 2 | IE | 2 | 371.984 $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 236.165 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 114.324,1 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 81.102 | 14,1 Mio. $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 48.999 | 12,4 Mio. $ | 6,58 % |
| 3 | Microsoft Corp | 24.783 | 9,2 Mio. $ | 4,85 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 32.555 | 6,8 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Alphabet Inc | 19.431 | 5,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Broadcom Inc | 15.801 | 4,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Alphabet Inc | 15.653 | 4,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 7.289 | 4,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Tesla Inc | 9.420 | 3,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 6.111 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 8.999 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 2.650 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 13.977 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 8.079 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | Walmart Inc | 14.676 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Visa Inc | 5.609 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 1.475 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | Mastercard Inc | 2.713 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Netflix Inc | 14.040 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | Chevron Corp | 6.223 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | AbbVie Inc | 5.870 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 3.751 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 7.720 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 7.613 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 1.564 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 5.433 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 3.317 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Bank of America Corp | 22.090 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 13.231 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 8.349 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | General Electric Co | 3.496 | 992.059,9 $ | 0,53 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 12.981 | 987.205,1 $ | 0,52 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 2.638 | 901.642 $ | 0,48 % |
| 34 | Lam Research Corp | 4.133 | 883.056,8 $ | 0,47 % |
| 35 | RTX Corp | 4.477 | 863.613,3 $ | 0,46 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 5.197 | 859.272 $ | 0,45 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 999 | 845.144 $ | 0,45 % |
| 38 | Oracle Corp | 5.642 | 829.994,6 $ | 0,44 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 10.266 | 817.276,3 $ | 0,43 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 3.008 | 813.934,7 $ | 0,43 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 898 | 783.864,2 $ | 0,41 % |
| 42 | Linde PLC | 1.545 | 765.949,2 $ | 0,41 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 3.097 | 750.681,8 $ | 0,40 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 2.365 | 735.018,4 $ | 0,39 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 4.568 | 709.364,7 $ | 0,38 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 14.097 | 707.669,4 $ | 0,37 % |
| 47 | Intel Corp | 15.585 | 687.766,1 $ | 0,36 % |
| 48 | AT&T Inc | 23.523 | 681.931,8 $ | 0,36 % |
| 49 | Morgan Stanley | 4.026 | 662.558,8 $ | 0,35 % |
| 50 | Citigroup Inc | 5.768 | 654.148,9 $ | 0,35 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 6.932 | 643.844,2 $ | 0,34 % |
| 52 | KLA Corp | 437 | 643.443,2 $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 1.795 | 631.570,8 $ | 0,33 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.242 | 610.480,3 $ | 0,32 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 5.827 | 598.258,1 $ | 0,32 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 3.717 | 593.604,9 $ | 0,31 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 3.036 | 589.409 $ | 0,31 % |
| 58 | Salesforce Inc | 3.141 | 586.330,5 $ | 0,31 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 4.139 | 576.852,4 $ | 0,31 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 5.910 | 569.605,8 $ | 0,30 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 1.183 | 545.351,2 $ | 0,29 % |
| 62 | ConocoPhillips | 4.117 | 543.444 $ | 0,29 % |
| 63 | American Express Co | 1.788 | 540.834,2 $ | 0,29 % |
| 64 | Pfizer Inc | 19.245 | 540.399,6 $ | 0,29 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 5.661 | 532.020,8 $ | 0,28 % |
| 66 | Boeing Co/The | 2.630 | 523.448,9 $ | 0,28 % |
| 67 | Amphenol Corp | 4.040 | 510.454 $ | 0,27 % |
| 68 | Analog Devices Inc | 1.578 | 502.024,9 $ | 0,27 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 6.930 | 498.474,9 $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 1.985 | 481.600,7 $ | 0,25 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 2.099 | 474.437 $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 840 | 473.172 $ | 0,25 % |
| 73 | Blackrock Inc | 489 | 470.276,2 $ | 0,25 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 1.294 | 462.825 $ | 0,24 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 3.531 | 454.722,2 $ | 0,24 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 107 | 450.504,2 $ | 0,24 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 1.904 | 449.877,1 $ | 0,24 % |
| 78 | Welltower Inc | 2.244 | 443.661,2 $ | 0,23 % |
| 79 | Palo Alto Networks Inc | 2.721 | 436.230,7 $ | 0,23 % |
| 80 | S&P Global Inc | 1.020 | 433.846,8 $ | 0,23 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 3.441 | 422.486 $ | 0,22 % |
| 82 | Prologis Inc | 3.132 | 413.987,8 $ | 0,22 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.817 | 413.451,1 $ | 0,22 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 679 | 410.380,8 $ | 0,22 % |
| 85 | Accenture PLC | 2.051 | 406.692,8 $ | 0,22 % |
| 86 | Intuit Inc | 928 | 401.248,6 $ | 0,21 % |
| 87 | Chubb Ltd | 1.219 | 397.308,7 $ | 0,21 % |
| 88 | Newmont Corp | 3.637 | 393.705,3 $ | 0,21 % |
| 89 | Danaher Corp | 2.071 | 392.661,6 $ | 0,21 % |
| 90 | Capital One Financial Corp | 2.083 | 380.001,7 $ | 0,20 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 423 | 378.686,5 $ | 0,20 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 846 | 377.772,8 $ | 0,20 % |
| 93 | Progressive Corp/The | 1.903 | 377.250,7 $ | 0,20 % |
| 94 | Medtronic PLC | 4.326 | 374.847,9 $ | 0,20 % |
| 95 | Altria Group, Inc. | 5.594 | 369.148,1 $ | 0,20 % |
| 96 | ServiceNow Inc | 3.520 | 368.016 $ | 0,19 % |
| 97 | Stryker Corp | 1.113 | 365.720,7 $ | 0,19 % |
| 98 | Southern Co/The | 3.756 | 362.529,1 $ | 0,19 % |
| 99 | CME Group Inc | 1.215 | 358.850,3 $ | 0,19 % |
| 100 | AppLovin Corp | 898 | 357.404 $ | 0,19 % |