Portfolio von State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·502 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 186,1 Mio. $ | 99,61 % |
| 2 | IE | 2 | 371.984 $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 236.165 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 114.324,1 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McKesson Corp | 409 | 353.932,2 $ | 0,19 % |
| 102 | Corning Inc | 2.576 | 350.258,7 $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 12.197 | 350.175,9 $ | 0,19 % |
| 104 | Starbucks Corp | 3.760 | 336.858,4 $ | 0,18 % |
| 105 | Crowdstrike Holdings Inc | 860 | 335.752,6 $ | 0,18 % |
| 106 | Adobe Inc | 1.359 | 330.345,7 $ | 0,17 % |
| 107 | Vertiv Holdings Co | 1.300 | 325.754 $ | 0,17 % |
| 108 | Duke Energy Corp | 2.481 | 324.862,1 $ | 0,17 % |
| 109 | T-Mobile US Inc | 1.546 | 324.706,4 $ | 0,17 % |
| 110 | Western Digital Corp | 1.153 | 311.875 $ | 0,17 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 4.948 | 310.487 $ | 0,16 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 1.338 | 308.355,5 $ | 0,16 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 738 | 307.554,1 $ | 0,16 % |
| 114 | Equinix Inc | 312 | 305.834,9 $ | 0,16 % |
| 115 | Sandisk Corp/DE | 477 | 303.057,2 $ | 0,16 % |
| 116 | Williams Cos Inc/The | 4.153 | 302.255,3 $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 440 | 300.185,6 $ | 0,16 % |
| 118 | CVS Health Corp | 4.176 | 299.920,3 $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 1.893 | 297.731 $ | 0,16 % |
| 120 | Blackstone Inc | 2.545 | 292.649,6 $ | 0,15 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 1.039 | 290.140,8 $ | 0,15 % |
| 122 | Seagate Technology Holdings PLC | 736 | 288.335,4 $ | 0,15 % |
| 123 | Freeport-McMoRan Inc | 4.894 | 287.669,3 $ | 0,15 % |
| 124 | General Dynamics Corp | 832 | 285.559 $ | 0,15 % |
| 125 | Waste Management Inc | 1.208 | 277.586,3 $ | 0,15 % |
| 126 | US Bancorp | 5.314 | 276.381,1 $ | 0,15 % |
| 127 | Automatic Data Processing Inc | 1.354 | 275.105,7 $ | 0,15 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.579 | 273.877,6 $ | 0,14 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 498 | 273.412 $ | 0,14 % |
| 130 | American Tower Corp | 1.582 | 273.021,6 $ | 0,14 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.296 | 272.374,5 $ | 0,14 % |
| 132 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.308 | 272.181,7 $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 2.077 | 271.983,2 $ | 0,14 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 1.863 | 269.333,9 $ | 0,14 % |
| 135 | O'Reilly Automotive Inc | 2.904 | 268.068,2 $ | 0,14 % |
| 136 | SLB Ltd | 5.159 | 265.121 $ | 0,14 % |
| 137 | Cadence Design Systems Inc | 930 | 258.419,1 $ | 0,14 % |
| 138 | 3M Co | 1.757 | 255.169,1 $ | 0,14 % |
| 139 | CSX Corp | 6.206 | 254.756,3 $ | 0,13 % |
| 140 | Synopsys Inc | 639 | 253.350,7 $ | 0,13 % |
| 141 | Cummins Inc | 470 | 252.869,4 $ | 0,13 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 784 | 251.311,2 $ | 0,13 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 1.017 | 251.280,4 $ | 0,13 % |
| 144 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 325 | 251.108 $ | 0,13 % |
| 145 | United Parcel Service Inc | 2.543 | 250.180,3 $ | 0,13 % |
| 146 | Emerson Electric Co. | 1.905 | 249.593,1 $ | 0,13 % |
| 147 | Phillips 66 | 1.359 | 247.582,6 $ | 0,13 % |
| 148 | HCA Healthcare Inc | 522 | 247.031,3 $ | 0,13 % |
| 149 | FedEx Corp | 691 | 246.120,4 $ | 0,13 % |
| 150 | Motorola Solutions Inc | 562 | 243.891,1 $ | 0,13 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 1.859 | 243.677,7 $ | 0,13 % |
| 152 | CRH PLC | 2.300 | 241.776 $ | 0,13 % |
| 153 | Ross Stores Inc | 1.110 | 240.459,3 $ | 0,13 % |
| 154 | Aon PLC | 743 | 239.825,5 $ | 0,13 % |
| 155 | Marathon Petroleum Corp | 982 | 239.784,8 $ | 0,13 % |
| 156 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 866 | 238.305,9 $ | 0,13 % |
| 157 | Marriott International Inc/MD | 727 | 237.779,9 $ | 0,13 % |
| 158 | Colgate-Palmolive Co | 2.774 | 236.428 $ | 0,13 % |
| 159 | Illinois Tool Works Inc | 901 | 234.521,3 $ | 0,12 % |
| 160 | Cigna Group/The | 879 | 234.473,3 $ | 0,12 % |
| 161 | Warner Bros Discovery Inc | 8.494 | 233.245,2 $ | 0,12 % |
| 162 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 764 | 232.317,1 $ | 0,12 % |
| 163 | Mondelez International Inc | 4.014 | 231.367 $ | 0,12 % |
| 164 | Moody's Corp | 527 | 229.903,8 $ | 0,12 % |
| 165 | General Motors Co | 3.017 | 224.766,5 $ | 0,12 % |
| 166 | Air Products and Chemicals Inc | 770 | 223.677,3 $ | 0,12 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 6.627 | 222.203,3 $ | 0,12 % |
| 168 | Elevance Health Inc | 750 | 219.562,5 $ | 0,12 % |
| 169 | L3Harris Technologies Inc | 634 | 218.825,1 $ | 0,12 % |
| 170 | Norfolk Southern Corp | 761 | 218.407 $ | 0,12 % |
| 171 | NIKE Inc | 4.060 | 214.449,2 $ | 0,11 % |
| 172 | TransDigm Group Inc | 185 | 214.407,6 $ | 0,11 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 732 | 213.509,8 $ | 0,11 % |
| 174 | KKR & Co Inc | 2.292 | 212.010 $ | 0,11 % |
| 175 | Sempra | 2.178 | 211.636,3 $ | 0,11 % |
| 176 | Ecolab Inc | 794 | 211.219,9 $ | 0,11 % |
| 177 | Baker Hughes Co | 3.371 | 205.799,6 $ | 0,11 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 984 | 205.675,7 $ | 0,11 % |
| 179 | Cencora Inc | 645 | 202.620,3 $ | 0,11 % |
| 180 | PACCAR Inc | 1.753 | 202.471,5 $ | 0,11 % |
| 181 | Simon Property Group Inc | 1.085 | 202.385,1 $ | 0,11 % |
| 182 | Corteva Inc | 2.334 | 195.379,1 $ | 0,10 % |
| 183 | Realty Income Corp | 3.165 | 193.634,7 $ | 0,10 % |
| 184 | Truist Financial Corp | 4.212 | 193.625,6 $ | 0,10 % |
| 185 | Digital Realty Trust Inc | 1.071 | 193.004,9 $ | 0,10 % |
| 186 | AutoZone Inc | 57 | 192.533,5 $ | 0,10 % |
| 187 | Cintas Corp | 1.137 | 192.312,2 $ | 0,10 % |
| 188 | ONEOK Inc | 2.117 | 191.355,6 $ | 0,10 % |
| 189 | DoorDash Inc | 1.274 | 191.291,1 $ | 0,10 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 883 | 191.240,1 $ | 0,10 % |
| 191 | Target Corp | 1.573 | 190.647,6 $ | 0,10 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 2.672 | 185.169,6 $ | 0,10 % |
| 193 | Ciena Corp | 470 | 182.468,1 $ | 0,10 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 880 | 182.459,2 $ | 0,10 % |
| 195 | Fastenal Co | 3.891 | 180.542,4 $ | 0,10 % |
| 196 | Airbnb Inc | 1.413 | 178.433,6 $ | 0,09 % |
| 197 | Dominion Energy Inc | 2.880 | 178.041,6 $ | 0,09 % |
| 198 | Apollo Global Management Inc | 1.576 | 175.597,9 $ | 0,09 % |
| 199 | Aflac Inc | 1.579 | 173.232,1 $ | 0,09 % |
| 200 | Monster Beverage Corp | 2.380 | 172.454,8 $ | 0,09 % |