Portfolio von State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·502 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 186,1 Mio. $ | 99,61 % |
| 2 | IE | 2 | 371.984 $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 236.165 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 114.324,1 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fortinet Inc | 2.101 | 171.693,7 $ | 0,09 % |
| 202 | Monolithic Power Systems Inc | 157 | 171.656 $ | 0,09 % |
| 203 | Targa Resources Corp | 684 | 171.499,3 $ | 0,09 % |
| 204 | Autodesk Inc | 707 | 169.255,8 $ | 0,09 % |
| 205 | Exelon Corp | 3.438 | 168.530,8 $ | 0,09 % |
| 206 | Lumentum Holdings Inc | 239 | 167.959,6 $ | 0,09 % |
| 207 | NXP Semiconductors NV | 851 | 167.527,9 $ | 0,09 % |
| 208 | Zoetis Inc | 1.409 | 166.557,9 $ | 0,09 % |
| 209 | Cardinal Health, Inc. | 785 | 165.878,4 $ | 0,09 % |
| 210 | Comfort Systems USA Inc | 120 | 165.478,8 $ | 0,09 % |
| 211 | Vistra Corp | 1.087 | 163.408,7 $ | 0,09 % |
| 212 | Keysight Technologies Inc | 578 | 163.209,9 $ | 0,09 % |
| 213 | Dell Technologies Inc | 990 | 162.488,7 $ | 0,09 % |
| 214 | Occidental Petroleum Corp | 2.496 | 162.240 $ | 0,09 % |
| 215 | Xcel Energy Inc | 2.020 | 160.468,8 $ | 0,08 % |
| 216 | Entergy Corp | 1.417 | 159.214,1 $ | 0,08 % |
| 217 | Teradyne Inc | 536 | 158.902,6 $ | 0,08 % |
| 218 | WW Grainger Inc | 143 | 155.985,8 $ | 0,08 % |
| 219 | Ford Motor Co | 13.470 | 155.443,8 $ | 0,08 % |
| 220 | Edwards Lifesciences Corp | 1.940 | 155.355,2 $ | 0,08 % |
| 221 | Carrier Global Corp | 2.749 | 154.796,2 $ | 0,08 % |
| 222 | AMETEK Inc | 722 | 154.767,9 $ | 0,08 % |
| 223 | Electronic Arts Inc | 758 | 154.533,5 $ | 0,08 % |
| 224 | IDEXX Laboratories Inc | 269 | 151.148,4 $ | 0,08 % |
| 225 | Carvana Co | 480 | 150.902,4 $ | 0,08 % |
| 226 | Delta Air Lines Inc | 2.252 | 149.713 $ | 0,08 % |
| 227 | Becton Dickinson & Co | 934 | 146.852,8 $ | 0,08 % |
| 228 | Public Storage | 542 | 146.817 $ | 0,08 % |
| 229 | Yum! Brands Inc | 926 | 143.974,5 $ | 0,08 % |
| 230 | Fifth Third Bancorp | 3.092 | 143.654,3 $ | 0,08 % |
| 231 | Coherent Corp | 600 | 142.926 $ | 0,08 % |
| 232 | Republic Services Inc | 651 | 142.582 $ | 0,08 % |
| 233 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.753 | 141.905,4 $ | 0,08 % |
| 234 | Kroger Co/The | 1.943 | 140.595,5 $ | 0,07 % |
| 235 | Consolidated Edison Inc | 1.239 | 140.230 $ | 0,07 % |
| 236 | EQT Corp | 2.200 | 140.008 $ | 0,07 % |
| 237 | United Rentals Inc | 192 | 139.883,5 $ | 0,07 % |
| 238 | PayPal Holdings Inc | 3.092 | 139.851,2 $ | 0,07 % |
| 239 | MSCI Inc | 259 | 139.603,6 $ | 0,07 % |
| 240 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.345 | 139.083,5 $ | 0,07 % |
| 241 | American International Group Inc | 1.841 | 138.535,3 $ | 0,07 % |
| 242 | MetLife Inc | 1.926 | 136.206,7 $ | 0,07 % |
| 243 | eBay Inc | 1.496 | 136.165,9 $ | 0,07 % |
| 244 | PG&E Corp | 7.713 | 135.517,4 $ | 0,07 % |
| 245 | Ameriprise Financial Inc | 304 | 135.097,6 $ | 0,07 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 769 | 134.275,1 $ | 0,07 % |
| 247 | Rockwell Automation Inc | 374 | 134.221,1 $ | 0,07 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 969 | 131.260,7 $ | 0,07 % |
| 249 | WEC Energy Group Inc | 1.127 | 130.472,8 $ | 0,07 % |
| 250 | Ventas Inc | 1.595 | 130.439,1 $ | 0,07 % |
| 251 | Datadog Inc | 1.100 | 129.855 $ | 0,07 % |
| 252 | Vulcan Materials Co | 474 | 129.070,2 $ | 0,07 % |
| 253 | Garmin Ltd | 555 | 128.765,6 $ | 0,07 % |
| 254 | Nasdaq Inc | 1.512 | 128.353,7 $ | 0,07 % |
| 255 | DR Horton Inc | 923 | 126.654,1 $ | 0,07 % |
| 256 | Hartford Insurance Group Inc/The | 931 | 125.899,1 $ | 0,07 % |
| 257 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.736 | 124.698,9 $ | 0,07 % |
| 258 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 496 | 123.955,4 $ | 0,07 % |
| 259 | Nucor Corp | 729 | 123.273,9 $ | 0,07 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 630 | 123.102 $ | 0,07 % |
| 261 | Crown Castle Inc | 1.468 | 119.363,1 $ | 0,06 % |
| 262 | Roper Technologies Inc | 336 | 118.897 $ | 0,06 % |
| 263 | Axon Enterprise Inc | 279 | 118.488,5 $ | 0,06 % |
| 264 | Microchip Technology Inc | 1.833 | 118.430,1 $ | 0,06 % |
| 265 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.617 | 117.539,7 $ | 0,06 % |
| 266 | Diamondback Energy Inc | 594 | 117.487,3 $ | 0,06 % |
| 267 | Take-Two Interactive Software Inc | 591 | 116.722,5 $ | 0,06 % |
| 268 | Sysco Corp | 1.619 | 115.483,3 $ | 0,06 % |
| 269 | Arch Capital Group Ltd | 1.191 | 114.324,1 $ | 0,06 % |
| 270 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.591 | 113.247,4 $ | 0,06 % |
| 271 | Kenvue Inc | 6.552 | 112.956,5 $ | 0,06 % |
| 272 | Devon Energy Corp | 2.238 | 112.616,2 $ | 0,06 % |
| 273 | Block Inc | 1.868 | 112.416,2 $ | 0,06 % |
| 274 | ResMed Inc | 500 | 112.240 $ | 0,06 % |
| 275 | Martin Marietta Materials Inc | 190 | 111.849,2 $ | 0,06 % |
| 276 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.667 | 111.121,3 $ | 0,06 % |
| 277 | Agilent Technologies Inc | 965 | 109.990,7 $ | 0,06 % |
| 278 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.928 | 108.423,2 $ | 0,06 % |
| 279 | Interactive Brokers Group Inc | 1.600 | 107.312 $ | 0,06 % |
| 280 | M&T Bank Corp | 518 | 107.081 $ | 0,06 % |
| 281 | Paychex Inc | 1.158 | 106.675 $ | 0,06 % |
| 282 | State Street Corp | 841 | 106.437 $ | 0,06 % |
| 283 | Iron Mountain Inc | 1.042 | 106.429,9 $ | 0,06 % |
| 284 | Prudential Financial, Inc. | 1.087 | 106.189 $ | 0,06 % |
| 285 | Atmos Energy Corp | 568 | 104.921 $ | 0,06 % |
| 286 | EMCOR Group Inc | 142 | 104.840 $ | 0,06 % |
| 287 | Kimberly-Clark Corp | 1.075 | 103.705,3 $ | 0,05 % |
| 288 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.687 | 103.497,5 $ | 0,05 % |
| 289 | DTE Energy Co | 702 | 102.646,4 $ | 0,05 % |
| 290 | Copart Inc | 3.090 | 102.588 $ | 0,05 % |
| 291 | Fiserv Inc | 1.838 | 102.560,4 $ | 0,05 % |
| 292 | Jabil Inc | 385 | 102.267,6 $ | 0,05 % |
| 293 | IQVIA Holdings Inc | 598 | 101.982,9 $ | 0,05 % |
| 294 | Teledyne Technologies Inc | 168 | 101.641,7 $ | 0,05 % |
| 295 | CenterPoint Energy Inc | 2.340 | 100.994,4 $ | 0,05 % |
| 296 | Halliburton Co | 2.587 | 100.867,1 $ | 0,05 % |
| 297 | Otis Worldwide Corp | 1.308 | 100.820,6 $ | 0,05 % |
| 298 | PPL Corp | 2.627 | 100.351,4 $ | 0,05 % |
| 299 | Willis Towers Watson PLC | 344 | 100.000,8 $ | 0,05 % |
| 300 | Workday Inc | 762 | 98.999 $ | 0,05 % |