Portefeuille de State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·502 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 189 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 186,1 M $ | 99,61 % |
| 2 | IE | 2 | 372 k $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 236,2 k $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 114,3 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fortinet Inc | 2 101 | 171,7 k $ | 0,09 % |
| 202 | Monolithic Power Systems Inc | 157 | 171,7 k $ | 0,09 % |
| 203 | Targa Resources Corp | 684 | 171,5 k $ | 0,09 % |
| 204 | Autodesk Inc | 707 | 169,3 k $ | 0,09 % |
| 205 | Exelon Corp | 3 438 | 168,5 k $ | 0,09 % |
| 206 | Lumentum Holdings Inc | 239 | 168 k $ | 0,09 % |
| 207 | NXP Semiconductors NV | 851 | 167,5 k $ | 0,09 % |
| 208 | Zoetis Inc | 1 409 | 166,6 k $ | 0,09 % |
| 209 | Cardinal Health, Inc. | 785 | 165,9 k $ | 0,09 % |
| 210 | Comfort Systems USA Inc | 120 | 165,5 k $ | 0,09 % |
| 211 | Vistra Corp | 1 087 | 163,4 k $ | 0,09 % |
| 212 | Keysight Technologies Inc | 578 | 163,2 k $ | 0,09 % |
| 213 | Dell Technologies Inc | 990 | 162,5 k $ | 0,09 % |
| 214 | Occidental Petroleum Corp | 2 496 | 162,2 k $ | 0,09 % |
| 215 | Xcel Energy Inc | 2 020 | 160,5 k $ | 0,08 % |
| 216 | Entergy Corp | 1 417 | 159,2 k $ | 0,08 % |
| 217 | Teradyne Inc | 536 | 158,9 k $ | 0,08 % |
| 218 | WW Grainger Inc | 143 | 156 k $ | 0,08 % |
| 219 | Ford Motor Co | 13 470 | 155,4 k $ | 0,08 % |
| 220 | Edwards Lifesciences Corp | 1 940 | 155,4 k $ | 0,08 % |
| 221 | Carrier Global Corp | 2 749 | 154,8 k $ | 0,08 % |
| 222 | AMETEK Inc | 722 | 154,8 k $ | 0,08 % |
| 223 | Electronic Arts Inc | 758 | 154,5 k $ | 0,08 % |
| 224 | IDEXX Laboratories Inc | 269 | 151,1 k $ | 0,08 % |
| 225 | Carvana Co | 480 | 150,9 k $ | 0,08 % |
| 226 | Delta Air Lines Inc | 2 252 | 149,7 k $ | 0,08 % |
| 227 | Becton Dickinson & Co | 934 | 146,9 k $ | 0,08 % |
| 228 | Public Storage | 542 | 146,8 k $ | 0,08 % |
| 229 | Yum! Brands Inc | 926 | 144 k $ | 0,08 % |
| 230 | Fifth Third Bancorp | 3 092 | 143,7 k $ | 0,08 % |
| 231 | Coherent Corp | 600 | 142,9 k $ | 0,08 % |
| 232 | Republic Services Inc | 651 | 142,6 k $ | 0,08 % |
| 233 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 753 | 141,9 k $ | 0,08 % |
| 234 | Kroger Co/The | 1 943 | 140,6 k $ | 0,07 % |
| 235 | Consolidated Edison Inc | 1 239 | 140,2 k $ | 0,07 % |
| 236 | EQT Corp | 2 200 | 140 k $ | 0,07 % |
| 237 | United Rentals Inc | 192 | 139,9 k $ | 0,07 % |
| 238 | PayPal Holdings Inc | 3 092 | 139,9 k $ | 0,07 % |
| 239 | MSCI Inc | 259 | 139,6 k $ | 0,07 % |
| 240 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4 345 | 139,1 k $ | 0,07 % |
| 241 | American International Group Inc | 1 841 | 138,5 k $ | 0,07 % |
| 242 | MetLife Inc | 1 926 | 136,2 k $ | 0,07 % |
| 243 | eBay Inc | 1 496 | 136,2 k $ | 0,07 % |
| 244 | PG&E Corp | 7 713 | 135,5 k $ | 0,07 % |
| 245 | Ameriprise Financial Inc | 304 | 135,1 k $ | 0,07 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 769 | 134,3 k $ | 0,07 % |
| 247 | Rockwell Automation Inc | 374 | 134,2 k $ | 0,07 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 969 | 131,3 k $ | 0,07 % |
| 249 | WEC Energy Group Inc | 1 127 | 130,5 k $ | 0,07 % |
| 250 | Ventas Inc | 1 595 | 130,4 k $ | 0,07 % |
| 251 | Datadog Inc | 1 100 | 129,9 k $ | 0,07 % |
| 252 | Vulcan Materials Co | 474 | 129,1 k $ | 0,07 % |
| 253 | Garmin Ltd | 555 | 128,8 k $ | 0,07 % |
| 254 | Nasdaq Inc | 1 512 | 128,4 k $ | 0,07 % |
| 255 | DR Horton Inc | 923 | 126,7 k $ | 0,07 % |
| 256 | Hartford Insurance Group Inc/The | 931 | 125,9 k $ | 0,07 % |
| 257 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 736 | 124,7 k $ | 0,07 % |
| 258 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 496 | 124 k $ | 0,07 % |
| 259 | Nucor Corp | 729 | 123,3 k $ | 0,07 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 630 | 123,1 k $ | 0,07 % |
| 261 | Crown Castle Inc | 1 468 | 119,4 k $ | 0,06 % |
| 262 | Roper Technologies Inc | 336 | 118,9 k $ | 0,06 % |
| 263 | Axon Enterprise Inc | 279 | 118,5 k $ | 0,06 % |
| 264 | Microchip Technology Inc | 1 833 | 118,4 k $ | 0,06 % |
| 265 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 617 | 117,5 k $ | 0,06 % |
| 266 | Diamondback Energy Inc | 594 | 117,5 k $ | 0,06 % |
| 267 | Take-Two Interactive Software Inc | 591 | 116,7 k $ | 0,06 % |
| 268 | Sysco Corp | 1 619 | 115,5 k $ | 0,06 % |
| 269 | Arch Capital Group Ltd | 1 191 | 114,3 k $ | 0,06 % |
| 270 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 591 | 113,2 k $ | 0,06 % |
| 271 | Kenvue Inc | 6 552 | 113 k $ | 0,06 % |
| 272 | Devon Energy Corp | 2 238 | 112,6 k $ | 0,06 % |
| 273 | Block Inc | 1 868 | 112,4 k $ | 0,06 % |
| 274 | ResMed Inc | 500 | 112,2 k $ | 0,06 % |
| 275 | Martin Marietta Materials Inc | 190 | 111,8 k $ | 0,06 % |
| 276 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 667 | 111,1 k $ | 0,06 % |
| 277 | Agilent Technologies Inc | 965 | 110 k $ | 0,06 % |
| 278 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 928 | 108,4 k $ | 0,06 % |
| 279 | Interactive Brokers Group Inc | 1 600 | 107,3 k $ | 0,06 % |
| 280 | M&T Bank Corp | 518 | 107,1 k $ | 0,06 % |
| 281 | Paychex Inc | 1 158 | 106,7 k $ | 0,06 % |
| 282 | State Street Corp | 841 | 106,4 k $ | 0,06 % |
| 283 | Iron Mountain Inc | 1 042 | 106,4 k $ | 0,06 % |
| 284 | Prudential Financial, Inc. | 1 087 | 106,2 k $ | 0,06 % |
| 285 | Atmos Energy Corp | 568 | 104,9 k $ | 0,06 % |
| 286 | EMCOR Group Inc | 142 | 104,8 k $ | 0,06 % |
| 287 | Kimberly-Clark Corp | 1 075 | 103,7 k $ | 0,05 % |
| 288 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 687 | 103,5 k $ | 0,05 % |
| 289 | DTE Energy Co | 702 | 102,6 k $ | 0,05 % |
| 290 | Copart Inc | 3 090 | 102,6 k $ | 0,05 % |
| 291 | Fiserv Inc | 1 838 | 102,6 k $ | 0,05 % |
| 292 | Jabil Inc | 385 | 102,3 k $ | 0,05 % |
| 293 | IQVIA Holdings Inc | 598 | 102 k $ | 0,05 % |
| 294 | Teledyne Technologies Inc | 168 | 101,6 k $ | 0,05 % |
| 295 | CenterPoint Energy Inc | 2 340 | 101 k $ | 0,05 % |
| 296 | Halliburton Co | 2 587 | 100,9 k $ | 0,05 % |
| 297 | Otis Worldwide Corp | 1 308 | 100,8 k $ | 0,05 % |
| 298 | PPL Corp | 2 627 | 100,4 k $ | 0,05 % |
| 299 | Willis Towers Watson PLC | 344 | 100 k $ | 0,05 % |
| 300 | Workday Inc | 762 | 99 k $ | 0,05 % |