Portfolio von JNL/Invesco Global Growth Fund
JNL Series Trust ·63 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 48.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Kommunikation 17,5 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 10,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 4,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Fonds 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,2 %
- EUR 10,6 %
- TWD 6,5 %
- INR 2,7 %
- CHF 2,3 %
- JPY 2,2 %
- SEK 1,3 %
- HKD 1,0 %
- KRW 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 68,0 %
- TW 6,5 %
- FR 4,5 %
- IN 3,4 %
- NL 2,5 %
- CA 2,3 %
- CH 2,3 %
- JP 2,2 %
- DE 2,0 %
- SE 1,3 %
- GB 1,3 %
- IT 1,1 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 34 | 785,3 Mio. $ | 68,04 % |
| 2 | TW | 1 | 74,7 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | FR | 3 | 52,5 Mio. $ | 4,54 % |
| 4 | IN | 3 | 38,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | NL | 4 | 29,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | CA | 1 | 26,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | CH | 2 | 26,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | JP | 4 | 25,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | DE | 2 | 22,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | SE | 2 | 15,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | GB | 1 | 14,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | IT | 2 | 12,7 Mio. $ | 1,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 384.402 | 110,5 Mio. $ | 9,58 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.304.000 | 74,7 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 375.866 | 65,6 Mio. $ | 5,68 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 102.418 | 58,6 Mio. $ | 5,08 % |
| 5 | Lam Research Corp | 269.383 | 57,6 Mio. $ | 4,99 % |
| 6 | Broadcom Inc | 139.717 | 43,2 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | S&P Global Inc | 99.254 | 42,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 121.975 | 38,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 9 | Visa Inc | 124.118 | 37,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 38.985 | 35,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Intuit Inc | 79.407 | 34,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 157.527 | 32,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | Microsoft Corp | 83.820 | 31 Mio. $ | 2,69 % |
| 14 | Shopify Inc | 226.142 | 26,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | DLF Ltd | 4.569.679 | 25 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | Airbus SE | 130.294 | 24,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 211.055 | 20,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 36.142 | 19,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 38.609 | 17,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34.003 | 16,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Lonza Group AG | 25.696 | 16,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 50.009 | 16,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | ARM Holdings PLC | 97.362 | 14,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Boston Scientific Corp | 198.425 | 12,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | SAP SE | 67.848 | 11,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Mastercard Inc | 22.957 | 11,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 70.437 | 11,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Adyen NV | 11.059 | 11,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Allianz SE | 26.437 | 11,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Tencent Holdings Ltd | 174.600 | 11 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | JD.COM INC | 357.466 | 10,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Netflix Inc | 106.160 | 10,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Brunello Cucinelli SpA | 113.548 | 9,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Galderma Group AG | 50.870 | 9,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 18.772 | 9,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | BE Semiconductor Industries NV | 42.075 | 9 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Hoya Corp | 50.600 | 8,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Capcom Co Ltd | 386.000 | 8,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Equifax Inc | 45.577 | 8,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | EssilorLuxottica SA | 34.924 | 8,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Ecolab Inc | 30.095 | 8 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Assa Abloy AB | 219.662 | 7,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | ICICI Bank Ltd | 298.811 | 7,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Atlas Copco AB | 408.933 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Apple Inc | 24.446 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 114.803 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 3.577 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 22.120 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | HDFC Bank Ltd | 758.559 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Keyence Corp | 16.800 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | IDEXX Laboratories Inc | 10.579 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | ASML Holding NV | 4.307 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Stryker Corp | 16.052 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Amadeus IT Group SA | 82.308 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Linde PLC | 9.415 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 42.546 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | IQVIA Holdings Inc | 22.218 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 337.376 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | CSG NV | 124.779 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | SK hynix Inc | 5.386 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Moncler SpA | 45.997 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Nintendo Co Ltd | 49.000 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |