Portfolio von JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
JNL Series Trust · 114 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 14,0 %
- Technologie 13,1 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 10,4 %
- Finanzen 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,2 %
- BM 2,0 %
- GB 1,8 %
- DK 0,8 %
- CA 0,8 %
- JE 0,7 %
- CH 0,7 %
- NL 0,6 %
- DE 0,4 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 104 | 3,6 Mrd. $ | 92,19 % |
| BM | 1 | 77,3 Mio. $ | 1,98 % |
| GB | 1 | 69,3 Mio. $ | 1,78 % |
| DK | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,81 % |
| CA | 1 | 29,9 Mio. $ | 0,77 % |
| JE | 1 | 27,3 Mio. $ | 0,70 % |
| CH | 2 | 26,6 Mio. $ | 0,68 % |
| NL | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,59 % |
| DE | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,39 % |
| KY | 1 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 358.100 | 108,9 Mio. $ | 2,71 % |
| Agilent Technologies Inc | 763.100 | 87 Mio. $ | 2,17 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 919.100 | 85,3 Mio. $ | 2,12 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 62.200 | 78,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Viking Holdings Ltd | 1.051.857 | 77,3 Mio. $ | 1,93 % |
| Keysight Technologies Inc | 264.500 | 74,7 Mio. $ | 1,86 % |
| Yum! Brands Inc | 471.371 | 73,3 Mio. $ | 1,83 % |
| PTC Inc | 501.934 | 71,5 Mio. $ | 1,78 % |
| Burlington Stores Inc | 219.343 | 71,4 Mio. $ | 1,78 % |
| TechnipFMC PLC | 1.002.973 | 69,3 Mio. $ | 1,73 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 208.210 | 68,9 Mio. $ | 1,72 % |
| MSCI Inc | 123.100 | 66,4 Mio. $ | 1,65 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 60.550 | 66,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Assurant Inc | 276.600 | 60,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 305.592 | 59,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Tyler Technologies Inc | 173.500 | 59,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 689.483 | 58,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Dollar Tree Inc | 526.700 | 57,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Domino's Pizza Inc | 159.239 | 57,1 Mio. $ | 1,42 % |
| Veralto Corp | 637.500 | 56,4 Mio. $ | 1,40 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 253.100 | 56,2 Mio. $ | 1,40 % |
| New York Times Co/The | 661.800 | 55,4 Mio. $ | 1,38 % |
| Cooper Cos Inc/The | 766.600 | 54,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Cencora Inc | 171.891 | 54 Mio. $ | 1,35 % |
| Microchip Technology Inc | 831.900 | 53,7 Mio. $ | 1,34 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 223.900 | 52,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Veeva Systems Inc | 287.700 | 50,5 Mio. $ | 1,26 % |
| EQT Corp | 772.300 | 49,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 81.000 | 47,7 Mio. $ | 1,19 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 190.000 | 47,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Planet Fitness Inc | 632.600 | 47,1 Mio. $ | 1,17 % |
| Esab Corp | 483.956 | 46,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Ingersoll Rand Inc | 583.700 | 46,8 Mio. $ | 1,17 % |
| XPO Inc | 232.800 | 45,3 Mio. $ | 1,13 % |
| UL Solutions Inc | 511.294 | 43,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Cboe Global Markets Inc | 151.000 | 42,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Raymond James Financial Inc | 293.100 | 42,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Ulta Beauty Inc | 81.080 | 42,4 Mio. $ | 1,06 % |
| TransUnion | 603.499 | 41,8 Mio. $ | 1,04 % |
| Avery Dennison Corp | 237.100 | 40,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Service Corp International/US | 479.900 | 39,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Ross Stores Inc | 181.700 | 39,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Textron Inc | 447.000 | 39,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Teleflex Inc | 324.300 | 38,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 496.700 | 38,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Manhattan Associates Inc | 288.700 | 38,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Elanco Animal Health Inc | 1.599.600 | 38,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Pool Corp | 183.100 | 37 Mio. $ | 0,92 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 492.756 | 37 Mio. $ | 0,92 % |
| Paylocity Holding Corp | 333.077 | 36 Mio. $ | 0,90 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 361.800 | 34 Mio. $ | 0,85 % |
| Tradeweb Markets Inc | 287.100 | 33,8 Mio. $ | 0,84 % |
| Ball Corp | 554.900 | 32,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Cheniere Energy Inc | 114.500 | 32,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Insulet Corp | 154.600 | 32,4 Mio. $ | 0,81 % |
| US Foods Holding Corp | 351.300 | 32,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Ascendis Pharma A/S | 138.500 | 31,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Quanta Services Inc | 56.200 | 30,9 Mio. $ | 0,77 % |
| ITT Inc | 157.500 | 30 Mio. $ | 0,75 % |
| RB Global Inc | 312.000 | 29,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Everpure Inc | 495.900 | 29,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Zoom Communications Inc | 354.500 | 28,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Birkenstock Holding Plc | 762.905 | 27,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Casey's General Stores Inc | 37.422 | 27,2 Mio. $ | 0,68 % |
| StandardAero Inc | 996.822 | 25,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Encompass Health Corp | 265.700 | 25,7 Mio. $ | 0,64 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 497.800 | 25,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Reddit Inc | 183.990 | 24,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Markel Group Inc | 12.900 | 24,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Equifax Inc | 136.900 | 24,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 298.800 | 24,3 Mio. $ | 0,60 % |
| BWX Technologies Inc | 117.700 | 24,1 Mio. $ | 0,60 % |
| DT Midstream Inc | 172.300 | 23,2 Mio. $ | 0,58 % |
| NXP Semiconductors NV | 117.295 | 23,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Cytokinetics Inc | 319.300 | 21 Mio. $ | 0,52 % |
| Zscaler Inc | 141.800 | 19,9 Mio. $ | 0,50 % |
| API Group Corp | 483.700 | 19,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Natera Inc | 96.198 | 19,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Sportradar Group AG | 1.052.850 | 17,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Texas Roadhouse Inc | 103.700 | 17,1 Mio. $ | 0,43 % |
| TopBuild Corp | 46.800 | 16,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Biogen Inc | 87.500 | 16 Mio. $ | 0,40 % |
| Vaxcyte Inc | 266.192 | 15,5 Mio. $ | 0,39 % |
| BioNTech SE | 173.400 | 15,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Guidewire Software Inc | 98.223 | 14,7 Mio. $ | 0,37 % |
| MongoDB Inc | 56.800 | 13,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Atlassian Corp | 197.489 | 13,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Fortive Corp | 234.358 | 13 Mio. $ | 0,32 % |
| Corpay Inc | 44.276 | 12,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 83.498 | 12,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 174.700 | 12,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Acuity Inc | 43.400 | 12,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 143.282 | 12,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Dutch Bros Inc | 231.600 | 11,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Rambus Inc | 135.700 | 11,7 Mio. $ | 0,29 % |
| TPG Inc | 280.924 | 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 66.700 | 10,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Avantor Inc | 1.371.500 | 10,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 310.855 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Wingstop Inc | 64.700 | 10 Mio. $ | 0,25 % |