Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Worthington Steel Inc | 2.280 | 69.198 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Bristow Group Inc | 1.474 | 69.115,9 $ | 0,01 % |
| 1.403 | John B Sanfilippo & Son Inc | 869 | 68.937,8 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Peoples Bancorp Inc/OH | 2.097 | 68.928,4 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Andersons Inc/The | 960 | 68.908,8 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Washington Trust Bancorp Inc | 2.058 | 68.860,7 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Robert Half Inc | 2.702 | 68.630,8 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Oil States International Inc | 5.868 | 68.303,5 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Chewy Inc | 2.526 | 68.202 $ | 0,01 % |
| 1.410 | FMC Corp | 3.942 | 67.881,2 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Pacira BioSciences Inc | 2.998 | 67.754,8 $ | 0,01 % |
| 1.412 | First Mid Bancshares Inc | 1.644 | 67.716,4 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Standard Motor Products Inc | 1.944 | 67.534,6 $ | 0,01 % |
| 1.414 | TETRA Technologies Inc | 7.914 | 67.427,3 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Pitney Bowes Inc | 6.061 | 66.974,1 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Strategic Education Inc | 807 | 66.948,7 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Monarch Casino & Resort Inc | 700 | 66.920 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Newell Brands Inc | 19.480 | 66.816,4 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Perimeter Solutions Inc | 2.736 | 66.813,1 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Duolingo Inc | 677 | 66.731,9 $ | 0,01 % |
| 1.421 | BJ's Restaurants Inc | 1.893 | 66.444,3 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Privia Health Group Inc | 3.218 | 66.194,3 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 9.970 | 66.101,1 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Atlassian Corp | 967 | 65.997,8 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Under Armour Inc | 11.167 | 65.997 $ | 0,01 % |
| 1.426 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 10.992 | 65.952 $ | 0,01 % |
| 1.427 | UL Solutions Inc | 768 | 65.825,3 $ | 0,01 % |
| 1.428 | A10 Networks Inc | 2.844 | 65.753,3 $ | 0,01 % |
| 1.429 | US Physical Therapy Inc | 877 | 65.739,9 $ | 0,01 % |
| 1.430 | ADMA Biologics Inc | 7.279 | 65.583,8 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Southern First Bancshares Inc | 1.200 | 65.400 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Green Plains Inc | 3.972 | 65.339,4 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Ambarella Inc | 1.267 | 65.218,8 $ | 0,01 % |
| 1.434 | ManpowerGroup Inc | 2.204 | 64.929,8 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Dave Inc | 372 | 64.761,5 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Quanex Building Products Corp | 3.603 | 64.745,9 $ | 0,01 % |
| 1.437 | NPK International Inc | 4.438 | 64.306,6 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Eagle Bancorp Inc | 2.577 | 64.090 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Harmonic Inc | 7.111 | 63.856,8 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Payoneer Global Inc | 13.202 | 63.765,7 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Marcus & Millichap Inc | 2.397 | 63.736,2 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Stepan Co | 1.272 | 63.574,6 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Adient PLC | 3.142 | 63.499,8 $ | 0,01 % |
| 1.444 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.638 | 63.337,6 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.110 | 63.014,7 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Natural Gas Services Group Inc | 1.669 | 62.988,1 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Walker & Dunlop Inc | 1.419 | 62.975,2 $ | 0,01 % |
| 1.448 | World Acceptance Corp | 465 | 62.793,6 $ | 0,01 % |
| 1.449 | CNB Financial Corp/PA | 2.167 | 62.756,3 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Oscar Health Inc | 5.449 | 62.500 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Enliven Therapeutics Inc | 1.594 | 62.484,8 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Progress Software Corp | 2.426 | 62.226,9 $ | 0,01 % |
| 1.453 | CRA International Inc | 384 | 62.161,9 $ | 0,01 % |
| 1.454 | PRA Group Inc | 3.548 | 62.090 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Commvault Systems Inc | 797 | 62.078,3 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Blackbaud Inc | 1.603 | 61.891,8 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Hillman Solutions Corp | 7.433 | 61.842,6 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.171 | 61.653,2 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Energizer Holdings Inc | 3.744 | 61.476,5 $ | 0,01 % |
| 1.460 | STAAR Surgical Co | 3.276 | 61.261,2 $ | 0,01 % |
| 1.461 | HomeTrust Bancshares Inc | 1.435 | 61.202,8 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Ramaco Resources Inc | 3.953 | 61.113,4 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Insight Enterprises Inc | 910 | 60.979,1 $ | 0,00 % |
| 1.464 | SentinelOne Inc | 4.732 | 60.948,2 $ | 0,00 % |
| 1.465 | Hingham Institution For Savings The | 213 | 60.883,9 $ | 0,00 % |
| 1.466 | Liberty Broadband Corp | 1.211 | 60.820,4 $ | 0,00 % |
| 1.467 | JetBlue Airways Corp | 13.746 | 60.757,3 $ | 0,00 % |
| 1.468 | Aurora Innovation Inc | 14.734 | 60.704,1 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Clarivate PLC | 23.925 | 60.530,3 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Financial Institutions Inc | 1.908 | 60.502,7 $ | 0,00 % |
| 1.471 | ZoomInfo Technologies Inc | 10.115 | 60.487,7 $ | 0,00 % |
| 1.472 | First Financial Corp | 957 | 60.482,4 $ | 0,00 % |
| 1.473 | ANI Pharmaceuticals Inc | 786 | 60.443,4 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Virtus Investment Partners Inc | 448 | 60.188,8 $ | 0,00 % |
| 1.475 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1.643 | 60.183,1 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Albany International Corp | 1.151 | 60.093,7 $ | 0,00 % |
| 1.477 | Gibraltar Industries Inc | 1.505 | 60.004,4 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Universal Technical Institute Inc | 1.660 | 59.926 $ | 0,00 % |
| 1.479 | Triumph Financial Inc | 1.000 | 59.660 $ | 0,00 % |
| 1.480 | PROG Holdings Inc | 2.079 | 59.646,5 $ | 0,00 % |
| 1.481 | CNO Financial Group Inc | 1.450 | 59.537 $ | 0,00 % |
| 1.482 | TripAdvisor Inc | 5.582 | 59.504,1 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Scholastic Corp | 1.512 | 59.058,7 $ | 0,00 % |
| 1.484 | Waterstone Financial Inc | 3.264 | 58.849,9 $ | 0,00 % |
| 1.485 | F&G Annuities & Life Inc | 2.322 | 58.793 $ | 0,00 % |
| 1.486 | CBIZ Inc | 2.187 | 58.721 $ | 0,00 % |
| 1.487 | Park Aerospace Corp | 2.137 | 58.511,1 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Tejon Ranch Co | 3.103 | 58.464,3 $ | 0,00 % |
| 1.489 | ScanSource Inc | 1.601 | 58.116,3 $ | 0,00 % |
| 1.490 | UFP Technologies Inc | 300 | 58.080 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Yelp Inc | 2.347 | 58.064,8 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Regional Management Corp | 1.794 | 57.856,5 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Remitly Global Inc | 3.680 | 57.665,6 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Universal Insurance Holdings Inc | 1.683 | 57.491,3 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Penguin Solutions Inc | 3.260 | 57.376 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 1.421 | 57.166,8 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Coty Inc | 28.420 | 57.124,2 $ | 0,00 % |
| 1.498 | NB Bancorp Inc | 2.705 | 56.994,4 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 935 | 56.857,4 $ | 0,00 % |
| 1.500 | Carter Bankshares Inc | 2.438 | 56.854,2 $ | 0,00 % |