Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Worthington Steel Inc | 2 280 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Bristow Group Inc | 1 474 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | John B Sanfilippo & Son Inc | 869 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Peoples Bancorp Inc/OH | 2 097 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Andersons Inc/The | 960 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Washington Trust Bancorp Inc | 2 058 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Robert Half Inc | 2 702 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Oil States International Inc | 5 868 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Chewy Inc | 2 526 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | FMC Corp | 3 942 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Pacira BioSciences Inc | 2 998 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | First Mid Bancshares Inc | 1 644 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Standard Motor Products Inc | 1 944 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | TETRA Technologies Inc | 7 914 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Pitney Bowes Inc | 6 061 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Strategic Education Inc | 807 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Monarch Casino & Resort Inc | 700 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Newell Brands Inc | 19 480 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Perimeter Solutions Inc | 2 736 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Duolingo Inc | 677 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | BJ's Restaurants Inc | 1 893 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Privia Health Group Inc | 3 218 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 9 970 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Atlassian Corp | 967 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Under Armour Inc | 11 167 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 10 992 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | UL Solutions Inc | 768 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | A10 Networks Inc | 2 844 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | US Physical Therapy Inc | 877 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | ADMA Biologics Inc | 7 279 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Southern First Bancshares Inc | 1 200 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Green Plains Inc | 3 972 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Ambarella Inc | 1 267 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | ManpowerGroup Inc | 2 204 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Dave Inc | 372 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Quanex Building Products Corp | 3 603 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | NPK International Inc | 4 438 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Eagle Bancorp Inc | 2 577 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Harmonic Inc | 7 111 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Payoneer Global Inc | 13 202 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Marcus & Millichap Inc | 2 397 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Stepan Co | 1 272 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Adient PLC | 3 142 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3 638 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 110 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Natural Gas Services Group Inc | 1 669 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Walker & Dunlop Inc | 1 419 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | World Acceptance Corp | 465 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | CNB Financial Corp/PA | 2 167 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Oscar Health Inc | 5 449 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Enliven Therapeutics Inc | 1 594 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Progress Software Corp | 2 426 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | CRA International Inc | 384 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | PRA Group Inc | 3 548 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Commvault Systems Inc | 797 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Blackbaud Inc | 1 603 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Hillman Solutions Corp | 7 433 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 171 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Energizer Holdings Inc | 3 744 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | STAAR Surgical Co | 3 276 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | HomeTrust Bancshares Inc | 1 435 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Ramaco Resources Inc | 3 953 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Insight Enterprises Inc | 910 | 61 k $ | 0,00 % |
| 1 464 | SentinelOne Inc | 4 732 | 60,9 k $ | 0,00 % |
| 1 465 | Hingham Institution For Savings The | 213 | 60,9 k $ | 0,00 % |
| 1 466 | Liberty Broadband Corp | 1 211 | 60,8 k $ | 0,00 % |
| 1 467 | JetBlue Airways Corp | 13 746 | 60,8 k $ | 0,00 % |
| 1 468 | Aurora Innovation Inc | 14 734 | 60,7 k $ | 0,00 % |
| 1 469 | Clarivate PLC | 23 925 | 60,5 k $ | 0,00 % |
| 1 470 | Financial Institutions Inc | 1 908 | 60,5 k $ | 0,00 % |
| 1 471 | ZoomInfo Technologies Inc | 10 115 | 60,5 k $ | 0,00 % |
| 1 472 | First Financial Corp | 957 | 60,5 k $ | 0,00 % |
| 1 473 | ANI Pharmaceuticals Inc | 786 | 60,4 k $ | 0,00 % |
| 1 474 | Virtus Investment Partners Inc | 448 | 60,2 k $ | 0,00 % |
| 1 475 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1 643 | 60,2 k $ | 0,00 % |
| 1 476 | Albany International Corp | 1 151 | 60,1 k $ | 0,00 % |
| 1 477 | Gibraltar Industries Inc | 1 505 | 60 k $ | 0,00 % |
| 1 478 | Universal Technical Institute Inc | 1 660 | 59,9 k $ | 0,00 % |
| 1 479 | Triumph Financial Inc | 1 000 | 59,7 k $ | 0,00 % |
| 1 480 | PROG Holdings Inc | 2 079 | 59,6 k $ | 0,00 % |
| 1 481 | CNO Financial Group Inc | 1 450 | 59,5 k $ | 0,00 % |
| 1 482 | TripAdvisor Inc | 5 582 | 59,5 k $ | 0,00 % |
| 1 483 | Scholastic Corp | 1 512 | 59,1 k $ | 0,00 % |
| 1 484 | Waterstone Financial Inc | 3 264 | 58,8 k $ | 0,00 % |
| 1 485 | F&G Annuities & Life Inc | 2 322 | 58,8 k $ | 0,00 % |
| 1 486 | CBIZ Inc | 2 187 | 58,7 k $ | 0,00 % |
| 1 487 | Park Aerospace Corp | 2 137 | 58,5 k $ | 0,00 % |
| 1 488 | Tejon Ranch Co | 3 103 | 58,5 k $ | 0,00 % |
| 1 489 | ScanSource Inc | 1 601 | 58,1 k $ | 0,00 % |
| 1 490 | UFP Technologies Inc | 300 | 58,1 k $ | 0,00 % |
| 1 491 | Yelp Inc | 2 347 | 58,1 k $ | 0,00 % |
| 1 492 | Regional Management Corp | 1 794 | 57,9 k $ | 0,00 % |
| 1 493 | Remitly Global Inc | 3 680 | 57,7 k $ | 0,00 % |
| 1 494 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 683 | 57,5 k $ | 0,00 % |
| 1 495 | Penguin Solutions Inc | 3 260 | 57,4 k $ | 0,00 % |
| 1 496 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 1 421 | 57,2 k $ | 0,00 % |
| 1 497 | Coty Inc | 28 420 | 57,1 k $ | 0,00 % |
| 1 498 | NB Bancorp Inc | 2 705 | 57 k $ | 0,00 % |
| 1 499 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 935 | 56,9 k $ | 0,00 % |
| 1 500 | Carter Bankshares Inc | 2 438 | 56,9 k $ | 0,00 % |