Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Magnite Inc | 7 200 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Amalgamated Financial Corp | 2 200 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | National Presto Industries Inc | 622 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Brown-Forman Corp | 3 150 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Cooper-Standard Holdings Inc | 3 023 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 4 942 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Safety Insurance Group Inc | 1 151 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Loar Holdings Inc | 1 455 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | QCR Holdings Inc | 974 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Harley-Davidson Inc | 4 101 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | IDT Corp | 1 688 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Mercantile Bank Corp | 1 641 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | ePlus Inc | 1 101 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | TrustCo Bank Corp NY | 1 892 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Lattice Semiconductor Corp | 888 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Pennant Group Inc/The | 2 702 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Ziff Davis Inc | 1 948 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Southside Bancshares Inc | 2 629 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Nabors Industries Ltd | 948 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Samsara Inc | 2 571 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Metropolitan Bank Holding Corp | 978 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Omnicell Inc | 2 432 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | BrightView Holdings Inc | 6 867 | 81 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | LifeStance Health Group Inc | 12 694 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Under Armour Inc | 13 886 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | ICU Medical Inc | 622 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Citi Trends Inc | 1 851 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Red Rock Resorts Inc | 1 495 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Univest Financial Corp | 2 328 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Sally Beauty Holdings Inc | 5 757 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Warner Music Group Corp | 3 120 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3 562 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Haemonetics Corp | 1 404 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Teradata Corp | 3 087 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Perrigo Co PLC | 7 357 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Werner Enterprises Inc | 2 686 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Appfolio Inc | 500 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Clearway Energy Inc | 2 014 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Kemper Corp | 2 576 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | ASGN Inc | 2 032 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | BellRing Brands Inc | 4 858 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Dyne Therapeutics Inc | 4 301 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | NWPX Infrastructure Inc | 1 000 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | PDF Solutions Inc | 2 379 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Hertz Global Holdings Inc | 16 868 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Compass Minerals International Inc | 3 326 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | TXNM Energy Inc | 1 322 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Simply Good Foods Co/The | 5 380 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Napco Security Technologies Inc | 1 958 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Organon & Co | 12 843 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Upbound Group Inc | 4 260 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Teekay Tankers Ltd | 1 047 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Camden National Corp | 1 615 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Kymera Therapeutics Inc | 916 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | O-I Glass Inc | 7 172 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Horizon Bancorp Inc/IN | 4 536 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Ryerson Holding Corp | 3 342 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Nuvation Bio Inc | 17 508 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Lyft Inc | 5 628 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Nordic American Tankers Ltd | 12 735 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Great Southern Bancorp Inc | 1 181 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Steven Madden Ltd | 2 193 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | RXO Inc | 5 086 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Global Industrial Co | 2 358 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Willdan Group Inc | 970 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Shake Shack Inc | 838 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Ingles Markets Inc | 824 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Flowers Foods Inc | 9 074 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Daktronics Inc | 3 780 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Chemours Co/The | 3 338 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Garrett Motion Inc | 4 044 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 133 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | La-Z-Boy Inc | 2 274 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Stoke Therapeutics Inc | 2 243 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | MaxLinear Inc | 4 194 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Century Communities Inc | 1 271 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Winmark Corp | 170 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Liberty Latin America Ltd | 8 235 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Liberty Global Ltd. | 6 006 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | 10X Genomics Inc | 3 420 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | First Community Bankshares Inc | 1 746 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Protagonist Therapeutics Inc | 686 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Carriage Services Inc | 1 579 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Levi Strauss & Co | 3 892 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Arrow Financial Corp | 2 138 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 2 354 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1 516 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Northfield Bancorp Inc | 5 273 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Live Oak Bancshares Inc | 2 158 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Employers Holdings Inc | 1 734 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Hanmi Financial Corp | 2 692 | 71 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Hope Bancorp Inc | 6 327 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Zeta Global Holdings Corp | 4 439 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Independent Bank Corp/MI | 2 108 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | ATN International Inc | 2 576 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Avis Budget Group Inc | 480 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Arcus Biosciences Inc | 3 238 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Heritage Insurance Holdings Inc | 2 662 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Doximity Inc | 2 997 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | United Parks & Resorts Inc | 2 127 | 69,5 k $ | 0,01 % |