Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AppLovin Corp | 4.480 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Analog Devices Inc | 5.595 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Target Corp | 14.590 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Delta Air Lines Inc | 26.497 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Ross Stores Inc | 8.095 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Aon PLC | 5.357 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.340 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Palantir Technologies Inc | 11.597 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | NXP Semiconductors NV | 8.596 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12.433 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Waste Management Inc | 7.244 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Phillips 66 | 9.049 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Illinois Tool Works Inc | 6.320 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | Blackrock Inc | 1.698 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | United Parcel Service Inc | 16.588 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | SLB Ltd | 31.417 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Vertiv Holdings Co | 6.433 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | Cigna Group/The | 6.028 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Valero Energy Corp | 6.454 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Targa Resources Corp | 6.279 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.071 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Baker Hughes Co | 25.696 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Diamondback Energy Inc | 7.905 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Trane Technologies PLC | 3.745 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | 3M Co | 10.719 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Uber Technologies Inc | 21.498 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Norfolk Southern Corp | 5.382 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Altria Group, Inc. | 23.253 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | S&P Global Inc | 3.603 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | TE Connectivity PLC | 7.327 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | Vistra Corp | 10.119 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Southern Co/The | 15.476 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | CVS Health Corp | 20.765 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | Lumentum Holdings Inc | 2.122 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Ford Motor Co | 128.902 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Allstate Corp/The | 7.115 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | McKesson Corp | 1.701 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Northrop Grumman Corp | 2.145 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Comfort Systems USA Inc | 1.052 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Ferguson Enterprises Inc | 6.208 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Eaton Corp PLC | 4.036 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Intuitive Surgical Inc | 3.098 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Duke Energy Corp | 10.879 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Freeport-McMoRan Inc | 24.221 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Starbucks Corp | 15.850 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 24.604 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Corteva Inc | 16.914 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Automatic Data Processing Inc | 6.966 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | ONEOK Inc | 15.621 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | L3Harris Technologies Inc | 4.088 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | Halliburton Co | 36.150 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | TechnipFMC PLC | 20.367 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Republic Services Inc | 6.419 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Danaher Corp | 7.385 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Motorola Solutions Inc | 3.226 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Ameriprise Financial Inc | 3.139 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | PACCAR Inc | 12.038 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Howmet Aerospace Inc | 5.947 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | eBay Inc | 14.976 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Electronic Arts Inc | 6.594 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Cencora Inc | 4.279 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Stryker Corp | 4.079 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | MetLife Inc | 18.905 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Adobe Inc | 5.462 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.359 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Kinder Morgan, Inc. | 39.315 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Constellation Energy Corp. | 4.699 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Colgate-Palmolive Co | 15.306 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | AMETEK Inc | 6.082 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Sherwin-Williams Co/The | 4.052 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Parker-Hannifin Corp | 1.447 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | US Bancorp | 24.866 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Corning Inc | 9.434 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.164 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Fifth Third Bancorp | 27.176 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Nasdaq Inc | 14.800 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Moody's Corp | 2.879 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Elevance Health Inc | 4.289 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | General Dynamics Corp | 3.652 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Aflac Inc | 11.408 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Arista Networks Inc | 10.150 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | American Electric Power Co Inc | 9.476 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | CRH PLC | 11.809 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | United Therapeutics Corp | 2.086 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Coherent Corp | 5.191 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Intercontinental Exchange Inc | 7.743 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | CME Group Inc | 4.109 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | WW Grainger Inc | 1.107 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Ecolab Inc | 4.516 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | CF Industries Holdings Inc | 9.248 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Intuit Inc | 2.776 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 16.736 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Garmin Ltd | 4.971 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Air Products and Chemicals Inc | 3.962 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Sempra | 11.763 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | US Foods Holding Corp | 12.348 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Apollo Global Management Inc | 10.218 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.525 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Fortinet Inc | 13.541 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | O'Reilly Automotive Inc | 11.920 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |