Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust · 2126 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| BM | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| IE | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| NL | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| GB | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| KY | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| SG | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| JE | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| MH | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| PR | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| GG | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| CA | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| AppLovin Corp | 4 480 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Analog Devices Inc | 5 595 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Target Corp | 14 590 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Delta Air Lines Inc | 26 497 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Ross Stores Inc | 8 095 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Aon PLC | 5 357 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4 340 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Palantir Technologies Inc | 11 597 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| NXP Semiconductors NV | 8 596 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 12 433 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Waste Management Inc | 7 244 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Phillips 66 | 9 049 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Illinois Tool Works Inc | 6 320 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Blackrock Inc | 1 698 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| United Parcel Service Inc | 16 588 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| SLB Ltd | 31 417 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Vertiv Holdings Co | 6 433 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Cigna Group/The | 6 028 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Valero Energy Corp | 6 454 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Targa Resources Corp | 6 279 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9 071 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Baker Hughes Co | 25 696 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Diamondback Energy Inc | 7 905 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Trane Technologies PLC | 3 745 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 3M Co | 10 719 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Uber Technologies Inc | 21 498 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| Norfolk Southern Corp | 5 382 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| Altria Group, Inc. | 23 253 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| S&P Global Inc | 3 603 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| TE Connectivity PLC | 7 327 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Vistra Corp | 10 119 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Southern Co/The | 15 476 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| CVS Health Corp | 20 765 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Lumentum Holdings Inc | 2 122 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Ford Motor Co | 128 902 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Allstate Corp/The | 7 115 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| McKesson Corp | 1 701 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Northrop Grumman Corp | 2 145 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 052 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 6 208 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Eaton Corp PLC | 4 036 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Intuitive Surgical Inc | 3 098 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Duke Energy Corp | 10 879 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 24 221 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Starbucks Corp | 15 850 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Mondelez International Inc | 24 604 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Corteva Inc | 16 914 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Automatic Data Processing Inc | 6 966 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| ONEOK Inc | 15 621 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| L3Harris Technologies Inc | 4 088 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Halliburton Co | 36 150 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| TechnipFMC PLC | 20 367 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Republic Services Inc | 6 419 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Danaher Corp | 7 385 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Motorola Solutions Inc | 3 226 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Ameriprise Financial Inc | 3 139 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| PACCAR Inc | 12 038 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Howmet Aerospace Inc | 5 947 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| eBay Inc | 14 976 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Electronic Arts Inc | 6 594 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Cencora Inc | 4 279 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Stryker Corp | 4 079 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| MetLife Inc | 18 905 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Adobe Inc | 5 462 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 6 359 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 39 315 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Constellation Energy Corp. | 4 699 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Colgate-Palmolive Co | 15 306 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| AMETEK Inc | 6 082 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 4 052 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 447 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| US Bancorp | 24 866 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Corning Inc | 9 434 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 164 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Fifth Third Bancorp | 27 176 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Nasdaq Inc | 14 800 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Moody's Corp | 2 879 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Elevance Health Inc | 4 289 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| General Dynamics Corp | 3 652 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Aflac Inc | 11 408 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Arista Networks Inc | 10 150 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| American Electric Power Co Inc | 9 476 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| CRH PLC | 11 809 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| United Therapeutics Corp | 2 086 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| Coherent Corp | 5 191 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 7 743 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| CME Group Inc | 4 109 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| WW Grainger Inc | 1 107 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| Ecolab Inc | 4 516 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| CF Industries Holdings Inc | 9 248 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| Intuit Inc | 2 776 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| Robinhood Markets Inc | 16 736 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Garmin Ltd | 4 971 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 3 962 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Sempra | 11 763 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| US Foods Holding Corp | 12 348 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| Apollo Global Management Inc | 10 218 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 525 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| Fortinet Inc | 13 541 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 11 920 | 1,1 M $ | 0,09 % |