Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Truist Financial Corp | 23 775 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | Charter Communications, Inc. | 5 050 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 203 | Flex Ltd | 16 643 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 204 | Williams Cos Inc/The | 14 922 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 205 | JB Hunt Transport Services Inc | 5 110 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 206 | American International Group Inc | 14 362 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 207 | Cintas Corp | 6 332 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 208 | CBRE Group Inc | 7 856 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 209 | EQT Corp | 16 694 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 210 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 379 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 211 | HCA Healthcare Inc | 2 241 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 212 | MasTec Inc | 3 263 | 1 M $ | 0,09 % |
| 213 | Fastenal Co | 22 609 | 1 M $ | 0,09 % |
| 214 | Marriott International Inc/MD | 3 179 | 1 M $ | 0,08 % |
| 215 | IQVIA Holdings Inc | 6 086 | 1 M $ | 0,08 % |
| 216 | DR Horton Inc | 7 543 | 1 M $ | 0,08 % |
| 217 | Carnival Corp | 39 986 | 1 M $ | 0,08 % |
| 218 | Casey's General Stores Inc | 1 406 | 1 M $ | 0,08 % |
| 219 | Omnicom Group Inc | 13 558 | 1 M $ | 0,08 % |
| 220 | Sysco Corp | 14 266 | 1 M $ | 0,08 % |
| 221 | Arch Capital Group Ltd | 10 484 | 1 M $ | 0,08 % |
| 222 | ATI Inc | 6 875 | 1 M $ | 0,08 % |
| 223 | Nucor Corp | 5 889 | 995,8 k $ | 0,08 % |
| 224 | Tenet Healthcare Corp | 5 244 | 989,6 k $ | 0,08 % |
| 225 | Zoetis Inc | 8 361 | 988,4 k $ | 0,08 % |
| 226 | Marvell Technology Inc | 9 918 | 982,4 k $ | 0,08 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 21 564 | 975,3 k $ | 0,08 % |
| 228 | XPO Inc | 4 992 | 971,2 k $ | 0,08 % |
| 229 | AutoZone Inc | 286 | 966 k $ | 0,08 % |
| 230 | ServiceNow Inc | 9 155 | 957,2 k $ | 0,08 % |
| 231 | Jabil Inc | 3 595 | 954,9 k $ | 0,08 % |
| 232 | State Street Corp | 7 521 | 951,9 k $ | 0,08 % |
| 233 | Cardinal Health, Inc. | 4 495 | 949,8 k $ | 0,08 % |
| 234 | Quanta Services Inc | 1 726 | 947,6 k $ | 0,08 % |
| 235 | LPL Financial Holdings Inc | 3 144 | 945,8 k $ | 0,08 % |
| 236 | Keysight Technologies Inc | 3 339 | 942,8 k $ | 0,08 % |
| 237 | Emerson Electric Co. | 7 173 | 939,8 k $ | 0,08 % |
| 238 | Vulcan Materials Co | 3 444 | 937,8 k $ | 0,08 % |
| 239 | Exelon Corp | 19 065 | 934,6 k $ | 0,08 % |
| 240 | Edwards Lifesciences Corp | 11 659 | 933,7 k $ | 0,08 % |
| 241 | Packaging Corp of America | 4 399 | 933,6 k $ | 0,08 % |
| 242 | Expand Energy Corp | 8 496 | 932,7 k $ | 0,08 % |
| 243 | Dominion Energy Inc | 15 066 | 931,4 k $ | 0,08 % |
| 244 | Huntington Bancshares Inc/OH | 59 263 | 927,5 k $ | 0,08 % |
| 245 | EMCOR Group Inc | 1 255 | 926,6 k $ | 0,08 % |
| 246 | Synchrony Financial | 13 604 | 925,3 k $ | 0,08 % |
| 247 | Entergy Corp | 8 180 | 919,1 k $ | 0,07 % |
| 248 | IDEXX Laboratories Inc | 1 627 | 914,2 k $ | 0,07 % |
| 249 | Boston Scientific Corp | 14 567 | 914,1 k $ | 0,07 % |
| 250 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 178 | 910,2 k $ | 0,07 % |
| 251 | TransDigm Group Inc | 783 | 907,5 k $ | 0,07 % |
| 252 | Autodesk Inc | 3 774 | 903,5 k $ | 0,07 % |
| 253 | Johnson Controls International plc | 6 886 | 901,7 k $ | 0,07 % |
| 254 | Martin Marietta Materials Inc | 1 526 | 898,3 k $ | 0,07 % |
| 255 | Xcel Energy Inc | 11 266 | 895 k $ | 0,07 % |
| 256 | Coterra Energy Inc | 25 323 | 889,9 k $ | 0,07 % |
| 257 | Woodward Inc | 2 486 | 889,8 k $ | 0,07 % |
| 258 | NRG Energy Inc | 6 079 | 888,4 k $ | 0,07 % |
| 259 | NVR Inc | 134 | 883 k $ | 0,07 % |
| 260 | Palo Alto Networks Inc | 5 495 | 881 k $ | 0,07 % |
| 261 | Clean Harbors Inc | 3 037 | 870,8 k $ | 0,07 % |
| 262 | Willis Towers Watson PLC | 2 994 | 870,4 k $ | 0,07 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 453 | 870,1 k $ | 0,07 % |
| 264 | Ovintiv Inc | 14 639 | 869 k $ | 0,07 % |
| 265 | Prudential Financial, Inc. | 8 834 | 863 k $ | 0,07 % |
| 266 | Raymond James Financial Inc | 5 898 | 854 k $ | 0,07 % |
| 267 | Corpay Inc | 2 911 | 847,1 k $ | 0,07 % |
| 268 | Hewlett Packard Enterprise Co | 35 229 | 838,8 k $ | 0,07 % |
| 269 | Expeditors International of Washington Inc | 5 817 | 833,2 k $ | 0,07 % |
| 270 | Carrier Global Corp | 14 763 | 831,3 k $ | 0,07 % |
| 271 | Synopsys Inc | 2 079 | 824,3 k $ | 0,07 % |
| 272 | Carpenter Technology Corp | 2 079 | 819,4 k $ | 0,07 % |
| 273 | Leidos Holdings Inc | 5 261 | 818,2 k $ | 0,07 % |
| 274 | Hershey Co/The | 3 918 | 814,5 k $ | 0,07 % |
| 275 | API Group Corp | 20 008 | 810,7 k $ | 0,07 % |
| 276 | M&T Bank Corp | 3 919 | 810,1 k $ | 0,07 % |
| 277 | CH Robinson Worldwide Inc | 4 875 | 809,6 k $ | 0,07 % |
| 278 | Live Nation Entertainment Inc | 5 305 | 809,1 k $ | 0,07 % |
| 279 | Rockwell Automation Inc | 2 248 | 806,8 k $ | 0,07 % |
| 280 | Hubbell Inc | 1 637 | 803,3 k $ | 0,07 % |
| 281 | East West Bancorp Inc | 7 516 | 802,4 k $ | 0,07 % |
| 282 | PulteGroup Inc | 6 797 | 799,4 k $ | 0,06 % |
| 283 | Yum! Brands Inc | 5 117 | 795,6 k $ | 0,06 % |
| 284 | Cboe Global Markets Inc | 2 810 | 789,8 k $ | 0,06 % |
| 285 | Waters Corp | 2 644 | 787,5 k $ | 0,06 % |
| 286 | Citizens Financial Group Inc | 13 082 | 784,5 k $ | 0,06 % |
| 287 | Burlington Stores Inc | 2 410 | 784,2 k $ | 0,06 % |
| 288 | Consolidated Edison Inc | 6 914 | 782,5 k $ | 0,06 % |
| 289 | Arthur J Gallagher & Co | 3 604 | 780,6 k $ | 0,06 % |
| 290 | F5 Inc | 2 693 | 779,2 k $ | 0,06 % |
| 291 | RBC Bearings Inc | 1 434 | 778,8 k $ | 0,06 % |
| 292 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 12 654 | 776,3 k $ | 0,06 % |
| 293 | Snap-on Inc | 2 136 | 775,8 k $ | 0,06 % |
| 294 | Best Buy Co Inc | 12 069 | 774,8 k $ | 0,06 % |
| 295 | Agilent Technologies Inc | 6 782 | 773 k $ | 0,06 % |
| 296 | Kimberly-Clark Corp | 8 004 | 772,1 k $ | 0,06 % |
| 297 | MSCI Inc | 1 432 | 771,9 k $ | 0,06 % |
| 298 | Northern Trust Corp | 5 526 | 771,3 k $ | 0,06 % |
| 299 | GE HealthCare Technologies Inc | 10 820 | 770,2 k $ | 0,06 % |
| 300 | Becton Dickinson & Co | 4 879 | 767,1 k $ | 0,06 % |