Portfolio von T. Rowe Price Equity Income Fund
T. ROWE PRICE EQUITY INCOME FUND, INC. · 121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 16,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 11,9 %
- Technologie 9,9 %
- Energie 9,6 %
- Versorger 6,4 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- FR 2,6 %
- KR 2,0 %
- CA 1,2 %
- DE 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 111 | 14,4 Mrd. $ | 91,79 % |
| 2 | FR | 3 | 404,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 3 | KR | 1 | 321,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | CA | 3 | 194,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | DE | 1 | 187,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | GB | 1 | 132,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | DK | 1 | 51,6 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 4.023.579 | 368,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 2 | Southern Co/The | 3.620.000 | 349,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.749.411 | 321,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 4 | MetLife Inc | 4.345.000 | 307,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 5 | ConocoPhillips | 2.320.000 | 306,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 3.150.000 | 296 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Alphabet Inc | 986.000 | 283,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 944.000 | 277,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Citigroup Inc | 2.442.000 | 276,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | CF Industries Holdings Inc | 2.046.000 | 265,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 1.511.000 | 256,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | 712.000 | 245,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Chubb Ltd | 741.000 | 241,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 1.874.000 | 241,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 2.820.000 | 240,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 1.587.000 | 229,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Alphabet Inc | 781.000 | 224 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | US Bancorp | 4.145.000 | 215,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 1.019.000 | 212,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Bank of America Corp | 4.294.000 | 209,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | Loews Corp | 1.954.000 | 208,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | CSX Corp | 4.981.000 | 204,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Becton Dickinson & Co | 1.285.000 | 202 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Stanley Black & Decker Inc | 2.788.000 | 198,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 676.000 | 197,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 576.000 | 196,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Fortive Corp | 3.439.000 | 190,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Siemens AG | 768.601 | 187,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | International Paper Co | 5.241.000 | 187,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | CVS Health Corp | 2.602.000 | 186,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 1.130.000 | 186,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Boeing Co/The | 925.000 | 184,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | American International Group Inc | 2.415.000 | 181,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Chevron Corp | 870.000 | 180 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Equity Residential | 3.021.000 | 178,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 3.816.000 | 177,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Ameren Corp | 1.540.000 | 169,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.867.000 | 168,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 1.390.000 | 167,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Las Vegas Sands Corp | 3.070.000 | 165,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Equitable Holdings Inc | 4.394.000 | 163,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Huntington Bancshares Inc/OH | 10.122.000 | 158,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Sempra | 1.630.000 | 158,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | General Electric Co | 554.000 | 157,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 807.000 | 156,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Viatris Inc | 11.324.000 | 153 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Microsoft Corp | 409.000 | 151,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 450.000 | 148 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 2.040.000 | 146,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 3.773.000 | 141,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 1.774.000 | 141,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 1.457.348 | 140,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 1.495.000 | 138,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 954.000 | 137,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | United Parcel Service Inc | 1.364.000 | 134,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 673.000 | 132,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Rayonier Inc | 6.426.000 | 132,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Cigna Group/The | 478.000 | 127,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 606.000 | 125,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 611.000 | 124,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Salesforce Inc | 665.000 | 124,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 591.000 | 124,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Tyson Foods Inc | 1.933.000 | 123,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Expand Energy Corp | 1.110.000 | 121,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | News Corp | 4.829.000 | 120,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | Medtronic PLC | 1.385.000 | 120 Mio. $ | 0,74 % |
| 67 | Kenvue Inc | 6.830.000 | 117,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Intel Corp | 2.573.000 | 113,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 1.138.000 | 109,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 401.000 | 108,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Rockwell Automation Inc | 296.000 | 106,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.649.000 | 100 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | AGCO Corp | 853.000 | 98,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 403.000 | 97,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Walmart Inc | 784.000 | 97,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | SLB Ltd | 1.744.000 | 89,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 358.000 | 87,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | West Fraser Timber Co Ltd | 1.340.000 | 87,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Rexford Industrial Realty Inc | 2.643.000 | 86,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 166.000 | 81,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Cisco Systems, Inc. | 991.000 | 76,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 1.029.000 | 74,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Meta Platforms Inc | 130.000 | 74,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | State Street Corp | 558.000 | 70,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 897.000 | 70 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Weyerhaeuser Co | 2.837.000 | 69,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Ralliant Corp | 1.565.000 | 65,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | TC Energy Corp | 1.010.000 | 63,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Comcast Corp | 2.000.000 | 57,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Waters Corp | 189.000 | 56,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | EQT Corp | 862.000 | 54,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Novo Nordisk A/S | 1.404.000 | 51,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | StandardAero Inc | 1.988.000 | 51,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Fiserv Inc | 905.000 | 50,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Dover Corp | 241.000 | 50,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Avery Dennison Corp | 273.000 | 47,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Middleby Corp/The | 350.000 | 46,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Xcel Energy Inc | 553.000 | 43,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | South Bow Corp | 1.319.000 | 43,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Biogen Inc | 237.000 | 43,4 Mio. $ | 0,27 % |