Portfolio von T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. ·307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,1 %
- Finanzen 1,2 %
- Technologie 0,9 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,4 %
- GBP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,6 %
- GB 1,9 %
- CA 1,3 %
- BM 0,7 %
- MC 0,6 %
- FR 0,6 %
- NL 0,5 %
- CH 0,4 %
- IE 0,1 %
- IL 0,1 %
- KY 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 8,3 Mrd. $ | 93,57 % |
| 2 | GB | 6 | 166,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | CA | 6 | 110,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | BM | 2 | 60,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | MC | 1 | 51,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | FR | 1 | 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | NL | 1 | 46,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | CH | 2 | 39,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | IE | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | IL | 1 | 9 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | KY | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | VG | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UMH Properties Inc | 2.162.169 | 31,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Uniti Group Inc | 3.253.206 | 30,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | WSFS Financial Corp | 460.741 | 30,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | BankUnited Inc | 663.435 | 30 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | StoneX Group Inc | 368.370 | 29,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 659.056 | 29,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Erasca Inc | 1.796.208 | 29,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | Sotera Health Co | 2.004.729 | 28,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Safehold Inc | 2.123.032 | 28,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 441.071 | 28,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | Ryman Hospitality Properties Inc | 310.578 | 28,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | Installed Building Products Inc | 107.689 | 28,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 113 | Walker & Dunlop Inc | 642.544 | 28,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 114 | Sphere Entertainment Co | 241.300 | 28,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Cathay General Bancorp | 564.922 | 28,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 116 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1.310.585 | 28,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | Applied Digital Corp | 1.179.215 | 28 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | Middlesex Water Co | 523.028 | 27,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 119 | Riot Platforms Inc | 2.191.791 | 27,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | Denali Therapeutics Inc | 1.409.636 | 27,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | Innovage Holding Corp | 3.366.424 | 27 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | Helios Technologies Inc | 414.031 | 26,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | Spire Inc | 291.259 | 26,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | Peloton Interactive Inc | 6.129.781 | 26,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | IAMGOLD Corp | 1.388.962 | 26,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | Hamilton Lane Inc | 261.361 | 26 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | Saul Centers Inc | 791.581 | 25,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Vishay Intertechnology Inc | 1.422.995 | 25,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Dutch Bros Inc | 494.509 | 25,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | Capstone Copper Corp | 3.278.094 | 24,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | Patrick Industries Inc | 221.547 | 24,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | John Marshall Bancorp Inc | 1.212.738 | 24,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | Southern First Bancshares Inc | 449.064 | 24,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | National Bank Holdings Corp | 617.540 | 24,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | FS Bancorp Inc | 622.309 | 24 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | AZZ Inc | 191.841 | 24 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Oscar Health Inc | 2.081.723 | 23,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | OR Royalties Inc | 623.151 | 23,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | ESCO Technologies Inc | 82.869 | 23,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Primerica Inc | 92.911 | 23,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | Dorman Products Inc | 221.817 | 23,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | Urban Outfitters Inc | 361.411 | 22,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 143 | Delek US Holdings Inc | 501.321 | 22,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 144 | MDU Resources Group Inc | 1.085.507 | 22,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Chemours Co/The | 1.014.158 | 22,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Cipher Digital Inc | 1.724.446 | 22,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | Entegris Inc | 186.553 | 21,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | Mercury Systems Inc | 296.757 | 21,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | MYR Group Inc | 74.785 | 21,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Chewy Inc | 778.725 | 21 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Advance Auto Parts Inc | 392.971 | 20,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Agios Pharmaceuticals Inc | 609.500 | 20,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Life Time Group Holdings Inc | 759.230 | 20,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Champion Homes Inc | 274.473 | 20,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Aebi Schmidt Holding AG | 2.082.300 | 20,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Bel Fuse Inc | 101.317 | 20,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | Douglas Dynamics Inc | 464.470 | 19,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Shoals Technologies Group Inc | 2.949.734 | 19,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | WillScot Holdings Corp | 1.096.120 | 19 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Floor & Decor Holdings Inc | 374.088 | 19 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | FormFactor Inc | 194.462 | 18,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | CRISPR Therapeutics AG | 395.868 | 18,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | Ponce Financial Group Inc | 1.125.615 | 18,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | West Fraser Timber Co Ltd | 287.087 | 18,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Rayonier Inc | 899.467 | 18,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | Knife River Corp | 226.441 | 18,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | OTC Markets Group Inc | 344.513 | 18,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Select Medical Holdings Corp | 1.129.341 | 18,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | Boot Barn Holdings Inc | 125.257 | 18,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | Modine Manufacturing Co | 84.100 | 18,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | White Mountains Insurance Group Ltd | 8.292 | 18,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | Shattuck Labs Inc | 2.829.969 | 18,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Reynolds Consumer Products Inc | 851.686 | 18 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | CECO Environmental Corp | 302.200 | 18 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Artesian Resources Corp | 562.013 | 17,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 811.867 | 17,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Eagle Bancorp Inc | 709.614 | 17,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | Celanese Corp | 267.848 | 17,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | Casella Waste Systems Inc | 221.917 | 17,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | MSA Safety Inc | 105.505 | 17,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Applied Optoelectronics Inc | 203.888 | 17,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | RLI Corp | 298.785 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Turning Point Brands Inc | 196.023 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | SiteOne Landscape Supply Inc | 127.740 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Ryan Specialty Holdings Inc | 502.371 | 16,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Flowserve Corp | 228.489 | 16,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | NETSTREIT Corp | 884.190 | 16,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | James River Group Holdings Inc | 2.638.193 | 16,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Hillman Solutions Corp | 1.982.377 | 16,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Peabody Energy Corp | 497.100 | 16,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | LendingClub Corp | 1.126.511 | 16,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Diploma PLC | 197.746 | 15,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Alamo Group Inc | 95.520 | 15,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Cabaletta Bio Inc | 5.784.872 | 15,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | FTI Consulting Inc | 86.272 | 15,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Hagerty Inc | 1.438.481 | 15,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Equity Bancshares Inc | 339.252 | 15,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 901.584 | 14,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Marqeta Inc | 3.625.985 | 14,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Neptune Insurance Holdings Inc | 610.907 | 14,8 Mio. $ | 0,16 % |