Portfolio von T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. ·307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,1 %
- Finanzen 1,2 %
- Technologie 0,9 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,4 %
- GBP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,6 %
- GB 1,9 %
- CA 1,3 %
- BM 0,7 %
- MC 0,6 %
- FR 0,6 %
- NL 0,5 %
- CH 0,4 %
- IE 0,1 %
- IL 0,1 %
- KY 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 8,3 Mrd. $ | 93,57 % |
| 2 | GB | 6 | 166,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | CA | 6 | 110,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | BM | 2 | 60,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | MC | 1 | 51,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | FR | 1 | 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | NL | 1 | 46,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | CH | 2 | 39,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | IE | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | IL | 1 | 9 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | KY | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | VG | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Seadrill Ltd | 317.036 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Covenant Logistics Group Inc | 529.081 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Phinia Inc | 209.100 | 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | 10X Genomics Inc | 661.961 | 14,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Figs Inc | 950.034 | 14 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Bicara Therapeutics Inc | 705.031 | 14 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | Root Inc/OH | 316.115 | 14 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | Commercial Metals Co | 221.616 | 13,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Sezzle Inc | 214.371 | 13,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | Onto Innovation Inc | 65.843 | 13,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Perimeter Solutions Inc | 547.285 | 13,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | Goosehead Insurance Inc | 309.765 | 13,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | Neogen Corp | 1.413.476 | 13,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 159.809 | 13 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | MapLight Therapeutics Inc | 621.328 | 12,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | Sarepta Therapeutics Inc | 561.374 | 12,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Savers Value Village Inc | 1.634.844 | 12,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Digi International Inc | 242.300 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | Commercial Bancgroup Inc | 441.863 | 11,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | Louisiana-Pacific Corp | 157.442 | 11,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | Byline Bancorp Inc | 362.395 | 11,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | Rapport Therapeutics Inc | 364.351 | 11,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | Miami International Holdings Inc | 290.090 | 11,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | Moog Inc | 38.261 | 11,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | Alliance Laundry Holdings Inc | 514.203 | 10,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 351.775 | 10,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | Boston Beer Co Inc/The | 46.100 | 10,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | UL Solutions Inc | 121.834 | 10,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | Avidia Bancorp Inc | 523.678 | 10,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Perrigo Co PLC | 956.111 | 10,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Quaker Chemical Corp | 82.646 | 10,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Plexus Corp | 49.140 | 10 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Cal-Maine Foods Inc | 125.373 | 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Under Armour Inc | 1.677.463 | 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | Standex International Corp | 38.337 | 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | Endava PLC | 2.191.468 | 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | QuidelOrtho Corp | 586.506 | 9,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Kodiak Sciences Inc | 250.594 | 9,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Uranium Energy Corp | 698.669 | 9,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | Palomar Holdings Inc | 78.888 | 9,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | TWFG Inc | 510.997 | 9,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Vishay Precision Group Inc | 214.084 | 9,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Repligen Corp | 78.636 | 9,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | Denison Mines Corp | 2.620.100 | 9,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Hudson Pacific Properties Inc | 1.548.622 | 9,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Etoro Group Ltd | 298.979 | 9 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Immunocore Holdings PLC | 296.284 | 8,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Pool Corp | 43.498 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | CG oncology Inc | 127.292 | 8,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 250 | Grid Dynamics Holdings Inc | 1.509.600 | 8,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 251 | Esab Corp | 88.761 | 8,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | Ethos Technologies Inc | 764.836 | 8,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 253 | St Joe Co/The | 134.019 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 254 | UniFirst Corp/MA | 33.401 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | Ambiq Micro Inc | 328.890 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | Houlihan Lokey Inc | 58.156 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | Enerflex Ltd | 393.455 | 8,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Wealthfront Corp | 879.306 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Empire State Realty Trust Inc | 1.550.097 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | BioLife Solutions Inc | 422.357 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | LSB Industries Inc | 538.000 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | Dianthus Therapeutics Inc | 94.768 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | iRadimed Corp | 82.347 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | Kymera Therapeutics Inc | 93.041 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 265 | Immunovant Inc | 311.514 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 266 | Accelerant Holdings | 576.850 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 267 | LCI Industries | 61.822 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 268 | Eikon Therapeutics Inc | 717.600 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 269 | Wingstop Inc | 48.236 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 270 | Brady Corp | 89.465 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 271 | Loar Holdings Inc | 126.117 | 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 272 | PAR Technology Corp | 539.484 | 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 273 | I3 Verticals Inc | 314.478 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 274 | Nomad Foods Ltd | 705.064 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Methode Electronics Inc | 1.225.746 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | Lamb Weston Holdings Inc | 159.335 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 330.046 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | Allegro MicroSystems Inc | 206.341 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Diversified Healthcare Trust | 971.200 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | Worthington Steel Inc | 208.500 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 151.161 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | BJ's Restaurants Inc | 167.309 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 63.500 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | HB Fuller Co | 92.283 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | McGraw Hill Inc | 387.769 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | GUARDIAN METAL RESOURCES ADR | 303.797 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | Prime Medicine Inc | 1.518.427 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | Novocure Ltd | 483.400 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Karyopharm Therapeutics Inc | 876.504 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Middleby Corp/The | 36.482 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Simply Good Foods Co/The | 334.349 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | BellRing Brands Inc | 294.763 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | AVALO THERAPEUTICS INC | 314.490 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | AGCO Corp | 40.306 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Black Diamond Therapeutics Inc | 2.130.050 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Certara Inc | 790.091 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Parsons Corp | 73.281 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 298 | Apogee Therapeutics Inc | 45.469 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 299 | Stevanato Group SpA | 272.522 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | Aktis Oncology Inc | 204.347 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |