Titelia

Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·548 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 8,0 %
  • Industrie 6,1 %
  • Fonds 6,1 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Zyklischer Konsum 5,1 %
  • Kommunikation 4,7 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Energie 2,3 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Versorger 1,1 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 42,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 83,7 %
  • EUR 5,5 %
  • JPY 3,7 %
  • GBP 2,7 %
  • CHF 1,3 %
  • CAD 0,5 %
  • SEK 0,5 %
  • AUD 0,4 %
  • KRW 0,4 %
  • TWD 0,4 %
  • HKD 0,3 %
  • NOK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • INR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 81,3 %
  • JP 3,7 %
  • GB 3,6 %
  • FR 1,8 %
  • NL 1,4 %
  • CH 1,3 %
  • DE 1,1 %
  • CA 1,0 %
  • IT 0,7 %
  • AU 0,6 %
  • ES 0,5 %
  • TW 0,5 %
  • Weitere Länder 2,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US3761,3 Mrd. $81,32 %
JP3260 Mio. $3,69 %
GB3059,3 Mio. $3,64 %
FR1329,9 Mio. $1,84 %
NL1223,2 Mio. $1,42 %
CH821,1 Mio. $1,30 %
DE717,5 Mio. $1,07 %
CA1716,8 Mio. $1,03 %
IT711 Mio. $0,68 %
AU59,4 Mio. $0,57 %
ES58,4 Mio. $0,52 %
TW27,4 Mio. $0,46 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Colgate-Palmolive Co 29.7092,9 Mio. $0,14 %
Liberty Live Holdings Inc 29.5342,9 Mio. $0,14 %
ABB Ltd 31.3202,9 Mio. $0,14 %
Societe Generale SA 33.0662,9 Mio. $0,14 %
Equity LifeStyle Properties Inc 42.5312,9 Mio. $0,14 %
Allstate Corp/The 13.1802,8 Mio. $0,13 %
Compass Group PLC 90.9922,8 Mio. $0,13 %
Morgan Stanley 16.4502,7 Mio. $0,13 %
Rolls-Royce Holdings PLC 149.1372,7 Mio. $0,13 %
ASML Holding NV 1.8082,6 Mio. $0,12 %
ANZ Group Holdings Ltd 92.0402,6 Mio. $0,12 %
Walt Disney Co/The 24.7002,6 Mio. $0,12 %
Elevance Health Inc 8.1752,6 Mio. $0,12 %
Samsung Electronics Co Ltd 17.3722,6 Mio. $0,12 %
Otis Worldwide Corp 28.0832,6 Mio. $0,12 %
VSE Corp 11.3992,6 Mio. $0,12 %
Canadian Natural Resources Ltd 59.0672,6 Mio. $0,12 %
UniCredit SpA 30.3202,6 Mio. $0,12 %
Standard Chartered PLC 104.1422,6 Mio. $0,12 %
Antofagasta PLC 44.5252,6 Mio. $0,12 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 37.9002,6 Mio. $0,12 %
Safran SA 6.3422,6 Mio. $0,12 %
Engie SA 74.4322,5 Mio. $0,12 %
Tractor Supply Co 48.6382,5 Mio. $0,12 %
Lloyds Banking Group PLC 1.836.0822,5 Mio. $0,12 %
AbbVie Inc 10.7702,5 Mio. $0,12 %
Air Liquide SA 11.7432,5 Mio. $0,12 %
Ameren Corp 21.7532,5 Mio. $0,12 %
ServiceNow Inc 22.7722,5 Mio. $0,12 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 105.4392,4 Mio. $0,12 %
Asics Corp 79.4002,4 Mio. $0,12 %
DBS Group Holdings Ltd 53.3062,4 Mio. $0,11 %
Constellation Energy Corp. 7.0892,3 Mio. $0,11 %
Lattice Semiconductor Corp 24.3122,3 Mio. $0,11 %
BHP Group Ltd 56.3542,3 Mio. $0,11 %
Fifth Third Bancorp 46.2942,3 Mio. $0,11 %
AXA SA 46.4462,3 Mio. $0,11 %
ING Groep NV 78.6642,3 Mio. $0,11 %
Koninklijke Philips NV 70.7712,3 Mio. $0,11 %
Tokyo Electron Ltd 8.0002,3 Mio. $0,11 %
Revvity Inc 22.6712,2 Mio. $0,11 %
Definity Financial Corp 44.3472,2 Mio. $0,11 %
GE Vernova Inc 2.5362,2 Mio. $0,11 %
Citigroup Inc 19.9132,2 Mio. $0,10 %
Home Depot Inc/The 5.6682,2 Mio. $0,10 %
DNB Bank ASA 67.1332,1 Mio. $0,10 %
Exxon Mobil Corp 13.9262,1 Mio. $0,10 %
Barclays PLC 339.6792,1 Mio. $0,10 %
Norfolk Southern Corp 6.5222,1 Mio. $0,10 %
KDDI Corp 119.2002 Mio. $0,10 %
Coca-Cola Co/The 25.0542 Mio. $0,10 %
Ulta Beauty Inc 2.9632 Mio. $0,10 %
Sampo Oyj 181.8282 Mio. $0,10 %
Progressive Corp/The 9.3342 Mio. $0,10 %
L'Oreal SA 4.2052 Mio. $0,09 %
BT Group PLC 672.3802 Mio. $0,09 %
Mitsubishi Estate Co Ltd 58.1002 Mio. $0,09 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 49.7002 Mio. $0,09 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 91.9762 Mio. $0,09 %
Tokio Marine Holdings Inc 46.6001,9 Mio. $0,09 %
Novo Nordisk A/S 51.0451,9 Mio. $0,09 %
UBS Group AG 46.3001,9 Mio. $0,09 %
Oracle Corp 12.9041,9 Mio. $0,09 %
Sea Ltd 17.2211,9 Mio. $0,09 %
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 94.4001,9 Mio. $0,09 %
Sanofi SA 18.8071,8 Mio. $0,09 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 136.4001,8 Mio. $0,09 %
Vinci SA 11.0381,8 Mio. $0,09 %
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 52.4941,8 Mio. $0,09 %
AIA Group Ltd 165.8001,8 Mio. $0,09 %
Ryanair Holdings PLC 26.9221,8 Mio. $0,09 %
Rheinmetall AG 9141,8 Mio. $0,09 %
Siemens Healthineers AG 36.3751,8 Mio. $0,09 %
KT Corp 38.6451,8 Mio. $0,09 %
Esab Corp 13.9861,8 Mio. $0,08 %
Cenovus Energy Inc 79.1151,8 Mio. $0,08 %
AerCap Holdings NV 11.7191,8 Mio. $0,08 %
Intesa Sanpaolo SpA 254.2921,7 Mio. $0,08 %
Salesforce Inc 8.9001,7 Mio. $0,08 %
Next PLC 9.5071,7 Mio. $0,08 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.5461,7 Mio. $0,08 %
SK Square Co Ltd 3.7741,7 Mio. $0,08 %
Renesas Electronics Corp 89.2001,7 Mio. $0,08 %
Shopify Inc 13.9091,7 Mio. $0,08 %
InterDigital Inc 4.4711,6 Mio. $0,08 %
Scentre Group 601.7581,6 Mio. $0,08 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.0911,6 Mio. $0,08 %
Arista Networks Inc 12.1651,6 Mio. $0,08 %
Martin Marietta Materials Inc 2.3961,6 Mio. $0,08 %
Argenx SE 2.1041,6 Mio. $0,08 %
Macquarie Group Ltd 10.4601,6 Mio. $0,08 %
Aviva PLC 172.1871,6 Mio. $0,08 %
Mettler-Toledo International Inc 1.1571,6 Mio. $0,08 %
Element Fleet Management Corp 65.4951,6 Mio. $0,07 %
Ajinomoto Co Inc 48.9001,6 Mio. $0,07 %
Ingersoll Rand Inc 16.5051,6 Mio. $0,07 %
PulteGroup Inc 11.3041,6 Mio. $0,07 %
Equifax Inc 7.3991,5 Mio. $0,07 %
US Foods Holding Corp 15.9861,5 Mio. $0,07 %
Immunome Inc 70.4871,5 Mio. $0,07 %