Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·548 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Fonds 6,1 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Kommunikation 4,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 81,3 %
- JP 3,7 %
- GB 3,6 %
- FR 1,8 %
- NL 1,4 %
- CH 1,3 %
- DE 1,1 %
- CA 1,0 %
- IT 0,7 %
- AU 0,6 %
- ES 0,5 %
- TW 0,5 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 376 | 1,3 Mrd. $ | 81,32 % |
| 2 | JP | 32 | 60 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | GB | 30 | 59,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | FR | 13 | 29,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | NL | 12 | 23,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | CH | 8 | 21,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | DE | 7 | 17,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | CA | 17 | 16,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | IT | 7 | 11 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | AU | 5 | 9,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | ES | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | TW | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PTC Inc | 9.835 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 202 | Tradeweb Markets Inc | 12.362 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | API Group Corp | 34.055 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | Elanco Animal Health Inc | 57.039 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | Suzuki Motor Corp | 99.300 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Kering SA | 4.401 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | OR Royalties Inc | 30.845 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | Brookfield Corp | 33.249 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Erste Group Bank AG | 12.281 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | RBC Bearings Inc | 2.517 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | Moncler SpA | 20.841 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 123.701 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | Public Storage | 4.605 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | Recruit Holdings Co Ltd | 32.200 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | Merck & Co Inc | 11.117 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | Infineon Technologies AG | 25.529 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | EssilorLuxottica SA | 5.141 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | Indra Sistemas SA | 18.387 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | Hoya Corp | 7.500 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 220 | Seven & i Holdings Co Ltd | 96.000 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 221 | Monolithic Power Systems Inc | 1.181 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 222 | Kingfisher PLC | 266.987 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 223 | HDFC Bank Ltd | 137.169 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 224 | Legrand SA | 7.371 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 225 | Panasonic Holdings Corp. | 82.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | Danaher Corp | 6.265 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | BE Semiconductor Industries NV | 5.889 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | 3i Group PLC | 29.486 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | Shimizu Corp. | 58.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | Essex Property Trust Inc | 5.098 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | National Bank of Canada | 9.296 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | WW Grainger Inc | 1.131 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | Diageo PLC | 57.563 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | O'Reilly Automotive Inc | 13.739 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Philip Morris International Inc. | 6.811 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | Travelers Cos Inc/The | 4.111 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | Encompass Health Corp | 11.691 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | STERIS PLC | 4.991 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Intel Corp | 27.558 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Airbnb Inc | 9.267 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | ORIX Corp | 35.500 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Amadeus IT Group SA | 20.070 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Stora Enso Oyj | 90.630 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Holcim AG | 13.334 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.348 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Nintendo Co Ltd | 21.600 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Telstra Group Ltd. | 330.277 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Northrop Grumman Corp | 1.670 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Mirion Technologies Inc | 55.782 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Planet Fitness Inc | 14.591 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Curbline Properties Corp | 42.842 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Lam Research Corp | 5.079 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Entegris Inc | 8.932 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | KION Group AG | 17.358 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.695 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Dyne Therapeutics Inc | 74.427 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14.689 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | PPG Industries Inc | 9.341 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Glencore PLC | 158.312 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | International Business Machines Corp. | 4.706 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | Fujikura Ltd. | 6.600 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 262 | Techtronic Industries Co Ltd | 69.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 263 | Loar Holdings Inc | 15.863 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 264 | Ross Stores Inc | 5.448 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 265 | Element Solutions Inc | 31.743 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 266 | Bunzl PLC | 37.358 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 267 | AUTOLIV INC SDR | 9.267 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 268 | Admiral Group PLC | 27.525 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 269 | MetLife Inc | 15.110 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | Stryker Corp | 2.809 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | Toll Brothers Inc | 6.756 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | Resona Holdings Inc | 86.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | Synopsys Inc | 2.530 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | BrightSpring Health Services Inc | 25.241 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | VICI Properties Inc | 34.609 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | CME Group Inc | 3.218 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Chipotle Mexican Grill Inc | 27.368 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | East West Bancorp Inc | 9.121 | 998.293,5 $ | 0,05 % |
| 279 | PennyMac Financial Services Inc | 10.830 | 995.601,9 $ | 0,05 % |
| 280 | AZZ Inc | 7.292 | 991.566,2 $ | 0,05 % |
| 281 | Alignment Healthcare Inc | 51.299 | 985.966,8 $ | 0,05 % |
| 282 | Heidelberg Materials AG | 4.422 | 985.188,7 $ | 0,05 % |
| 283 | Chesapeake Utilities Corp | 7.177 | 975.856,7 $ | 0,05 % |
| 284 | Mandatum Oyj | 117.135 | 944.551,2 $ | 0,05 % |
| 285 | QXO Inc | 38.616 | 924.853,2 $ | 0,04 % |
| 286 | Equinor ASA | 30.684 | 919.420,9 $ | 0,04 % |
| 287 | Generali | 21.478 | 914.557,1 $ | 0,04 % |
| 288 | Expand Energy Corp | 8.341 | 900.160,7 $ | 0,04 % |
| 289 | TMX Group Ltd | 26.653 | 899.017,3 $ | 0,04 % |
| 290 | Enel SpA | 74.121 | 891.301,1 $ | 0,04 % |
| 291 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 120.000 | 890.488,9 $ | 0,04 % |
| 292 | Cytokinetics Inc | 14.283 | 888.688,3 $ | 0,04 % |
| 293 | Sherwin-Williams Co/The | 2.439 | 884.357 $ | 0,04 % |
| 294 | SiteOne Landscape Supply Inc | 6.130 | 875.915,7 $ | 0,04 % |
| 295 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8.855 | 873.722,9 $ | 0,04 % |
| 296 | Komatsu Ltd | 18.100 | 868.806,9 $ | 0,04 % |
| 297 | Segro PLC | 75.093 | 850.080 $ | 0,04 % |
| 298 | CareTrust REIT Inc | 20.727 | 841.930,7 $ | 0,04 % |
| 299 | IDACORP Inc | 5.821 | 838.049,4 $ | 0,04 % |
| 300 | DoorDash Inc | 4.716 | 832.232,5 $ | 0,04 % |