Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·547 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,3 %
- Fonds 7,1 %
- Gesundheit 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,6 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,6 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,8 %
- JP 4,4 %
- GB 4,3 %
- FR 2,2 %
- NL 1,7 %
- CH 1,6 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- IT 0,8 %
- AU 0,7 %
- ES 0,6 %
- TW 0,5 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 375 | 2,9 Mrd. $ | 77,79 % |
| JP | 32 | 162,7 Mio. $ | 4,40 % |
| GB | 30 | 159,6 Mio. $ | 4,31 % |
| FR | 13 | 80,4 Mio. $ | 2,17 % |
| NL | 12 | 62,3 Mio. $ | 1,68 % |
| CH | 8 | 57,4 Mio. $ | 1,55 % |
| DE | 7 | 47,1 Mio. $ | 1,27 % |
| CA | 17 | 45,5 Mio. $ | 1,23 % |
| IT | 7 | 30 Mio. $ | 0,81 % |
| AU | 5 | 25,2 Mio. $ | 0,68 % |
| ES | 5 | 22,9 Mio. $ | 0,62 % |
| TW | 2 | 20 Mio. $ | 0,54 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Equifax Inc | 19.577 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| API Group Corp | 91.918 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Elanco Animal Health Inc | 154.097 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Moncler SpA | 58.021 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| Kering SA | 11.768 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| RBC Bearings Inc | 6.838 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| OR Royalties Inc | 82.986 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 3.425 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Erste Group Bank AG | 32.970 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Brookfield Corp | 88.884 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Danaher Corp | 18.490 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Public Storage | 12.649 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Indra Sistemas SA | 52.493 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Suzuki Motor Corp | 256.100 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 274.000 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 330.465 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Merck & Co Inc | 30.718 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 86.700 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Shimizu Corp. | 165.600 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Infineon Technologies AG | 68.518 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 228.900 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| HDFC Bank Ltd | 376.782 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| EssilorLuxottica SA | 13.896 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Hoya Corp | 20.200 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Kingfisher PLC | 712.982 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Legrand SA | 19.799 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Stora Enso Oyj | 264.198 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| WW Grainger Inc | 3.105 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| National Bank of Canada | 25.453 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Philip Morris International Inc. | 19.004 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 3i Group PLC | 79.110 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Lam Research Corp | 14.999 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 15.611 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Diageo PLC | 155.227 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Essex Property Trust Inc | 13.621 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 36.822 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Telstra Group Ltd. | 937.228 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Intel Corp | 75.620 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| ORIX Corp | 97.200 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Travelers Cos Inc/The | 11.014 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Holcim AG | 36.969 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Encompass Health Corp | 31.311 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6.468 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| STERIS PLC | 13.354 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Airbnb Inc | 24.891 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Northrop Grumman Corp | 4.610 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Amadeus IT Group SA | 53.065 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| KION Group AG | 48.092 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Planet Fitness Inc | 39.731 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Mirion Technologies Inc | 150.592 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| PPG Industries Inc | 26.372 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Nintendo Co Ltd | 57.100 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Curbline Properties Corp | 115.259 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Ross Stores Inc | 15.579 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Entegris Inc | 24.110 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12.839 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 200.996 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| International Business Machines Corp. | 12.964 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Loar Holdings Inc | 43.776 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Glencore PLC | 427.180 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Stryker Corp | 7.901 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Fujikura Ltd. | 17.900 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 187.500 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 38.485 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| Toll Brothers Inc | 19.198 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| Element Solutions Inc | 85.694 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| Admiral Group PLC | 74.967 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| MetLife Inc | 41.332 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| AUTOLIV INC SDR | 24.621 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Bunzl PLC | 97.469 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 77.234 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Synopsys Inc | 6.895 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Resona Holdings Inc | 233.500 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 68.120 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| VICI Properties Inc | 93.183 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| CME Group Inc | 8.688 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Mandatum Oyj | 338.819 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 29.246 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| East West Bancorp Inc | 24.537 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| AZZ Inc | 19.616 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Alignment Healthcare Inc | 138.487 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Heidelberg Materials AG | 11.937 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 19.307 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Generali | 60.373 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| QXO Inc | 103.892 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Equinor ASA | 82.772 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| TMX Group Ltd | 72.871 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Enel SpA | 200.290 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 323.400 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Cytokinetics Inc | 38.463 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Expand Energy Corp | 22.163 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 16.492 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 23.823 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Komatsu Ltd | 48.800 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Annaly Capital Management Inc | 98.084 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Segro PLC | 200.762 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| IDACORP Inc | 15.714 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Orsted AS | 95.698 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 6.171 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| CareTrust REIT Inc | 55.032 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |