Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·547 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,3 %
- Fonds 7,1 %
- Gesundheit 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,6 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,6 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,8 %
- JP 4,4 %
- GB 4,3 %
- FR 2,2 %
- NL 1,7 %
- CH 1,6 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- IT 0,8 %
- AU 0,7 %
- ES 0,6 %
- TW 0,5 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 375 | 2,9 Mrd. $ | 77,79 % |
| 2 | JP | 32 | 162,7 Mio. $ | 4,40 % |
| 3 | GB | 30 | 159,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 4 | FR | 13 | 80,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | NL | 12 | 62,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | CH | 8 | 57,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | DE | 7 | 47,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | CA | 17 | 45,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | IT | 7 | 30 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | AU | 5 | 25,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | ES | 5 | 22,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | TW | 2 | 20 Mio. $ | 0,54 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allstate Corp/The | 37.037 | 7,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | ABB Ltd | 84.562 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | Sandvik AB | 178.222 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Societe Generale SA | 89.858 | 7,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Equity LifeStyle Properties Inc | 113.645 | 7,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Morgan Stanley | 45.596 | 7,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Rolls-Royce Holdings PLC | 417.930 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Compass Group PLC | 242.866 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Elevance Health Inc | 22.736 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | ASML Holding NV | 4.941 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | ANZ Group Holdings Ltd | 250.919 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Walt Disney Co/The | 67.188 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | UniCredit SpA | 82.885 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Otis Worldwide Corp | 76.122 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | VSE Corp | 30.993 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 104.300 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Samsung Electronics Co Ltd | 46.876 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Standard Chartered PLC | 282.461 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Antofagasta PLC | 121.171 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Canadian Natural Resources Ltd | 158.960 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Safran SA | 17.150 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Engie SA | 200.295 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 292.345 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Tractor Supply Co | 130.139 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Ameren Corp | 59.336 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | AbbVie Inc | 28.859 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Lloyds Banking Group PLC | 4.851.692 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | ServiceNow Inc | 60.958 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Asics Corp | 214.200 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Air Liquide SA | 30.976 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | DBS Group Holdings Ltd | 141.591 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Constellation Energy Corp. | 19.119 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Lattice Semiconductor Corp | 65.768 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Fifth Third Bancorp | 126.067 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | ING Groep NV | 215.731 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | AXA SA | 126.579 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Home Depot Inc/The | 16.145 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Revvity Inc | 62.127 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Tokyo Electron Ltd | 21.600 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | BHP Group Ltd | 148.837 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Koninklijke Philips NV | 187.110 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Citigroup Inc | 54.233 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Definity Financial Corp | 118.509 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Exxon Mobil Corp | 38.032 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | GE Vernova Inc | 6.557 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | DNB Bank ASA | 180.835 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Norfolk Southern Corp | 17.826 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Tokio Marine Holdings Inc | 133.800 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Barclays PLC | 910.823 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Coca-Cola Co/The | 67.105 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | KDDI Corp | 318.600 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Progressive Corp/The | 25.464 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Ulta Beauty Inc | 7.942 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Sampo Oyj | 480.300 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | BT Group PLC | 1.819.136 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 155.800 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Sea Ltd | 48.330 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Novo Nordisk A/S | 138.415 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | UBS Group AG | 125.973 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | L'Oreal SA | 11.116 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 131.800 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 243.004 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 381.900 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 261.900 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Oracle Corp | 35.135 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | AIA Group Ltd | 459.200 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Sanofi SA | 51.254 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 142.916 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Ryanair Holdings PLC | 72.579 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Vinci SA | 29.240 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Next PLC | 26.468 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Rheinmetall AG | 2.430 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | KT Corp | 103.675 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Siemens Healthineers AG | 96.121 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Cenovus Energy Inc | 213.684 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Esab Corp | 37.315 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.483 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Arista Networks Inc | 34.861 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Salesforce Inc | 23.823 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | AerCap Holdings NV | 30.859 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Intesa Sanpaolo SpA | 671.851 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Renesas Electronics Corp | 244.300 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | SK Square Co Ltd | 10.188 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | Shopify Inc | 37.497 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | InterDigital Inc | 12.301 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Martin Marietta Materials Inc | 6.541 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.605 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Scentre Group | 1.590.358 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Element Fleet Management Corp | 181.478 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Mettler-Toledo International Inc | 3.105 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Macquarie Group Ltd | 27.654 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Immunome Inc | 191.441 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Aviva PLC | 453.723 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | PulteGroup Inc | 30.330 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Ingersoll Rand Inc | 44.172 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Argenx SE | 5.412 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | PTC Inc | 26.365 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Ajinomoto Co Inc | 129.800 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | US Foods Holding Corp | 42.692 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Tradeweb Markets Inc | 33.198 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |