Portefeuille de T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·547 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,3 Md $ · Dix premières lignes : 32.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,3 %
- Fonds 7,1 %
- Santé 6,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 32,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,6 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,6 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,8 %
- JP 4,4 %
- GB 4,3 %
- FR 2,2 %
- NL 1,7 %
- CH 1,6 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- IT 0,8 %
- AU 0,7 %
- ES 0,6 %
- TW 0,5 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 375 | 2,9 Md $ | 77,79 % |
| 2 | JP | 32 | 162,7 M $ | 4,40 % |
| 3 | GB | 30 | 159,6 M $ | 4,31 % |
| 4 | FR | 13 | 80,4 M $ | 2,17 % |
| 5 | NL | 12 | 62,3 M $ | 1,68 % |
| 6 | CH | 8 | 57,4 M $ | 1,55 % |
| 7 | DE | 7 | 47,1 M $ | 1,27 % |
| 8 | CA | 17 | 45,5 M $ | 1,23 % |
| 9 | IT | 7 | 30 M $ | 0,81 % |
| 10 | AU | 5 | 25,2 M $ | 0,68 % |
| 11 | ES | 5 | 22,9 M $ | 0,62 % |
| 12 | TW | 2 | 20 M $ | 0,54 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allstate Corp/The | 37 037 | 7,9 M $ | 0,19 % |
| 102 | ABB Ltd | 84 562 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| 103 | Sandvik AB | 178 222 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| 104 | Societe Generale SA | 89 858 | 7,8 M $ | 0,18 % |
| 105 | Equity LifeStyle Properties Inc | 113 645 | 7,6 M $ | 0,18 % |
| 106 | Morgan Stanley | 45 596 | 7,6 M $ | 0,18 % |
| 107 | Rolls-Royce Holdings PLC | 417 930 | 7,5 M $ | 0,18 % |
| 108 | Compass Group PLC | 242 866 | 7,4 M $ | 0,17 % |
| 109 | Elevance Health Inc | 22 736 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| 110 | ASML Holding NV | 4 941 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 111 | ANZ Group Holdings Ltd | 250 919 | 7,1 M $ | 0,17 % |
| 112 | Walt Disney Co/The | 67 188 | 7,1 M $ | 0,17 % |
| 113 | UniCredit SpA | 82 885 | 7,1 M $ | 0,17 % |
| 114 | Otis Worldwide Corp | 76 122 | 7 M $ | 0,17 % |
| 115 | VSE Corp | 30 993 | 7 M $ | 0,17 % |
| 116 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 104 300 | 7 M $ | 0,17 % |
| 117 | Samsung Electronics Co Ltd | 46 876 | 7 M $ | 0,16 % |
| 118 | Standard Chartered PLC | 282 461 | 7 M $ | 0,16 % |
| 119 | Antofagasta PLC | 121 171 | 7 M $ | 0,16 % |
| 120 | Canadian Natural Resources Ltd | 158 960 | 7 M $ | 0,16 % |
| 121 | Safran SA | 17 150 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 122 | Engie SA | 200 295 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 123 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 292 345 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 124 | Tractor Supply Co | 130 139 | 6,7 M $ | 0,16 % |
| 125 | Ameren Corp | 59 336 | 6,7 M $ | 0,16 % |
| 126 | AbbVie Inc | 28 859 | 6,7 M $ | 0,16 % |
| 127 | Lloyds Banking Group PLC | 4 851 692 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 128 | ServiceNow Inc | 60 958 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 129 | Asics Corp | 214 200 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 130 | Air Liquide SA | 30 976 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 131 | DBS Group Holdings Ltd | 141 591 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 132 | Constellation Energy Corp. | 19 119 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 133 | Lattice Semiconductor Corp | 65 768 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 134 | Fifth Third Bancorp | 126 067 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| 135 | ING Groep NV | 215 731 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| 136 | AXA SA | 126 579 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| 137 | Home Depot Inc/The | 16 145 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 138 | Revvity Inc | 62 127 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 139 | Tokyo Electron Ltd | 21 600 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 140 | BHP Group Ltd | 148 837 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 141 | Koninklijke Philips NV | 187 110 | 6 M $ | 0,14 % |
| 142 | Citigroup Inc | 54 233 | 6 M $ | 0,14 % |
| 143 | Definity Financial Corp | 118 509 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 144 | Exxon Mobil Corp | 38 032 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 145 | GE Vernova Inc | 6 557 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 146 | DNB Bank ASA | 180 835 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 147 | Norfolk Southern Corp | 17 826 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 148 | Tokio Marine Holdings Inc | 133 800 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 149 | Barclays PLC | 910 823 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 150 | Coca-Cola Co/The | 67 105 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 151 | KDDI Corp | 318 600 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 152 | Progressive Corp/The | 25 464 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 153 | Ulta Beauty Inc | 7 942 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 154 | Sampo Oyj | 480 300 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 155 | BT Group PLC | 1 819 136 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 156 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 155 800 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 157 | Sea Ltd | 48 330 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 158 | Novo Nordisk A/S | 138 415 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 159 | UBS Group AG | 125 973 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 160 | L'Oreal SA | 11 116 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 161 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 131 800 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 162 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 243 004 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 163 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 381 900 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 164 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 261 900 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 165 | Oracle Corp | 35 135 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 166 | AIA Group Ltd | 459 200 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 167 | Sanofi SA | 51 254 | 5 M $ | 0,12 % |
| 168 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 142 916 | 5 M $ | 0,12 % |
| 169 | Ryanair Holdings PLC | 72 579 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 170 | Vinci SA | 29 240 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 171 | Next PLC | 26 468 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 172 | Rheinmetall AG | 2 430 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 173 | KT Corp | 103 675 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 174 | Siemens Healthineers AG | 96 121 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 175 | Cenovus Energy Inc | 213 684 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 176 | Esab Corp | 37 315 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 177 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 483 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 178 | Arista Networks Inc | 34 861 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 179 | Salesforce Inc | 23 823 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 180 | AerCap Holdings NV | 30 859 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 181 | Intesa Sanpaolo SpA | 671 851 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 182 | Renesas Electronics Corp | 244 300 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 183 | SK Square Co Ltd | 10 188 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 184 | Shopify Inc | 37 497 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 185 | InterDigital Inc | 12 301 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 186 | Martin Marietta Materials Inc | 6 541 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 187 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5 605 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 188 | Scentre Group | 1 590 358 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 189 | Element Fleet Management Corp | 181 478 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 190 | Mettler-Toledo International Inc | 3 105 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 191 | Macquarie Group Ltd | 27 654 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 192 | Immunome Inc | 191 441 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 193 | Aviva PLC | 453 723 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 194 | PulteGroup Inc | 30 330 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 195 | Ingersoll Rand Inc | 44 172 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 196 | Argenx SE | 5 412 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 197 | PTC Inc | 26 365 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 198 | Ajinomoto Co Inc | 129 800 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 199 | US Foods Holding Corp | 42 692 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 200 | Tradeweb Markets Inc | 33 198 | 4,1 M $ | 0,10 % |