Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·547 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,3 %
- Fonds 7,1 %
- Gesundheit 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,6 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,6 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,8 %
- JP 4,4 %
- GB 4,3 %
- FR 2,2 %
- NL 1,7 %
- CH 1,6 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- IT 0,8 %
- AU 0,7 %
- ES 0,6 %
- TW 0,5 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 375 | 2,9 Mrd. $ | 77,79 % |
| 2 | JP | 32 | 162,7 Mio. $ | 4,40 % |
| 3 | GB | 30 | 159,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 4 | FR | 13 | 80,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | NL | 12 | 62,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | CH | 8 | 57,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | DE | 7 | 47,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | CA | 17 | 45,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | IT | 7 | 30 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | AU | 5 | 25,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | ES | 5 | 22,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | TW | 2 | 20 Mio. $ | 0,54 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Graco Inc | 11.682 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | Onto Innovation Inc | 5.052 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | CubeSmart | 26.115 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 29.358 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | Neptune Insurance Holdings Inc | 51.454 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Immunocore Holdings PLC | 33.089 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Equity Bancshares Inc | 23.810 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 46.807 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 409 | Spirax Group PLC | 9.953 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 410 | Atlanta Braves Holdings Inc | 24.092 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 411 | Aurora Innovation Inc | 224.652 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 412 | Dime Community Bancshares Inc | 32.296 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 413 | Personalis Inc | 114.812 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 414 | White Mountains Insurance Group Ltd | 467 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 415 | CECO Environmental Corp | 17.110 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 416 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.455 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 417 | Life Time Group Holdings Inc | 38.089 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 418 | Burlington Stores Inc | 3.304 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 419 | Capstone Copper Corp | 97.339 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 420 | Apollo Global Management Inc | 9.520 | 995.792 $ | 0,02 % |
| 421 | Cellebrite DI Ltd | 74.595 | 995.097,3 $ | 0,02 % |
| 422 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.846 | 958.390,5 $ | 0,02 % |
| 423 | Diploma PLC | 12.377 | 945.421,6 $ | 0,02 % |
| 424 | FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 46.872 | 923.378,4 $ | 0,02 % |
| 425 | Home BancShares Inc/AR | 33.426 | 917.878 $ | 0,02 % |
| 426 | Independence Realty Trust Inc | 55.388 | 917.779,2 $ | 0,02 % |
| 427 | Crane Co | 4.566 | 915.620 $ | 0,02 % |
| 428 | Karman Holdings Inc | 10.101 | 889.999,1 $ | 0,02 % |
| 429 | Savers Value Village Inc | 94.212 | 888.419,2 $ | 0,02 % |
| 430 | Stevanato Group SpA | 56.372 | 874.893,4 $ | 0,02 % |
| 431 | Warrior Met Coal Inc | 10.507 | 874.602,7 $ | 0,02 % |
| 432 | Guardant Health Inc | 9.239 | 867.542,1 $ | 0,02 % |
| 433 | EastGroup Properties Inc | 4.401 | 863.960,3 $ | 0,02 % |
| 434 | SiTime Corp | 2.148 | 854.646,2 $ | 0,02 % |
| 435 | Dutch Bros Inc | 15.637 | 838.299,6 $ | 0,02 % |
| 436 | PAR Technology Corp | 51.123 | 837.906 $ | 0,02 % |
| 437 | Datadog Inc | 7.335 | 821.226,6 $ | 0,02 % |
| 438 | Flowserve Corp | 9.180 | 812.613,6 $ | 0,02 % |
| 439 | Tower Semiconductor Ltd | 6.308 | 787.680 $ | 0,02 % |
| 440 | Molina Healthcare Inc | 5.031 | 775.025,6 $ | 0,02 % |
| 441 | Samsonite Group SA | 310.800 | 764.688,2 $ | 0,02 % |
| 442 | Applied Digital Corp | 28.041 | 764.678,1 $ | 0,02 % |
| 443 | Oscar Health Inc | 56.054 | 764.576,6 $ | 0,02 % |
| 444 | Louisiana-Pacific Corp | 8.935 | 757.151,9 $ | 0,02 % |
| 445 | MYR Group Inc | 2.789 | 752.918,4 $ | 0,02 % |
| 446 | Middlesex Water Co | 13.740 | 741.960 $ | 0,02 % |
| 447 | Xcel Energy Inc | 8.793 | 732.984,5 $ | 0,02 % |
| 448 | CSG NV | 18.982 | 713.919,3 $ | 0,02 % |
| 449 | CG oncology Inc | 12.068 | 709.598,4 $ | 0,02 % |
| 450 | ESCO Technologies Inc | 2.539 | 704.039,3 $ | 0,02 % |
| 451 | Standex International Corp | 2.671 | 699.802 $ | 0,02 % |
| 452 | Weir Group PLC/The | 14.751 | 699.644,3 $ | 0,02 % |
| 453 | Federal Signal Corp | 5.932 | 690.662,8 $ | 0,02 % |
| 454 | Dianthus Therapeutics Inc | 12.428 | 685.901,3 $ | 0,02 % |
| 455 | Applied Optoelectronics Inc | 8.009 | 674.598,1 $ | 0,02 % |
| 456 | RLI Corp | 10.720 | 668.070,4 $ | 0,02 % |
| 457 | Subaru Corp | 34.900 | 654.623,2 $ | 0,02 % |
| 458 | Viavi Solutions Inc | 21.840 | 648.866,4 $ | 0,02 % |
| 459 | Noble Corp PLC | 14.156 | 643.107,1 $ | 0,02 % |
| 460 | TWFG Inc | 31.469 | 640.394,2 $ | 0,02 % |
| 461 | Service Corp International/US | 7.462 | 628.151,2 $ | 0,01 % |
| 462 | Finning International Inc | 9.308 | 627.516,4 $ | 0,01 % |
| 463 | Kontoor Brands Inc | 9.508 | 620.016,7 $ | 0,01 % |
| 464 | Hagerty Inc | 52.345 | 614.530,3 $ | 0,01 % |
| 465 | OceanFirst Financial Corp | 33.894 | 612.125,6 $ | 0,01 % |
| 466 | Patrick Industries Inc | 4.920 | 609.046,8 $ | 0,01 % |
| 467 | California Resources Corp | 10.105 | 594.578,2 $ | 0,01 % |
| 468 | Medline Inc | 12.399 | 589.076,5 $ | 0,01 % |
| 469 | Modine Manufacturing Co | 2.577 | 585.623,3 $ | 0,01 % |
| 470 | Boot Barn Holdings Inc | 3.070 | 580.905,4 $ | 0,01 % |
| 471 | United States Lime & Minerals Inc | 5.053 | 576.850,5 $ | 0,01 % |
| 472 | Belden Inc | 4.022 | 576.352,6 $ | 0,01 % |
| 473 | Olaplex Holdings Inc | 357.017 | 574.797,4 $ | 0,01 % |
| 474 | Forgent Power Solutions Inc | 16.437 | 565.268,4 $ | 0,01 % |
| 475 | BETA TECHNOLOGIES INC | 29.670 | 557.796 $ | 0,01 % |
| 476 | Ypsomed Holding AG | 1.577 | 546.080,2 $ | 0,01 % |
| 477 | Macerich Co/The | 26.333 | 539.036,5 $ | 0,01 % |
| 478 | Rush Enterprises Inc | 7.584 | 538.236,5 $ | 0,01 % |
| 479 | Surgery Partners Inc | 33.656 | 521.668 $ | 0,01 % |
| 480 | Denison Mines Corp | 123.832 | 515.645,1 $ | 0,01 % |
| 481 | Magnolia Oil & Gas Corp | 18.434 | 512.833,9 $ | 0,01 % |
| 482 | Root Inc/OH | 9.520 | 493.897,6 $ | 0,01 % |
| 483 | Impinj Inc | 3.708 | 454.823,3 $ | 0,01 % |
| 484 | PrairieSky Royalty Ltd | 18.598 | 424.575,1 $ | 0,01 % |
| 485 | Liberty Energy Inc | 14.909 | 418.793,8 $ | 0,01 % |
| 486 | OPENLANE Inc | 14.676 | 418.412,8 $ | 0,01 % |
| 487 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 10.078 | 414.205,8 $ | 0,01 % |
| 488 | Cactus Inc | 7.664 | 413.856 $ | 0,01 % |
| 489 | PriceSmart Inc | 2.653 | 410.206,9 $ | 0,01 % |
| 490 | Alliance Laundry Holdings Inc | 18.137 | 406.812,9 $ | 0,01 % |
| 491 | Urban Outfitters Inc | 6.133 | 406.004,6 $ | 0,01 % |
| 492 | Kadant Inc | 1.195 | 405.308,2 $ | 0,01 % |
| 493 | PBF Energy Inc | 11.354 | 404.202,4 $ | 0,01 % |
| 494 | MapLight Therapeutics Inc | 23.178 | 400.284,1 $ | 0,01 % |
| 495 | USCB Financial Holdings Inc | 20.641 | 390.734,1 $ | 0,01 % |
| 496 | Aktis Oncology Inc | 18.814 | 378.725,8 $ | 0,01 % |
| 497 | Atmos Energy Corp | 2.025 | 378.249,8 $ | 0,01 % |
| 498 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.191 | 375.405,9 $ | 0,01 % |
| 499 | Ambiq Micro Inc | 11.902 | 365.391,4 $ | 0,01 % |
| 500 | Klarna Group PLC | 26.913 | 364.940,3 $ | 0,01 % |