Portefeuille de T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·547 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,3 Md $ · Dix premières lignes : 32.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,3 %
- Fonds 7,1 %
- Santé 6,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 32,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,6 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,6 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,8 %
- JP 4,4 %
- GB 4,3 %
- FR 2,2 %
- NL 1,7 %
- CH 1,6 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- IT 0,8 %
- AU 0,7 %
- ES 0,6 %
- TW 0,5 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 375 | 2,9 Md $ | 77,79 % |
| 2 | JP | 32 | 162,7 M $ | 4,40 % |
| 3 | GB | 30 | 159,6 M $ | 4,31 % |
| 4 | FR | 13 | 80,4 M $ | 2,17 % |
| 5 | NL | 12 | 62,3 M $ | 1,68 % |
| 6 | CH | 8 | 57,4 M $ | 1,55 % |
| 7 | DE | 7 | 47,1 M $ | 1,27 % |
| 8 | CA | 17 | 45,5 M $ | 1,23 % |
| 9 | IT | 7 | 30 M $ | 0,81 % |
| 10 | AU | 5 | 25,2 M $ | 0,68 % |
| 11 | ES | 5 | 22,9 M $ | 0,62 % |
| 12 | TW | 2 | 20 M $ | 0,54 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Graco Inc | 11 682 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 402 | Onto Innovation Inc | 5 052 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 403 | CubeSmart | 26 115 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 404 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 29 358 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 405 | Neptune Insurance Holdings Inc | 51 454 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 406 | Immunocore Holdings PLC | 33 089 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 407 | Equity Bancshares Inc | 23 810 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 408 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 46 807 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 409 | Spirax Group PLC | 9 953 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 410 | Atlanta Braves Holdings Inc | 24 092 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 411 | Aurora Innovation Inc | 224 652 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 412 | Dime Community Bancshares Inc | 32 296 | 1 M $ | 0,02 % |
| 413 | Personalis Inc | 114 812 | 1 M $ | 0,02 % |
| 414 | White Mountains Insurance Group Ltd | 467 | 1 M $ | 0,02 % |
| 415 | CECO Environmental Corp | 17 110 | 1 M $ | 0,02 % |
| 416 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10 455 | 1 M $ | 0,02 % |
| 417 | Life Time Group Holdings Inc | 38 089 | 1 M $ | 0,02 % |
| 418 | Burlington Stores Inc | 3 304 | 1 M $ | 0,02 % |
| 419 | Capstone Copper Corp | 97 339 | 1 M $ | 0,02 % |
| 420 | Apollo Global Management Inc | 9 520 | 995,8 k $ | 0,02 % |
| 421 | Cellebrite DI Ltd | 74 595 | 995,1 k $ | 0,02 % |
| 422 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 846 | 958,4 k $ | 0,02 % |
| 423 | Diploma PLC | 12 377 | 945,4 k $ | 0,02 % |
| 424 | FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 46 872 | 923,4 k $ | 0,02 % |
| 425 | Home BancShares Inc/AR | 33 426 | 917,9 k $ | 0,02 % |
| 426 | Independence Realty Trust Inc | 55 388 | 917,8 k $ | 0,02 % |
| 427 | Crane Co | 4 566 | 915,6 k $ | 0,02 % |
| 428 | Karman Holdings Inc | 10 101 | 890 k $ | 0,02 % |
| 429 | Savers Value Village Inc | 94 212 | 888,4 k $ | 0,02 % |
| 430 | Stevanato Group SpA | 56 372 | 874,9 k $ | 0,02 % |
| 431 | Warrior Met Coal Inc | 10 507 | 874,6 k $ | 0,02 % |
| 432 | Guardant Health Inc | 9 239 | 867,5 k $ | 0,02 % |
| 433 | EastGroup Properties Inc | 4 401 | 864 k $ | 0,02 % |
| 434 | SiTime Corp | 2 148 | 854,6 k $ | 0,02 % |
| 435 | Dutch Bros Inc | 15 637 | 838,3 k $ | 0,02 % |
| 436 | PAR Technology Corp | 51 123 | 837,9 k $ | 0,02 % |
| 437 | Datadog Inc | 7 335 | 821,2 k $ | 0,02 % |
| 438 | Flowserve Corp | 9 180 | 812,6 k $ | 0,02 % |
| 439 | Tower Semiconductor Ltd | 6 308 | 787,7 k $ | 0,02 % |
| 440 | Molina Healthcare Inc | 5 031 | 775 k $ | 0,02 % |
| 441 | Samsonite Group SA | 310 800 | 764,7 k $ | 0,02 % |
| 442 | Applied Digital Corp | 28 041 | 764,7 k $ | 0,02 % |
| 443 | Oscar Health Inc | 56 054 | 764,6 k $ | 0,02 % |
| 444 | Louisiana-Pacific Corp | 8 935 | 757,2 k $ | 0,02 % |
| 445 | MYR Group Inc | 2 789 | 752,9 k $ | 0,02 % |
| 446 | Middlesex Water Co | 13 740 | 742 k $ | 0,02 % |
| 447 | Xcel Energy Inc | 8 793 | 733 k $ | 0,02 % |
| 448 | CSG NV | 18 982 | 713,9 k $ | 0,02 % |
| 449 | CG oncology Inc | 12 068 | 709,6 k $ | 0,02 % |
| 450 | ESCO Technologies Inc | 2 539 | 704 k $ | 0,02 % |
| 451 | Standex International Corp | 2 671 | 699,8 k $ | 0,02 % |
| 452 | Weir Group PLC/The | 14 751 | 699,6 k $ | 0,02 % |
| 453 | Federal Signal Corp | 5 932 | 690,7 k $ | 0,02 % |
| 454 | Dianthus Therapeutics Inc | 12 428 | 685,9 k $ | 0,02 % |
| 455 | Applied Optoelectronics Inc | 8 009 | 674,6 k $ | 0,02 % |
| 456 | RLI Corp | 10 720 | 668,1 k $ | 0,02 % |
| 457 | Subaru Corp | 34 900 | 654,6 k $ | 0,02 % |
| 458 | Viavi Solutions Inc | 21 840 | 648,9 k $ | 0,02 % |
| 459 | Noble Corp PLC | 14 156 | 643,1 k $ | 0,02 % |
| 460 | TWFG Inc | 31 469 | 640,4 k $ | 0,02 % |
| 461 | Service Corp International/US | 7 462 | 628,2 k $ | 0,01 % |
| 462 | Finning International Inc | 9 308 | 627,5 k $ | 0,01 % |
| 463 | Kontoor Brands Inc | 9 508 | 620 k $ | 0,01 % |
| 464 | Hagerty Inc | 52 345 | 614,5 k $ | 0,01 % |
| 465 | OceanFirst Financial Corp | 33 894 | 612,1 k $ | 0,01 % |
| 466 | Patrick Industries Inc | 4 920 | 609 k $ | 0,01 % |
| 467 | California Resources Corp | 10 105 | 594,6 k $ | 0,01 % |
| 468 | Medline Inc | 12 399 | 589,1 k $ | 0,01 % |
| 469 | Modine Manufacturing Co | 2 577 | 585,6 k $ | 0,01 % |
| 470 | Boot Barn Holdings Inc | 3 070 | 580,9 k $ | 0,01 % |
| 471 | United States Lime & Minerals Inc | 5 053 | 576,9 k $ | 0,01 % |
| 472 | Belden Inc | 4 022 | 576,4 k $ | 0,01 % |
| 473 | Olaplex Holdings Inc | 357 017 | 574,8 k $ | 0,01 % |
| 474 | Forgent Power Solutions Inc | 16 437 | 565,3 k $ | 0,01 % |
| 475 | BETA TECHNOLOGIES INC | 29 670 | 557,8 k $ | 0,01 % |
| 476 | Ypsomed Holding AG | 1 577 | 546,1 k $ | 0,01 % |
| 477 | Macerich Co/The | 26 333 | 539 k $ | 0,01 % |
| 478 | Rush Enterprises Inc | 7 584 | 538,2 k $ | 0,01 % |
| 479 | Surgery Partners Inc | 33 656 | 521,7 k $ | 0,01 % |
| 480 | Denison Mines Corp | 123 832 | 515,6 k $ | 0,01 % |
| 481 | Magnolia Oil & Gas Corp | 18 434 | 512,8 k $ | 0,01 % |
| 482 | Root Inc/OH | 9 520 | 493,9 k $ | 0,01 % |
| 483 | Impinj Inc | 3 708 | 454,8 k $ | 0,01 % |
| 484 | PrairieSky Royalty Ltd | 18 598 | 424,6 k $ | 0,01 % |
| 485 | Liberty Energy Inc | 14 909 | 418,8 k $ | 0,01 % |
| 486 | OPENLANE Inc | 14 676 | 418,4 k $ | 0,01 % |
| 487 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 10 078 | 414,2 k $ | 0,01 % |
| 488 | Cactus Inc | 7 664 | 413,9 k $ | 0,01 % |
| 489 | PriceSmart Inc | 2 653 | 410,2 k $ | 0,01 % |
| 490 | Alliance Laundry Holdings Inc | 18 137 | 406,8 k $ | 0,01 % |
| 491 | Urban Outfitters Inc | 6 133 | 406 k $ | 0,01 % |
| 492 | Kadant Inc | 1 195 | 405,3 k $ | 0,01 % |
| 493 | PBF Energy Inc | 11 354 | 404,2 k $ | 0,01 % |
| 494 | MapLight Therapeutics Inc | 23 178 | 400,3 k $ | 0,01 % |
| 495 | USCB Financial Holdings Inc | 20 641 | 390,7 k $ | 0,01 % |
| 496 | Aktis Oncology Inc | 18 814 | 378,7 k $ | 0,01 % |
| 497 | Atmos Energy Corp | 2 025 | 378,2 k $ | 0,01 % |
| 498 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 191 | 375,4 k $ | 0,01 % |
| 499 | Ambiq Micro Inc | 11 902 | 365,4 k $ | 0,01 % |
| 500 | Klarna Group PLC | 26 913 | 364,9 k $ | 0,01 % |