Portfolio von Optimum International Fund
Optimum Fund Trust ·640 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 4,5 %
- Kommunikation 4,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 49,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,8 %
- USD 11,4 %
- JPY 11,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 6,9 %
- HKD 6,3 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,7 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,8 %
- INR 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,1 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,4 %
- CZK 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 11,4 %
- TW 9,7 %
- CA 7,1 %
- KR 5,9 %
- HK 5,7 %
- GB 5,7 %
- NL 5,3 %
- CH 5,0 %
- CN 4,6 %
- US 4,6 %
- FR 4,1 %
- DE 3,4 %
- Weitere Länder 27,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 161 | 113,9 Mio. $ | 11,37 % |
| 2 | TW | 33 | 97,2 Mio. $ | 9,70 % |
| 3 | CA | 40 | 71 Mio. $ | 7,09 % |
| 4 | KR | 42 | 59,3 Mio. $ | 5,92 % |
| 5 | HK | 25 | 57,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 6 | GB | 17 | 56,8 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | NL | 15 | 52,7 Mio. $ | 5,26 % |
| 8 | CH | 8 | 50 Mio. $ | 4,99 % |
| 9 | CN | 50 | 45,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | US | 15 | 45,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 11 | FR | 11 | 40,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 12 | DE | 15 | 33,6 Mio. $ | 3,36 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Yara International ASA | 16.766 | 980.046,9 $ | 0,09 % |
| 202 | Kinaxis Inc | 9.695 | 978.490,4 $ | 0,09 % |
| 203 | Ricoh Co Ltd | 109.900 | 929.039,7 $ | 0,09 % |
| 204 | Torex Gold Resources Inc | 20.173 | 925.919,1 $ | 0,09 % |
| 205 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 16.000 | 908.640 $ | 0,09 % |
| 206 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 277.200 | 904.917,6 $ | 0,09 % |
| 207 | Sibanye Stillwater Ltd | 294.377 | 903.581,7 $ | 0,09 % |
| 208 | Enerflex Ltd | 43.100 | 901.595,9 $ | 0,09 % |
| 209 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 57.670 | 886.387,9 $ | 0,09 % |
| 210 | Li Ning Co Ltd | 320.500 | 885.485,7 $ | 0,09 % |
| 211 | Hon Precision Inc | 8.000 | 885.169,8 $ | 0,09 % |
| 212 | United Tractors Tbk PT | 482.700 | 881.922,7 $ | 0,08 % |
| 213 | Whitehaven Coal Ltd | 133.231 | 859.665 $ | 0,08 % |
| 214 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 72.782 | 829.732 $ | 0,08 % |
| 215 | SD Guthrie Bhd | 552.200 | 825.095,1 $ | 0,08 % |
| 216 | Focus Technology Co Ltd | 138.200 | 807.227,5 $ | 0,08 % |
| 217 | Var Energi ASA | 156.327 | 804.813,6 $ | 0,08 % |
| 218 | Dubai Islamic Bank PJSC | 395.091 | 801.416,8 $ | 0,08 % |
| 219 | FirstRand Ltd | 153.903 | 787.877,4 $ | 0,08 % |
| 220 | Indian Oil Corp Ltd | 542.214 | 774.030 $ | 0,07 % |
| 221 | Korea Electric Power Corp | 26.843 | 763.155,7 $ | 0,07 % |
| 222 | BEIJING YUANLONG YATO CULTURE DISSEMINATION CO LTD | 291.500 | 741.599,9 $ | 0,07 % |
| 223 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8.175 | 741.227,3 $ | 0,07 % |
| 224 | Fortum Oyj | 28.764 | 735.574,2 $ | 0,07 % |
| 225 | Erste Group Bank AG | 6.780 | 732.411,4 $ | 0,07 % |
| 226 | Emaar Development PJSC | 193.095 | 730.940,2 $ | 0,07 % |
| 227 | Chroma ATE Inc | 15.000 | 719.766,6 $ | 0,07 % |
| 228 | Sysmex Corp | 81.100 | 707.264,1 $ | 0,07 % |
| 229 | Nokia Oyj | 87.392 | 702.631,7 $ | 0,07 % |
| 230 | Fujitsu Ltd | 33.510 | 685.301,8 $ | 0,07 % |
| 231 | Luolai Lifestyle Technology Co Ltd | 467.821 | 682.300,1 $ | 0,07 % |
| 232 | Klepierre SA | 18.069 | 678.349,7 $ | 0,07 % |
| 233 | Aumovio SE | 17.272 | 676.390,5 $ | 0,07 % |
| 234 | Hudbay Minerals Inc | 32.100 | 672.182,5 $ | 0,06 % |
| 235 | BNK Financial Group Inc | 55.107 | 668.324,1 $ | 0,06 % |
| 236 | Knorr-Bremse AG | 5.807 | 663.460,1 $ | 0,06 % |
| 237 | Jeronimo Martins SGPS SA | 27.743 | 663.372,6 $ | 0,06 % |
| 238 | XTB SA | 25.899 | 662.533,7 $ | 0,06 % |
| 239 | Tele2 AB | 31.499 | 651.950,2 $ | 0,06 % |
| 240 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | 277.200 | 648.178,4 $ | 0,06 % |
| 241 | Tianma Microelectronics Co Ltd | 556.000 | 643.153,5 $ | 0,06 % |
| 242 | Krung Thai Bank PCL | 599.700 | 641.323,8 $ | 0,06 % |
| 243 | Galp Energia SGPS SA | 26.742 | 641.208,9 $ | 0,06 % |
| 244 | Astra International Tbk PT | 1.731.100 | 639.059,2 $ | 0,06 % |
| 245 | Koninklijke Philips NV | 22.819 | 624.150,7 $ | 0,06 % |
| 246 | Autohome Inc | 35.867 | 623.009,8 $ | 0,06 % |
| 247 | Ipsen SA | 3.264 | 609.988,3 $ | 0,06 % |
| 248 | Furukawa Electric Co Ltd | 3.100 | 595.138,6 $ | 0,06 % |
| 249 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 33.000 | 590.392 $ | 0,06 % |
| 250 | MPI Corp | 5.000 | 589.107,7 $ | 0,06 % |
| 251 | Sojitz Corp | 14.800 | 586.034,1 $ | 0,06 % |
| 252 | CEZ AS | 10.369 | 586.004,1 $ | 0,06 % |
| 253 | Guangdong Dongpeng Holdings Co Ltd | 645.500 | 585.543,3 $ | 0,06 % |
| 254 | Kanzhun Ltd | 43.409 | 581.246,5 $ | 0,06 % |
| 255 | Pegatron Corp | 239.000 | 579.465,4 $ | 0,06 % |
| 256 | Sumitomo Corp | 15.400 | 576.253,7 $ | 0,06 % |
| 257 | China Airlines Ltd | 1.004.000 | 569.290,2 $ | 0,05 % |
| 258 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 9.800 | 556.836,9 $ | 0,05 % |
| 259 | Canara Bank | 407.472 | 536.827 $ | 0,05 % |
| 260 | BAIC Foton Motor Co Ltd | 1.233.000 | 529.761,3 $ | 0,05 % |
| 261 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 32.400 | 520.020,4 $ | 0,05 % |
| 262 | Daheng New Epoch Technology Inc | 251.200 | 519.221,1 $ | 0,05 % |
| 263 | Aristocrat Leisure Ltd | 16.286 | 517.654,8 $ | 0,05 % |
| 264 | SITC International Holdings Co Ltd | 118.000 | 516.665,7 $ | 0,05 % |
| 265 | Xiamen Jihong Technology Co Ltd | 203.300 | 509.986,3 $ | 0,05 % |
| 266 | Heineken Holding NV | 7.081 | 503.928,3 $ | 0,05 % |
| 267 | Centerra Gold Inc | 28.100 | 499.744,1 $ | 0,05 % |
| 268 | ITE Technology Inc | 136.000 | 497.506,5 $ | 0,05 % |
| 269 | Regis Resources Ltd | 104.701 | 496.259,5 $ | 0,05 % |
| 270 | Israel Discount Bank Ltd | 47.112 | 475.725,2 $ | 0,05 % |
| 271 | Mazda Motor Corp | 69.000 | 471.945,7 $ | 0,05 % |
| 272 | Xiamen Xiangyu Co Ltd | 400.800 | 470.934,1 $ | 0,05 % |
| 273 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 45.000 | 463.413,5 $ | 0,04 % |
| 274 | JB Financial Group Co Ltd | 22.329 | 458.185 $ | 0,04 % |
| 275 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 139.900 | 440.118 $ | 0,04 % |
| 276 | China Merchants Bank Co Ltd | 69.000 | 438.441,5 $ | 0,04 % |
| 277 | NatWest Group PLC | 58.650 | 434.476,1 $ | 0,04 % |
| 278 | ZBOM Home Collection Co Ltd | 324.200 | 427.224,1 $ | 0,04 % |
| 279 | SK Inc | 2.040 | 419.411,2 $ | 0,04 % |
| 280 | Komercni Banka AS | 8.194 | 418.060,7 $ | 0,04 % |
| 281 | Telia Company AB | 81.454 | 417.311,2 $ | 0,04 % |
| 282 | Temenos AG | 4.720 | 413.690,7 $ | 0,04 % |
| 283 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 73.000 | 413.491,9 $ | 0,04 % |
| 284 | NGK Insulators Ltd | 15.800 | 407.207,7 $ | 0,04 % |
| 285 | Italgas SpA | 34.801 | 405.396,4 $ | 0,04 % |
| 286 | Centrica PLC | 142.103 | 402.355,7 $ | 0,04 % |
| 287 | Tenaris SA | 13.622 | 398.202,6 $ | 0,04 % |
| 288 | Adaro Andalan Indonesia PT | 592.900 | 393.359,5 $ | 0,04 % |
| 289 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 3.540.620 | 387.359 $ | 0,04 % |
| 290 | Altius Minerals Corp | 11.000 | 386.909,6 $ | 0,04 % |
| 291 | Zehnder Group AG | 4.550 | 383.380 $ | 0,04 % |
| 292 | Winbond Electronics Corp | 125.000 | 379.523,7 $ | 0,04 % |
| 293 | Fujian Fuxin Software Development JSC Ltd | 36.580 | 375.595,4 $ | 0,04 % |
| 294 | CHINAETEK SERVICE & TECH CO LTD | 76.300 | 368.486,3 $ | 0,04 % |
| 295 | Nordex SE | 6.738 | 365.148,8 $ | 0,04 % |
| 296 | Alps Alpine Co Ltd | 26.800 | 363.488,3 $ | 0,03 % |
| 297 | Southern Publishing & Media Co Ltd | 192.100 | 363.278,9 $ | 0,03 % |
| 298 | Stecon Group PCL | 992.000 | 351.566,2 $ | 0,03 % |
| 299 | Costamare Inc | 20.632 | 348.680,8 $ | 0,03 % |
| 300 | Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd | 158.196 | 341.206,2 $ | 0,03 % |