Portfolio von Optimum International Fund
Optimum Fund Trust ·640 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 4,5 %
- Kommunikation 4,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 49,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,8 %
- USD 11,4 %
- JPY 11,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 6,9 %
- HKD 6,3 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,7 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,8 %
- INR 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,1 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,4 %
- CZK 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 11,4 %
- TW 9,7 %
- CA 7,1 %
- KR 5,9 %
- HK 5,7 %
- GB 5,7 %
- NL 5,3 %
- CH 5,0 %
- CN 4,6 %
- US 4,6 %
- FR 4,1 %
- DE 3,4 %
- Weitere Länder 27,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 161 | 113,9 Mio. $ | 11,37 % |
| 2 | TW | 33 | 97,2 Mio. $ | 9,70 % |
| 3 | CA | 40 | 71 Mio. $ | 7,09 % |
| 4 | KR | 42 | 59,3 Mio. $ | 5,92 % |
| 5 | HK | 25 | 57,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 6 | GB | 17 | 56,8 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | NL | 15 | 52,7 Mio. $ | 5,26 % |
| 8 | CH | 8 | 50 Mio. $ | 4,99 % |
| 9 | CN | 50 | 45,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | US | 15 | 45,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 11 | FR | 11 | 40,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 12 | DE | 15 | 33,6 Mio. $ | 3,36 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Unicharm Corp | 525.600 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Kaspi.KZ JSC | 41.275 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Nintendo Co Ltd | 52.700 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Technoprobe SpA | 178.157 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Salmar ASA | 51.161 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Spotify Technology SA | 6.088 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 31.100 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | iA Financial Corp Inc | 26.380 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 458.000 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Tencent Music Entertainment Group | 306.914 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | MonotaRO Co Ltd | 257.700 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Nexans SA | 20.510 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | PDD Holdings Inc | 27.240 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Repsol SA | 98.700 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | TFI International Inc | 25.019 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Kweichow Moutai Co Ltd | 12.800 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Japan Post Bank Co Ltd | 164.800 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Empire Co Ltd | 73.800 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | CMOC Group Ltd | 1.248.000 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Emirates NBD Bank PJSC | 344.711 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | LG Electronics Inc | 34.888 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | KGHM Polska Miedz SA | 33.191 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Realtek Semiconductor Corp | 157.000 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Japan Post Holdings Co Ltd | 200.900 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Endeavour Mining PLC | 38.485 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Money Forward Inc | 102.200 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Hindustan Zinc Ltd | 419.127 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Snam SpA | 297.854 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 153.524 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | OceanaGold Corp | 71.233 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Anglogold Ashanti Plc | 22.984 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Investec PLC | 289.188 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | PetroChina Co Ltd | 1.612.000 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Bank Hapoalim BM | 92.239 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Sony Financial Group Inc | 2.327.000 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Lumine Group Inc | 133.030 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 439.515 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 122.300 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | SILERGY CORP | 227.000 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 34.628 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | ChipMOS Technologies Inc | 1.161.000 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Phison Electronics Corp | 40.000 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Leonardo SpA | 28.554 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Galderma Group AG | 9.728 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 157.107 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Weichai Power Co Ltd | 530.000 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Coal India Ltd | 384.111 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | KB Financial Group Inc | 18.646 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Advantest Corp | 13.200 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Woori Financial Group Inc | 82.927 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | iShares MSCI EAFE ETF | 18.705 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Zijin Mining Group Co Ltd | 394.000 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Wartsila OYJ Abp | 47.574 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Endesa SA | 41.908 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Check Point Software Technologies Ltd | 12.202 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Novatek Microelectronics Corp | 144.000 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Singapore Telecommunications Ltd | 441.200 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | UCB SA | 5.592 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 27.704 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Delta Electronics Inc | 36.000 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Pro Medicus Ltd | 19.415 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | BioNTech SE | 17.618 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Siemens Energy AG | 8.979 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 88.044 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Fortuna Mining Corp | 154.000 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 228.000 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 510.800 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 2.409.000 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | South32 Ltd | 484.255 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Quebecor Inc | 34.200 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Astellas Pharma Inc | 89.000 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Sibanye Stillwater Ltd | 114.755 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 494.362 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Perfect World Co Ltd/China | 539.800 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Trend Micro Inc/Japan | 41.400 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | National Bank of Canada | 10.400 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Gold Fields Ltd | 29.273 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 37.149 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | LG Innotek Co Ltd | 6.596 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Banca Mediolanum SpA | 64.936 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | CD Projekt SA | 20.292 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | ENEOS Holdings Inc | 144.300 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Aluminum Corp of China Ltd | 878.000 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 1.338.100 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 422.339 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | Japan Exchange Group Inc | 108.000 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Sasol Ltd | 94.884 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | International Games System Co Ltd | 52.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Wix.com Ltd | 13.651 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 1.540.921 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 354.175 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Fresnillo PLC | 26.296 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 193 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 19.300 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | Bank Leumi Le-Israel BM | 47.426 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Engie SA | 32.819 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Jiangxi Copper Co Ltd | 234.000 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | MIPS AB | 41.887 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | HOCHTIEF AG | 2.221 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | JOYY Inc | 17.282 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Arcadyan Technology Corp | 207.000 | 1 Mio. $ | 0,10 % |