Portefeuille d'Optimum International Fund
Optimum Fund Trust · 640 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 11,0 %
- Industrie 4,5 %
- Communication 4,0 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,4 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 49,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 18,8 %
- USD 11,4 %
- JPY 11,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 6,9 %
- HKD 6,3 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,7 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,8 %
- INR 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,1 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,4 %
- CZK 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 11,4 %
- TW 9,7 %
- CA 7,1 %
- KR 5,9 %
- HK 5,7 %
- GB 5,7 %
- NL 5,3 %
- CH 5,0 %
- CN 4,6 %
- US 4,6 %
- FR 4,1 %
- DE 3,4 %
- Autres pays 27,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 161 | 113,9 M $ | 11,37 % |
| 2 | TW | 33 | 97,2 M $ | 9,70 % |
| 3 | CA | 40 | 71 M $ | 7,09 % |
| 4 | KR | 42 | 59,3 M $ | 5,92 % |
| 5 | HK | 25 | 57,3 M $ | 5,72 % |
| 6 | GB | 17 | 56,8 M $ | 5,67 % |
| 7 | NL | 15 | 52,7 M $ | 5,26 % |
| 8 | CH | 8 | 50 M $ | 4,99 % |
| 9 | CN | 50 | 45,7 M $ | 4,56 % |
| 10 | US | 15 | 45,6 M $ | 4,55 % |
| 11 | FR | 11 | 40,8 M $ | 4,07 % |
| 12 | DE | 15 | 33,6 M $ | 3,36 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Unicharm Corp | 525 600 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 102 | Kaspi.KZ JSC | 41 275 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 103 | Nintendo Co Ltd | 52 700 | 3 M $ | 0,29 % |
| 104 | Technoprobe SpA | 178 157 | 3 M $ | 0,29 % |
| 105 | Salmar ASA | 51 161 | 3 M $ | 0,29 % |
| 106 | Spotify Technology SA | 6 088 | 3 M $ | 0,28 % |
| 107 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 31 100 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 108 | iA Financial Corp Inc | 26 380 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 109 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 458 000 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 110 | Tencent Music Entertainment Group | 306 914 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 111 | MonotaRO Co Ltd | 257 700 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 112 | Nexans SA | 20 510 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 113 | PDD Holdings Inc | 27 240 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 114 | Repsol SA | 98 700 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 115 | TFI International Inc | 25 019 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 116 | Kweichow Moutai Co Ltd | 12 800 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 117 | Japan Post Bank Co Ltd | 164 800 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 118 | Empire Co Ltd | 73 800 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 119 | CMOC Group Ltd | 1 248 000 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 120 | Emirates NBD Bank PJSC | 344 711 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 121 | LG Electronics Inc | 34 888 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 122 | KGHM Polska Miedz SA | 33 191 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 123 | Realtek Semiconductor Corp | 157 000 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 124 | Japan Post Holdings Co Ltd | 200 900 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 125 | Endeavour Mining PLC | 38 485 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 126 | Money Forward Inc | 102 200 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 127 | Hindustan Zinc Ltd | 419 127 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 128 | Snam SpA | 297 854 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 129 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 153 524 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 130 | OceanaGold Corp | 71 233 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 131 | Anglogold Ashanti Plc | 22 984 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 132 | Investec PLC | 289 188 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 133 | PetroChina Co Ltd | 1 612 000 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 134 | Bank Hapoalim BM | 92 239 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 135 | Sony Financial Group Inc | 2 327 000 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 136 | Lumine Group Inc | 133 030 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 137 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 439 515 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 138 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 122 300 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 139 | SILERGY CORP | 227 000 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 140 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 34 628 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 141 | ChipMOS Technologies Inc | 1 161 000 | 2 M $ | 0,20 % |
| 142 | Phison Electronics Corp | 40 000 | 2 M $ | 0,19 % |
| 143 | Leonardo SpA | 28 554 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 144 | Galderma Group AG | 9 728 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 145 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 157 107 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 146 | Weichai Power Co Ltd | 530 000 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 147 | Coal India Ltd | 384 111 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 148 | KB Financial Group Inc | 18 646 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 149 | Advantest Corp | 13 200 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 150 | Woori Financial Group Inc | 82 927 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 151 | iShares MSCI EAFE ETF | 18 705 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 152 | Zijin Mining Group Co Ltd | 394 000 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 153 | Wartsila OYJ Abp | 47 574 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 154 | Endesa SA | 41 908 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 155 | Check Point Software Technologies Ltd | 12 202 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 156 | Novatek Microelectronics Corp | 144 000 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 157 | Singapore Telecommunications Ltd | 441 200 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 158 | UCB SA | 5 592 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 159 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 27 704 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 160 | Delta Electronics Inc | 36 000 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 161 | Pro Medicus Ltd | 19 415 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 162 | BioNTech SE | 17 618 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 163 | Siemens Energy AG | 8 979 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 164 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 88 044 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 165 | Fortuna Mining Corp | 154 000 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 166 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 228 000 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 167 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 510 800 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 168 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 2 409 000 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 169 | South32 Ltd | 484 255 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 170 | Quebecor Inc | 34 200 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 171 | Astellas Pharma Inc | 89 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 172 | Sibanye Stillwater Ltd | 114 755 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 173 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 494 362 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 174 | Perfect World Co Ltd/China | 539 800 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 175 | Trend Micro Inc/Japan | 41 400 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 176 | National Bank of Canada | 10 400 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 177 | Gold Fields Ltd | 29 273 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 178 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 37 149 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 179 | LG Innotek Co Ltd | 6 596 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 180 | Banca Mediolanum SpA | 64 936 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 181 | CD Projekt SA | 20 292 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 182 | ENEOS Holdings Inc | 144 300 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 183 | Aluminum Corp of China Ltd | 878 000 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 184 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 1 338 100 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 185 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 422 339 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 186 | Japan Exchange Group Inc | 108 000 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 187 | Sasol Ltd | 94 884 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 188 | International Games System Co Ltd | 52 000 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 189 | Wix.com Ltd | 13 651 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 190 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 1 540 921 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 191 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 354 175 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 192 | Fresnillo PLC | 26 296 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 193 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 19 300 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 194 | Bank Leumi Le-Israel BM | 47 426 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 195 | Engie SA | 32 819 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 196 | Jiangxi Copper Co Ltd | 234 000 | 1 M $ | 0,10 % |
| 197 | MIPS AB | 41 887 | 1 M $ | 0,10 % |
| 198 | HOCHTIEF AG | 2 221 | 1 M $ | 0,10 % |
| 199 | JOYY Inc | 17 282 | 1 M $ | 0,10 % |
| 200 | Arcadyan Technology Corp | 207 000 | 1 M $ | 0,10 % |