Portfolio von Optimum International Fund
Optimum Fund Trust ·640 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 4,5 %
- Kommunikation 4,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 49,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,8 %
- USD 11,4 %
- JPY 11,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 6,9 %
- HKD 6,3 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,7 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,8 %
- INR 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,1 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,4 %
- CZK 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 11,4 %
- TW 9,7 %
- CA 7,1 %
- KR 5,9 %
- HK 5,7 %
- GB 5,7 %
- NL 5,3 %
- CH 5,0 %
- CN 4,6 %
- US 4,6 %
- FR 4,1 %
- DE 3,4 %
- Weitere Länder 27,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 161 | 113,9 Mio. $ | 11,37 % |
| 2 | TW | 33 | 97,2 Mio. $ | 9,70 % |
| 3 | CA | 40 | 71 Mio. $ | 7,09 % |
| 4 | KR | 42 | 59,3 Mio. $ | 5,92 % |
| 5 | HK | 25 | 57,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 6 | GB | 17 | 56,8 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | NL | 15 | 52,7 Mio. $ | 5,26 % |
| 8 | CH | 8 | 50 Mio. $ | 4,99 % |
| 9 | CN | 50 | 45,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | US | 15 | 45,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 11 | FR | 11 | 40,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 12 | DE | 15 | 33,6 Mio. $ | 3,36 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Taoka Chemical Co Ltd | 3.300 | 19.727,3 $ | 0,00 % |
| 602 | System Support Holdings Inc | 2.800 | 19.493,1 $ | 0,00 % |
| 603 | Oro Co Ltd | 1.600 | 19.086,4 $ | 0,00 % |
| 604 | Digital Hearts Holdings Co Ltd | 3.500 | 18.730,5 $ | 0,00 % |
| 605 | Nucleus Software Exports Ltd | 2.228 | 17.231 $ | 0,00 % |
| 606 | Build King Holdings Ltd | 73.424 | 16.855 $ | 0,00 % |
| 607 | LIFULL Co Ltd | 13.500 | 16.510,4 $ | 0,00 % |
| 608 | Avant Group Corp | 2.000 | 16.368,7 $ | 0,00 % |
| 609 | LG HelloVision Co Ltd | 10.906 | 15.996,6 $ | 0,00 % |
| 610 | Korean Reinsurance Co | 1.886 | 15.330,4 $ | 0,00 % |
| 611 | Scb Asset Management Co Ltd. | 49.800 | 14.420,6 $ | 0,00 % |
| 612 | Zhihu Inc | 5.037 | 14.305,1 $ | 0,00 % |
| 613 | Susco PCL | 219.300 | 14.096,9 $ | 0,00 % |
| 614 | Orascom Construction PLC | 1.344 | 11.861 $ | 0,00 % |
| 615 | Bavarian Nordic A/S | 360 | 10.883 $ | 0,00 % |
| 616 | Optim Corp | 3.900 | 10.397,8 $ | 0,00 % |
| 617 | SERAKU Co Ltd | 1.100 | 9855,1 $ | 0,00 % |
| 618 | Axell Corp | 1.200 | 8307 $ | 0,00 % |
| 619 | TRIVAGO NV | 3.049 | 8262,8 $ | 0,00 % |
| 620 | CROWN CONFECTIONARY CO LTD | 1.504 | 8032,3 $ | 0,00 % |
| 621 | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk PT | 107.400 | 7973,1 $ | 0,00 % |
| 622 | Unimot SA | 192 | 7437,5 $ | 0,00 % |
| 623 | Bank OCBC Nisp Tbk PT | 83.751 | 7219,7 $ | 0,00 % |
| 624 | YTL POWER INTERNATIONAL BHD | 52.326 | 7107,8 $ | 0,00 % |
| 625 | SAMBO CORRUGATED BOARD CO LTD | 807 | 5026,5 $ | 0,00 % |
| 626 | Indorama Synthetic | 28.097 | 4414,2 $ | 0,00 % |
| 627 | Ta Ann Holdings Bhd | 2.931 | 3933,4 $ | 0,00 % |
| 628 | YTL CORP BHD | 48.900 | 2294,6 $ | 0,00 % |
| 629 | Hap Seng Plantations Holdings Bhd | 3.151 | 1852,2 $ | 0,00 % |
| 630 | Achilles Corp | 155 | 1314,1 $ | 0,00 % |
| 631 | Samudera Indonesia Tbk PT | 42.480 | 864,4 $ | 0,00 % |
| 632 | EBOS Group Ltd | 47 | 600,9 $ | 0,00 % |
| 633 | CAREIUM AB | 276 | 572,9 $ | 0,00 % |
| 634 | Greggs PLC | 19 | 386,2 $ | |
| 635 | Rupa & Co Ltd | 325 | 382,5 $ | |
| 636 | GEM DIAMONDS LTD | 5.047 | 240,5 $ | |
| 637 | Enero Group Ltd | 384 | 127,8 $ | |
| 638 | Paradox Interactive AB | 4 | 52,3 $ | |
| 639 | Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd | 42.600 | 38,9 $ | |
| 640 | Westwing Group SE | 2 | 31,9 $ |