Portefeuille d'Optimum International Fund
Optimum Fund Trust ·640 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 11,0 %
- Industrie 4,5 %
- Communication 4,0 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,4 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 49,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 18,8 %
- USD 11,4 %
- JPY 11,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 6,9 %
- HKD 6,3 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,7 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,8 %
- INR 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,1 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,4 %
- CZK 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 11,4 %
- TW 9,7 %
- CA 7,1 %
- KR 5,9 %
- HK 5,7 %
- GB 5,7 %
- NL 5,3 %
- CH 5,0 %
- CN 4,6 %
- US 4,6 %
- FR 4,1 %
- DE 3,4 %
- Autres pays 27,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 161 | 113,9 M $ | 11,37 % |
| 2 | TW | 33 | 97,2 M $ | 9,70 % |
| 3 | CA | 40 | 71 M $ | 7,09 % |
| 4 | KR | 42 | 59,3 M $ | 5,92 % |
| 5 | HK | 25 | 57,3 M $ | 5,72 % |
| 6 | GB | 17 | 56,8 M $ | 5,67 % |
| 7 | NL | 15 | 52,7 M $ | 5,26 % |
| 8 | CH | 8 | 50 M $ | 4,99 % |
| 9 | CN | 50 | 45,7 M $ | 4,56 % |
| 10 | US | 15 | 45,6 M $ | 4,55 % |
| 11 | FR | 11 | 40,8 M $ | 4,07 % |
| 12 | DE | 15 | 33,6 M $ | 3,36 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Taoka Chemical Co Ltd | 3 300 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 602 | System Support Holdings Inc | 2 800 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 603 | Oro Co Ltd | 1 600 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 604 | Digital Hearts Holdings Co Ltd | 3 500 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| 605 | Nucleus Software Exports Ltd | 2 228 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 606 | Build King Holdings Ltd | 73 424 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 607 | LIFULL Co Ltd | 13 500 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 608 | Avant Group Corp | 2 000 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 609 | LG HelloVision Co Ltd | 10 906 | 16 k $ | 0,00 % |
| 610 | Korean Reinsurance Co | 1 886 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 611 | Scb Asset Management Co Ltd. | 49 800 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 612 | Zhihu Inc | 5 037 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 613 | Susco PCL | 219 300 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 614 | Orascom Construction PLC | 1 344 | 11,9 k $ | 0,00 % |
| 615 | Bavarian Nordic A/S | 360 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 616 | Optim Corp | 3 900 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 617 | SERAKU Co Ltd | 1 100 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 618 | Axell Corp | 1 200 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 619 | TRIVAGO NV | 3 049 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 620 | CROWN CONFECTIONARY CO LTD | 1 504 | 8 k $ | 0,00 % |
| 621 | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk PT | 107 400 | 8 k $ | 0,00 % |
| 622 | Unimot SA | 192 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 623 | Bank OCBC Nisp Tbk PT | 83 751 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 624 | YTL POWER INTERNATIONAL BHD | 52 326 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 625 | SAMBO CORRUGATED BOARD CO LTD | 807 | 5 k $ | 0,00 % |
| 626 | Indorama Synthetic | 28 097 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 627 | Ta Ann Holdings Bhd | 2 931 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 628 | YTL CORP BHD | 48 900 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 629 | Hap Seng Plantations Holdings Bhd | 3 151 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 630 | Achilles Corp | 155 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 631 | Samudera Indonesia Tbk PT | 42 480 | 864,4 $ | 0,00 % |
| 632 | EBOS Group Ltd | 47 | 600,9 $ | 0,00 % |
| 633 | CAREIUM AB | 276 | 572,9 $ | 0,00 % |
| 634 | Greggs PLC | 19 | 386,2 $ | |
| 635 | Rupa & Co Ltd | 325 | 382,5 $ | |
| 636 | GEM DIAMONDS LTD | 5 047 | 240,5 $ | |
| 637 | Enero Group Ltd | 384 | 127,8 $ | |
| 638 | Paradox Interactive AB | 4 | 52,3 $ | |
| 639 | Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd | 42 600 | 38,9 $ | |
| 640 | Westwing Group SE | 2 | 31,9 $ |