Portfolio von Optimum Large Cap Growth Fund
Optimum Fund Trust ·130 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 57 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,8 %
- Kommunikation 13,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 6,5 %
- Industrie 5,3 %
- Finanzen 4,3 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- NL 0,6 %
- GB 0,3 %
- DK 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 124 | 1,7 Mrd. $ | 98,32 % |
| 2 | NL | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 3 | GB | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | DK | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | IE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | BM | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.409.065 | 245,7 Mio. $ | 14,50 % |
| 2 | Apple Inc | 699.218 | 177,5 Mio. $ | 10,47 % |
| 3 | Microsoft Corp | 326.980 | 121 Mio. $ | 7,14 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 368.615 | 76,8 Mio. $ | 4,53 % |
| 5 | Alphabet Inc | 254.219 | 73,1 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Broadcom Inc | 216.149 | 66,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | Alphabet Inc | 214.473 | 61,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 91.128 | 52,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Tesla Inc | 131.209 | 48,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 42.480 | 39,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Mastercard Inc | 59.650 | 29,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Netflix Inc | 297.045 | 28,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Amphenol Corp | 192.080 | 24,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 22.032 | 22 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | AbbVie Inc | 92.198 | 20,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 55.948 | 19,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 80.092 | 18,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 121.638 | 17,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 3.969 | 16,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Morningstar Inc | 91.290 | 15,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | Oracle Corp | 102.049 | 15 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 29.813 | 13,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 32.975 | 13,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Exelixis Inc | 315.726 | 13,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Vertiv Holdings Co | 52.376 | 13,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Phillips 66 | 66.599 | 12,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 54.654 | 11,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | Lam Research Corp | 52.717 | 11,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 34.794 | 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 86.885 | 10,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | ASML Holding NV | 7.816 | 10,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Popular Inc | 71.080 | 9,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 47.494 | 9,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Sysco Corp | 127.228 | 9,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Interactive Brokers Group Inc | 127.579 | 8,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Cintas Corp | 50.484 | 8,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 25.482 | 8,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Hamilton Lane Inc | 84.330 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | General Electric Co | 28.435 | 8,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 556.727 | 8 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 80.138 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 124.906 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Visa Inc | 24.878 | 7,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Spotify Technology SA | 15.200 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | IDEXX Laboratories Inc | 11.896 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Datadog Inc | 56.277 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Ecolab Inc | 24.841 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Domino's Pizza Inc | 18.403 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 23.208 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 25.768 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.675 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Zscaler Inc | 41.617 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | GE Vernova Inc | 6.641 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Synopsys Inc | 14.600 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Snowflake Inc | 36.568 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Bank of America Corp | 107.880 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Ameriprise Financial Inc | 11.818 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Insulet Corp | 24.773 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Ascendis Pharma A/S | 22.650 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Incyte Corp | 54.664 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Advanced Micro Devices Inc | 25.261 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.455 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Pegasystems Inc | 114.456 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Fair Isaac Corp | 4.553 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Wingstop Inc | 30.717 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | NRG Energy Inc | 32.439 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Southern Copper Corp | 26.854 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Advanced Drainage Systems Inc | 33.378 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Lockheed Martin Corp | 7.249 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Moody's Corp | 9.949 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Cheniere Energy Inc | 15.247 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Acuity Inc | 15.394 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | HEICO Corp | 19.516 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Johnson Controls International plc | 31.445 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Planet Labs PBC | 138.887 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Lazard Inc | 90.645 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Anglogold Ashanti Plc | 38.224 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | KLA Corp | 2.508 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Lyft Inc | 276.155 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Tapestry Inc | 25.675 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Caris Life Sciences Inc | 201.210 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Travel + Leisure Co | 51.533 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Ralph Lauren Corp | 10.257 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Ciena Corp | 8.986 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | NetApp Inc | 33.528 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Viking Holdings Ltd | 42.662 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Donaldson Co Inc | 35.089 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | ExlService Holdings Inc | 96.568 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 17.613 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Carnival Corp | 101.509 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Tradeweb Markets Inc | 21.823 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | EOG Resources Inc | 16.929 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 5.137 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Chipotle Mexican Grill Inc | 75.258 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Dynatrace Inc | 60.709 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Okta Inc | 26.793 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | MSCI Inc | 3.860 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | Teradata Corp | 80.037 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Nordson Corp | 7.349 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | Autodesk Inc | 8.063 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |