Portfolio von Optimum Large Cap Growth Fund
Optimum Fund Trust ·130 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 57 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,8 %
- Kommunikation 13,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 6,5 %
- Industrie 5,3 %
- Finanzen 4,3 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- NL 0,6 %
- GB 0,3 %
- DK 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 124 | 1,7 Mrd. $ | 98,32 % |
| 2 | NL | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 3 | GB | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | DK | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | IE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | BM | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rockwell Automation Inc | 5.213 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | Tractor Supply Co | 41.194 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | TPG Inc | 45.322 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 104 | HEICO Corp | 6.645 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 105 | Rolls-Royce Holdings PLC | 118.591 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Williams Cos Inc/The | 24.333 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 107 | Docusign Inc | 37.248 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 108 | StandardAero Inc | 59.688 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 14.438 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 110 | AppLovin Corp | 3.755 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 111 | Arthur J Gallagher & Co | 6.682 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 112 | H&R Block Inc | 43.993 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 113 | Constellation Energy Corp. | 4.680 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | Comfort Systems USA Inc | 894 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 115 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 2.665 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 116 | Expedia Group Inc | 4.782 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 117 | Sprouts Farmers Market Inc | 13.484 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 118 | Reddit Inc | 7.073 | 952.379,5 $ | 0,06 % |
| 119 | Super Micro Computer Inc | 39.499 | 899.392,2 $ | 0,05 % |
| 120 | SLM Corp | 39.385 | 843.232,9 $ | 0,05 % |
| 121 | Inspire Medical Systems Inc | 15.523 | 800.676,3 $ | 0,05 % |
| 122 | Roku Inc | 8.037 | 760.460,9 $ | 0,04 % |
| 123 | Iridium Communications Inc | 24.357 | 675.663,2 $ | 0,04 % |
| 124 | Deckers Outdoor Corp | 6.142 | 614.752,8 $ | 0,04 % |
| 125 | HF Sinclair Corp | 7.278 | 454.074,4 $ | 0,03 % |
| 126 | Halozyme Therapeutics Inc | 6.910 | 446.593,3 $ | 0,03 % |
| 127 | Amgen Inc | 1.261 | 443.682,9 $ | 0,03 % |
| 128 | ROBLOX Corp | 7.695 | 435.229,2 $ | 0,03 % |
| 129 | Vistra Corp | 2.617 | 393.413,6 $ | 0,02 % |
| 130 | Abiomed Inc | 15.699 | 16.013 $ | 0,00 % |