Portfolio von Optimum Small-Mid Cap Value Fund
Optimum Fund Trust ·252 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 724,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,6 %
- Finanzen 2,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,5 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 81,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- IE 1,5 %
- SG 1,4 %
- GG 0,8 %
- BM 0,7 %
- KY 0,5 %
- PA 0,4 %
- PR 0,4 %
- NL 0,2 %
- IL 0,2 %
- MC 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 236 | 671,6 Mio. $ | 93,98 % |
| 2 | IE | 2 | 10,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | SG | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | GG | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | BM | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | KY | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | PA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | PR | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | NL | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | IL | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Garrett Motion Inc | 121.100 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Autoliv Inc | 20.890 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | Vistance Networks Inc | 120.400 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Dynatrace Inc | 59.204 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | Cirrus Logic Inc | 15.100 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Associated Banc-Corp | 83.700 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | Owens Corning | 19.700 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | Murphy Oil Corp | 50.600 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Fortive Corp | 37.000 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Maplebear Inc | 52.900 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | Jabil Inc | 7.400 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Genpact Ltd | 52.400 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Sirius XM Holdings Inc | 84.200 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Nexstar Media Group Inc | 10.700 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Hanmi Financial Corp | 73.400 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Ally Financial Inc | 49.200 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Bank OZK | 41.900 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Avnet Inc | 31.200 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Synchrony Financial | 28.200 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 120 | Par Pacific Holdings Inc | 30.200 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | Westlake Corp | 16.019 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | Viatris Inc | 138.100 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | ABM Industries Inc | 48.400 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Academy Sports & Outdoors Inc | 32.965 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | Fresh Del Monte Produce Inc | 45.800 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Pitney Bowes Inc | 166.400 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | Central Garden & Pet Co | 56.549 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Lyft Inc | 137.500 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | Victory Capital Holdings Inc | 27.600 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Crocs Inc | 21.700 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Outfront Media Inc | 66.600 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | DaVita Inc | 11.300 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Perdoceo Education Corp | 46.200 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Gen Digital Inc | 90.900 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Brink's Co/The | 16.300 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Ziff Davis Inc | 40.100 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | NetScout Systems Inc | 51.900 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Herbalife Ltd | 112.000 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Old Republic International Corp | 41.100 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Qorvo Inc | 21.100 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | GigaCloud Technology Inc | 35.900 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | PVH Corp | 23.100 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | World Kinect Corp | 69.600 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Mattel Inc | 109.200 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | Worthington Enterprises Inc | 30.200 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Avista Corp | 39.000 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | LiveRamp Holdings Inc | 58.600 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | United Therapeutics Corp | 2.600 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | OFG Bancorp | 37.600 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 19.400 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 28.550 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | MillerKnoll Inc | 102.400 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Science Applications International Corp | 15.500 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | ZoomInfo Technologies Inc | 244.700 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Griffon Corp | 19.867 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | Matson Inc | 8.800 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 86.300 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Crown Holdings Inc | 14.100 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Maximus Inc | 21.900 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | PROG Holdings Inc | 48.200 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | Interface Inc | 55.400 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | Deluxe Corp | 50.100 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | Macy's Inc | 76.200 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Mohawk Industries Inc | 13.600 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Hancock Whitney Corp | 21.000 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | Sanmina Corp | 10.100 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | Steel Dynamics Inc | 7.200 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 168 | J M Smucker Co/The | 13.400 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 169 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.400 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 170 | American Assets Trust Inc | 68.800 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Universal Insurance Holdings Inc | 36.800 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | G-III Apparel Group Ltd | 45.200 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Rithm Capital Corp | 131.300 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Eastman Chemical Co | 16.200 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | NCR Atleos Corp | 28.200 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | Apogee Enterprises Inc | 36.200 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | Harley-Davidson Inc | 59.700 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | First Busey Corp | 47.500 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | Getty Realty Corp | 37.600 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 180 | CNH Industrial NV | 107.620 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Koppers Holdings Inc | 30.600 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Kennametal Inc | 32.600 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 59.600 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Penske Automotive Group Inc | 7.600 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Taboola.com Ltd | 364.000 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Annaly Capital Management Inc | 52.450 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Scorpio Tankers Inc | 14.800 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | Signet Jewelers Ltd | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | First BanCorp/Puerto Rico | 51.400 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Kite Realty Group Trust | 43.400 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Quanex Building Products Corp | 58.948 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Mueller Industries Inc | 9.500 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Lumentum Holdings Inc | 1.495 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | Cathay General Bancorp | 21.000 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | Everest Group Ltd | 3.200 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Essent Group Ltd | 17.800 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Sabra Health Care REIT Inc | 53.800 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | AH Realty Trust Inc | 187.900 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | Simply Good Foods Co/The | 71.200 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Hope Bancorp Inc | 90.500 | 1 Mio. $ | 0,14 % |