Portfolio von Optimum Small-Mid Cap Value Fund
Optimum Fund Trust ·252 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 724,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,6 %
- Finanzen 2,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,5 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 81,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- IE 1,5 %
- SG 1,4 %
- GG 0,8 %
- BM 0,7 %
- KY 0,5 %
- PA 0,4 %
- PR 0,4 %
- NL 0,2 %
- IL 0,2 %
- MC 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 236 | 671,6 Mio. $ | 93,98 % |
| 2 | IE | 2 | 10,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | SG | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | GG | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | BM | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | KY | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | PA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | PR | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | NL | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | IL | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lear Corp | 8.300 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | NWPX Infrastructure Inc | 12.764 | 993.805 $ | 0,14 % |
| 203 | Jackson Financial Inc | 9.400 | 993.768 $ | 0,14 % |
| 204 | Greenbrier Cos Inc/The | 18.700 | 984.555 $ | 0,14 % |
| 205 | Lincoln National Corp | 27.700 | 983.350 $ | 0,14 % |
| 206 | Western Union Co/The | 112.000 | 977.760 $ | 0,14 % |
| 207 | Yelp Inc | 39.500 | 977.230 $ | 0,13 % |
| 208 | National Fuel Gas Co | 10.300 | 967.788 $ | 0,13 % |
| 209 | Amkor Technology Inc | 21.400 | 963.642 $ | 0,13 % |
| 210 | El Pollo Loco Holdings Inc | 69.400 | 961.884 $ | 0,13 % |
| 211 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 35.000 | 946.400 $ | 0,13 % |
| 212 | Highwoods Properties Inc | 43.800 | 937.758 $ | 0,13 % |
| 213 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 16.600 | 937.734 $ | 0,13 % |
| 214 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 79.500 | 926.970 $ | 0,13 % |
| 215 | Reinsurance Group of America Inc | 4.500 | 918.720 $ | 0,13 % |
| 216 | Sally Beauty Holdings Inc | 65.000 | 900.250 $ | 0,12 % |
| 217 | Apple Hospitality REIT Inc | 77.300 | 889.723 $ | 0,12 % |
| 218 | Ennis Inc | 41.500 | 888.930 $ | 0,12 % |
| 219 | OneMain Holdings Inc | 16.500 | 882.585 $ | 0,12 % |
| 220 | Commercial Metals Co | 14.300 | 878.449 $ | 0,12 % |
| 221 | Phinia Inc | 12.800 | 876.032 $ | 0,12 % |
| 222 | Regional Management Corp | 26.100 | 841.725 $ | 0,12 % |
| 223 | SLM Corp | 38.500 | 824.285 $ | 0,11 % |
| 224 | Piedmont Realty Trust Inc | 125.225 | 822.728,3 $ | 0,11 % |
| 225 | Skyworks Solutions Inc | 14.400 | 771.120 $ | 0,11 % |
| 226 | Columbus McKinnon Corp/NY | 51.500 | 748.295 $ | 0,10 % |
| 227 | Bloomin' Brands Inc | 137.900 | 744.660 $ | 0,10 % |
| 228 | New Mountain Finance Corp | 95.300 | 739.528 $ | 0,10 % |
| 229 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 110.600 | 733.278 $ | 0,10 % |
| 230 | Covenant Logistics Group Inc | 27.000 | 733.050 $ | 0,10 % |
| 231 | Blue Owl Capital Corp | 62.700 | 693.462 $ | 0,10 % |
| 232 | CNX Resources Corp | 17.500 | 674.625 $ | 0,09 % |
| 233 | ACM Research Inc | 16.800 | 661.080 $ | 0,09 % |
| 234 | Brunswick Corp/DE | 8.900 | 647.564 $ | 0,09 % |
| 235 | Organon & Co | 107.300 | 642.727 $ | 0,09 % |
| 236 | Corebridge Financial Inc | 26.700 | 637.062 $ | 0,09 % |
| 237 | H&R Block Inc | 19.900 | 631.626 $ | 0,09 % |
| 238 | Equitable Holdings Inc | 16.400 | 608.604 $ | 0,08 % |
| 239 | Angi Inc | 88.000 | 602.800 $ | 0,08 % |
| 240 | FS KKR Capital Corp | 57.750 | 587.895 $ | 0,08 % |
| 241 | ManpowerGroup Inc | 18.900 | 556.794 $ | 0,08 % |
| 242 | Dauch Corporation | 93.200 | 552.676 $ | 0,08 % |
| 243 | Shutterstock Inc | 32.900 | 546.469 $ | 0,08 % |
| 244 | Baxter International Inc | 32.100 | 539.280 $ | 0,07 % |
| 245 | ArcBest Corp | 4.518 | 444.390,5 $ | 0,06 % |
| 246 | ACCO Brands Corp | 146.000 | 438.000 $ | 0,06 % |
| 247 | iShares Russell 2000 Value ETF | 2.234 | 423.544,1 $ | 0,06 % |
| 248 | CTO Realty Growth Inc | 22.700 | 419.723 $ | 0,06 % |
| 249 | Industrial Logistics Properties Trust | 63.789 | 362.321,5 $ | 0,05 % |
| 250 | Haverty Furniture Cos Inc | 16.700 | 353.706 $ | 0,05 % |
| 251 | CSG Systems International Inc | 3.790 | 302.972,6 $ | 0,04 % |
| 252 | Service Properties Trust | 104.300 | 141.326,5 $ | 0,02 % |