Portfolio von JPMorgan Developed International Value Fund
JPMorgan Trust I ·274 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Energie 6,0 %
- Gesundheit 5,7 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Versorger 2,0 %
- Industrie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Technologie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,6 %
- JPY 22,6 %
- GBP 19,0 %
- CHF 7,1 %
- SEK 3,3 %
- HKD 3,2 %
- AUD 2,8 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,1 %
- USD 1,1 %
- SGD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,6 %
- GB 18,1 %
- FR 9,2 %
- DE 8,2 %
- CH 7,1 %
- ES 5,1 %
- IT 5,0 %
- NL 4,3 %
- SE 3,3 %
- AU 2,8 %
- HK 2,5 %
- NO 2,2 %
- Weitere Länder 9,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 73 | 781,8 Mio. $ | 22,58 % |
| 2 | GB | 38 | 624,9 Mio. $ | 18,05 % |
| 3 | FR | 24 | 318,5 Mio. $ | 9,20 % |
| 4 | DE | 19 | 282,3 Mio. $ | 8,15 % |
| 5 | CH | 9 | 247 Mio. $ | 7,14 % |
| 6 | ES | 9 | 175,3 Mio. $ | 5,06 % |
| 7 | IT | 12 | 173,7 Mio. $ | 5,02 % |
| 8 | NL | 13 | 149,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 9 | SE | 14 | 112,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | AU | 6 | 96,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | HK | 9 | 84,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | NO | 8 | 74,9 Mio. $ | 2,16 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 5.477.149 | 100,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 2 | Roche Holding AG | 233.729 | 95,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Nestle SA | 878.806 | 89 Mio. $ | 2,54 % |
| 4 | Shell PLC | 1.812.302 | 82,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 5 | BHP Group Ltd | 1.575.541 | 62,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Allianz SE | 133.938 | 61,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.381.100 | 60,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Banco Santander SA | 4.943.428 | 60,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 632.581 | 58,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Toyota Motor Corp. | 2.823.400 | 54,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | BP PLC | 5.541.013 | 43,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.963.164 | 43,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | Rio Tinto PLC | 423.910 | 42,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.104.600 | 39 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 357.028 | 37,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | GSK PLC | 1.379.174 | 36,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.139.412 | 34,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Sanofi SA | 369.238 | 34,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Enel SpA | 2.871.831 | 33,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | AXA SA | 683.911 | 33 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Mizuho Financial Group Inc | 753.910 | 32,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | ING Groep NV | 1.030.540 | 29,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | Barclays PLC | 4.898.544 | 28,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 867.308 | 28 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 46.198 | 27,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | UniCredit SpA | 333.265 | 25,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Deutsche Post AG | 430.389 | 25,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Engie SA | 752.206 | 24,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | Glencore PLC | 3.123.582 | 24,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | NatWest Group PLC | 2.947.586 | 23,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Swiss Re AG | 142.789 | 23 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Lloyds Banking Group PLC | 16.570.954 | 22,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Eni SpA | 777.073 | 22 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Bayer AG | 485.683 | 21,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Nordea Bank Abp | 1.156.191 | 21,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 367.076 | 21,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.214.900 | 21 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 416.902 | 19,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | KDDI Corp | 1.148.600 | 18,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Marubeni Corp | 478.700 | 18,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Kioxia Holdings Corp. | 76.500 | 18,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Imperial Brands PLC | 456.408 | 17,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | CaixaBank SA | 1.289.190 | 16,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | ORIX Corp | 485.200 | 16,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Heineken Holding NV | 229.718 | 16,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Toyota Tsusho Corp | 412.600 | 16,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Anglo American PLC | 326.694 | 16,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Sumitomo Corp | 434.700 | 16,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Equinor ASA | 385.720 | 15,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Repsol SA | 581.495 | 15,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 596.900 | 15,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Inpex Corp | 587.200 | 15,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Mercedes-Benz Group AG | 257.697 | 15 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Vodafone Group PLC | 9.398.468 | 15 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Deutsche Bank AG | 471.866 | 14,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Standard Chartered PLC | 574.606 | 14,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Orange SA | 699.676 | 14,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | AerCap Holdings NV | 102.335 | 14,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Danske Bank A/S | 282.800 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.216.252 | 14,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Societe Generale SA | 180.026 | 14,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | ArcelorMittal SA | 248.575 | 14,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | DNB Bank ASA | 472.051 | 14,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Erste Group Bank AG | 127.859 | 14,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Daiichi Life Group, Inc. | 1.523.100 | 13,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 794.500 | 13,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | NN Group NV | 158.410 | 13,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.654.000 | 13,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Tokio Marine Holdings Inc | 295.300 | 13,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Panasonic Holdings Corp. | 659.300 | 13,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Daimler Truck Holding AG | 265.373 | 13,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Swedbank AB | 377.565 | 13,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Julius Baer Group Ltd | 156.409 | 12,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Credit Agricole SA | 639.303 | 12,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Ageas SA/NV | 159.016 | 12,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Sompo Holdings Inc | 334.400 | 12,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Millicom International Cellular SA | 145.581 | 12,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 340.418 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | ASR Nederland NV | 160.141 | 12,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | ENEOS Holdings Inc | 1.428.700 | 12 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Telenor ASA | 725.587 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Astellas Pharma Inc | 841.800 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Henkel AG & Co. KGaA | 163.594 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | QBE Insurance Group Ltd. | 727.151 | 11,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Nomura Holdings Inc | 1.467.700 | 11,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | AIB Group PLC | 1.015.810 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | CK Asset Holdings Ltd | 1.850.500 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Asahi Group Holdings Ltd | 1.179.400 | 11,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | KBC Group NV | 82.816 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Eiffage SA | 68.100 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 548.329 | 10,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Suzuki Motor Corp | 956.700 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 745.800 | 10,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.850.500 | 10,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Securitas AB | 631.509 | 10,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Unipol Assicurazioni SpA | 402.261 | 10,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Tenaris SA | 328.301 | 10,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 335.600 | 10,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Carlsberg AS | 76.806 | 10,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Svenska Handelsbanken AB | 729.870 | 10,4 Mio. $ | 0,30 % |