Portfolio von JPMorgan Developed International Value Fund
JPMorgan Trust I ·274 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Energie 6,0 %
- Gesundheit 5,7 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Versorger 2,0 %
- Industrie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Technologie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,6 %
- JPY 22,6 %
- GBP 19,0 %
- CHF 7,1 %
- SEK 3,3 %
- HKD 3,2 %
- AUD 2,8 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,1 %
- USD 1,1 %
- SGD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,6 %
- GB 18,1 %
- FR 9,2 %
- DE 8,2 %
- CH 7,1 %
- ES 5,1 %
- IT 5,0 %
- NL 4,3 %
- SE 3,3 %
- AU 2,8 %
- HK 2,5 %
- NO 2,2 %
- Weitere Länder 9,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 73 | 781,8 Mio. $ | 22,58 % |
| 2 | GB | 38 | 624,9 Mio. $ | 18,05 % |
| 3 | FR | 24 | 318,5 Mio. $ | 9,20 % |
| 4 | DE | 19 | 282,3 Mio. $ | 8,15 % |
| 5 | CH | 9 | 247 Mio. $ | 7,14 % |
| 6 | ES | 9 | 175,3 Mio. $ | 5,06 % |
| 7 | IT | 12 | 173,7 Mio. $ | 5,02 % |
| 8 | NL | 13 | 149,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 9 | SE | 14 | 112,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | AU | 6 | 96,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | HK | 9 | 84,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | NO | 8 | 74,9 Mio. $ | 2,16 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Endesa SA | 230.081 | 10,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | ABN AMRO Bank NV | 295.906 | 10,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Banco de Sabadell SA | 2.613.894 | 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Niterra Co Ltd | 187.000 | 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Bank of Ireland Group PLC | 509.913 | 10 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.261.500 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Kyocera Corp | 567.000 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | Asahi Kasei Corp | 995.800 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | E.ON SE | 441.032 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Ayvens SA | 722.233 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | SBI Holdings Inc | 481.100 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Buzzi SpA | 176.498 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | LEG Immobilien SE | 135.878 | 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Osaka Gas Co Ltd | 259.300 | 9,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Mapfre SA | 1.883.832 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Novartis AG | 62.056 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | WH Group Ltd | 7.474.500 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Daiwa Securities Group Inc. | 963.500 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Banco BPM SpA | 620.000 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 120 | Telia Company AB | 1.728.193 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | Shionogi & Co Ltd | 446.000 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | Aker Solutions ASA | 1.969.165 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | Koninklijke Heijmans N.V | 87.317 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 124 | BPER Banca SPA | 595.476 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | BAWAG Group AG | 51.328 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Central Japan Railway Co | 366.300 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 116.314 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Hang Lung Properties Ltd | 7.413.000 | 8,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | SCOR SE | 232.127 | 8,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 781.600 | 8,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | Investec PLC | 997.768 | 8,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | SBM Offshore NV | 198.642 | 8,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 2.580.800 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Kamigumi Co Ltd | 254.800 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Continental AG | 111.154 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | DOF Group ASA | 567.086 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 2.684.000 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | Talanx AG | 64.099 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2.419.000 | 8,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | Johnson Matthey PLC | 291.745 | 8,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Kerry Properties Ltd | 2.704.000 | 8,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Kanematsu Corp | 593.000 | 8,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Vicat SACA | 115.460 | 8,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 351.000 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | Electric Power Development Co Ltd | 327.300 | 8 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | AcadeMedia AB | 742.757 | 8 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | KDX Realty Investment Corp | 7.577 | 7,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | OMV AG | 111.302 | 7,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Kyushu Electric Power Co Inc | 721.300 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Derwent London PLC | 333.321 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Hysan Development Co Ltd | 3.107.000 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Lancashire Holdings Ltd | 993.632 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Japan Airlines Co Ltd | 493.400 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Toyoda Gosei Co Ltd | 261.800 | 7,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Tokyo Century Corp | 560.700 | 7,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Aisin Corp | 484.800 | 7,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | Vallourec SACA | 252.556 | 7,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.498.654 | 7,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | Greencore Group PLC | 2.212.864 | 7,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | Toyo Tire Corp | 304.600 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | Credit Saison Co Ltd | 268.600 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Perseus Mining Ltd | 1.852.841 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | Modec Inc | 89.800 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Balfour Beatty PLC | 665.804 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | ISS A/S | 201.498 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Azimut Holding SpA | 173.828 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Muninova Holdings Inc | 2.485.900 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | ANA Holdings Inc | 438.600 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Husqvarna AB | 1.508.561 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | Swire Properties Ltd | 2.264.400 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | Drax Group PLC | 599.207 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Yokohama Financial Group Inc | 749.900 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 834.700 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | First Pacific Co Ltd | 10.054.000 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Tokuyama Corp | 270.700 | 7 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | DCC PLC | 91.774 | 6,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | Chiyoda Corp | 1.058.600 | 6,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | Metcash Ltd | 3.478.822 | 6,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | Hoist Finance AB | 444.615 | 6,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Tesco PLC | 1.039.286 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Currys PLC | 3.969.303 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Open House Group Co Ltd | 114.100 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 183 | Clariant AG | 639.270 | 6,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 184 | Loomis AB | 141.823 | 6,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 185 | Entain PLC | 887.542 | 6,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 186 | Norsk Hydro ASA | 590.515 | 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 187 | Premier Foods PLC | 2.353.431 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Carnival PLC | 235.012 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | T&D Holdings Inc | 257.100 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Telekom Austria AG | 547.804 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Odfjell Drilling Ltd | 577.698 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 468.619 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Shikoku Electric Power Co Inc | 596.000 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Capgemini SE | 47.921 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Galp Energia SGPS SA | 247.413 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Iida Group Holdings Co Ltd | 408.500 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Duerr AG | 231.020 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Tecnicas Reunidas SA | 137.668 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Aroundtown SA | 1.960.792 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Banco Comercial Portugues SA | 5.250.000 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |