Portfolio von JPMorgan Developed International Value Fund
JPMorgan Trust I ·274 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Energie 6,0 %
- Gesundheit 5,7 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Versorger 2,0 %
- Industrie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Technologie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,6 %
- JPY 22,6 %
- GBP 19,0 %
- CHF 7,1 %
- SEK 3,3 %
- HKD 3,2 %
- AUD 2,8 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,1 %
- USD 1,1 %
- SGD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,6 %
- GB 18,1 %
- FR 9,2 %
- DE 8,2 %
- CH 7,1 %
- ES 5,1 %
- IT 5,0 %
- NL 4,3 %
- SE 3,3 %
- AU 2,8 %
- HK 2,5 %
- NO 2,2 %
- Weitere Länder 9,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 73 | 781,8 Mio. $ | 22,58 % |
| 2 | GB | 38 | 624,9 Mio. $ | 18,05 % |
| 3 | FR | 24 | 318,5 Mio. $ | 9,20 % |
| 4 | DE | 19 | 282,3 Mio. $ | 8,15 % |
| 5 | CH | 9 | 247 Mio. $ | 7,14 % |
| 6 | ES | 9 | 175,3 Mio. $ | 5,06 % |
| 7 | IT | 12 | 173,7 Mio. $ | 5,02 % |
| 8 | NL | 13 | 149,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 9 | SE | 14 | 112,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | AU | 6 | 96,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | HK | 9 | 84,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | NO | 8 | 74,9 Mio. $ | 2,16 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Strabag SE | 52.995 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Raiffeisen Bank International AG | 100.765 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Keller Group PLC | 178.176 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Hochschild Mining PLC | 624.344 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Glanbia PLC | 227.884 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 787.000 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | Cathay Pacific Airways Ltd | 3.543.000 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | Aryzta AG | 65.518 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 271.300 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | TBS Holdings Inc | 147.200 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Aumovio SE | 119.237 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | Subaru Corp | 347.100 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | SSAB AB | 554.332 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | Saipem SpA | 927.891 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | OSB Group PLC | 693.733 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | NOS SGPS SA | 755.000 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | Kyoto Financial Group Inc | 178.000 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | ITV PLC | 4.491.411 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | Flow Traders Ltd | 148.727 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | Rubis SCA | 114.853 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | Bekaert SA | 95.474 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 222 | Mitie Group PLC | 1.983.263 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 223 | Glenveagh Properties PLC | 1.867.529 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 224 | Havas NV | 234.739 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 225 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 404.400 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 226 | Sankyo Co Ltd | 376.700 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 227 | Koninklijke BAM Groep NV | 394.637 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | IG Group Holdings PLC | 208.766 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | Covivio SA/France | 63.953 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | Serco Group PLC | 1.094.963 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Unicaja Banco SA | 1.289.437 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | Isuzu Motors Ltd | 303.100 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | Ventia Services Group Pty Ltd | 1.074.485 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | Beach Energy Ltd | 4.781.822 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | TUI AG | 545.747 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Endeavour Mining PLC | 66.595 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | TP ICAP Group PLC | 933.862 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | Modern Times Group MTG AB | 293.507 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 239 | Ambea AB | 261.994 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 240 | Umicore SA | 193.775 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 241 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 68.437 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 242 | UACJ Corp | 216.800 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 243 | Kier Group PLC | 1.372.986 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | H Lundbeck A/S | 548.103 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 245 | Toyota Boshoku Corp | 260.100 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 246 | Lion Finance Group PLC | 24.458 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Paragon Banking Group PLC | 357.640 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Yamato Kogyo Co Ltd | 47.200 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | Implenia AG | 44.919 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | AL Sydbank | 40.578 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | Tokai Rika Co Ltd | 186.100 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 252 | Alten SA | 51.255 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 253 | Arkema SA | 46.510 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 254 | JOST Werke SE | 55.279 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 255 | Morgan Sindall Group PLC | 52.661 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 256 | doValue SpA | 1.339.474 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | Land Securities Group PLC | 411.188 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Plus500 Ltd | 53.790 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 497.000 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | TeamViewer SE | 562.374 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | Norwegian Air Shuttle ASA | 1.944.328 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | Amundi SA | 31.161 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | British Land Co PLC/The | 559.366 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 264 | Valeo SE | 219.646 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 265 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 202.900 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 266 | Kansai Paint Co Ltd | 169.100 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Avolta AG | 44.034 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | Gunma Bank Ltd/The | 163.900 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | NCC AB | 101.396 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Forvia SE | 181.214 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Tsubakimoto Chain Co | 137.100 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Eurocommercial Properties NV | 55.157 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | CANAL+ SA | 348.884 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 274 | Sopra Steria Group | 1.451 | 226.404,4 $ | 0,01 % |