Portefeuille de JPMorgan Developed International Value Fund
JPMorgan Trust I ·274 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,5 Md $ · Dix premières lignes : 20.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Énergie 6,0 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Services publics 2,0 %
- Industrie 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Technologie 0,4 %
- Non attribué 52,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,6 %
- JPY 22,6 %
- GBP 19,0 %
- CHF 7,1 %
- SEK 3,3 %
- HKD 3,2 %
- AUD 2,8 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,1 %
- USD 1,1 %
- SGD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,6 %
- GB 18,1 %
- FR 9,2 %
- DE 8,2 %
- CH 7,1 %
- ES 5,1 %
- IT 5,0 %
- NL 4,3 %
- SE 3,3 %
- AU 2,8 %
- HK 2,5 %
- NO 2,2 %
- Autres pays 9,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 73 | 781,8 M $ | 22,58 % |
| 2 | GB | 38 | 624,9 M $ | 18,05 % |
| 3 | FR | 24 | 318,5 M $ | 9,20 % |
| 4 | DE | 19 | 282,3 M $ | 8,15 % |
| 5 | CH | 9 | 247 M $ | 7,14 % |
| 6 | ES | 9 | 175,3 M $ | 5,06 % |
| 7 | IT | 12 | 173,7 M $ | 5,02 % |
| 8 | NL | 13 | 149,4 M $ | 4,31 % |
| 9 | SE | 14 | 112,6 M $ | 3,25 % |
| 10 | AU | 6 | 96,6 M $ | 2,79 % |
| 11 | HK | 9 | 84,9 M $ | 2,45 % |
| 12 | NO | 8 | 74,9 M $ | 2,16 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Endesa SA | 230 081 | 10,3 M $ | 0,29 % |
| 102 | ABN AMRO Bank NV | 295 906 | 10,3 M $ | 0,29 % |
| 103 | Banco de Sabadell SA | 2 613 894 | 10,1 M $ | 0,29 % |
| 104 | Niterra Co Ltd | 187 000 | 10,1 M $ | 0,29 % |
| 105 | Bank of Ireland Group PLC | 509 913 | 10 M $ | 0,29 % |
| 106 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 261 500 | 10 M $ | 0,28 % |
| 107 | Kyocera Corp | 567 000 | 9,9 M $ | 0,28 % |
| 108 | Asahi Kasei Corp | 995 800 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 109 | E.ON SE | 441 032 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 110 | Ayvens SA | 722 233 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 111 | SBI Holdings Inc | 481 100 | 9,7 M $ | 0,28 % |
| 112 | Buzzi SpA | 176 498 | 9,7 M $ | 0,28 % |
| 113 | LEG Immobilien SE | 135 878 | 9,5 M $ | 0,27 % |
| 114 | Osaka Gas Co Ltd | 259 300 | 9,3 M $ | 0,27 % |
| 115 | Mapfre SA | 1 883 832 | 9,2 M $ | 0,26 % |
| 116 | Novartis AG | 62 056 | 9,2 M $ | 0,26 % |
| 117 | WH Group Ltd | 7 474 500 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| 118 | Daiwa Securities Group Inc. | 963 500 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| 119 | Banco BPM SpA | 620 000 | 9 M $ | 0,26 % |
| 120 | Telia Company AB | 1 728 193 | 9 M $ | 0,26 % |
| 121 | Shionogi & Co Ltd | 446 000 | 9 M $ | 0,26 % |
| 122 | Aker Solutions ASA | 1 969 165 | 9 M $ | 0,26 % |
| 123 | Koninklijke Heijmans N.V | 87 317 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 124 | BPER Banca SPA | 595 476 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 125 | BAWAG Group AG | 51 328 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 126 | Central Japan Railway Co | 366 300 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 127 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 116 314 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 128 | Hang Lung Properties Ltd | 7 413 000 | 8,7 M $ | 0,25 % |
| 129 | SCOR SE | 232 127 | 8,7 M $ | 0,25 % |
| 130 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 781 600 | 8,6 M $ | 0,24 % |
| 131 | Investec PLC | 997 768 | 8,5 M $ | 0,24 % |
| 132 | SBM Offshore NV | 198 642 | 8,5 M $ | 0,24 % |
| 133 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 2 580 800 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 134 | Kamigumi Co Ltd | 254 800 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 135 | Continental AG | 111 154 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 136 | DOF Group ASA | 567 086 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 137 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 2 684 000 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 138 | Talanx AG | 64 099 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 139 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 419 000 | 8,2 M $ | 0,24 % |
| 140 | Johnson Matthey PLC | 291 745 | 8,2 M $ | 0,24 % |
| 141 | Kerry Properties Ltd | 2 704 000 | 8,2 M $ | 0,24 % |
| 142 | Kanematsu Corp | 593 000 | 8,2 M $ | 0,23 % |
| 143 | Vicat SACA | 115 460 | 8,2 M $ | 0,23 % |
| 144 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 351 000 | 8,1 M $ | 0,23 % |
| 145 | Electric Power Development Co Ltd | 327 300 | 8 M $ | 0,23 % |
| 146 | AcadeMedia AB | 742 757 | 8 M $ | 0,23 % |
| 147 | KDX Realty Investment Corp | 7 577 | 7,9 M $ | 0,23 % |
| 148 | OMV AG | 111 302 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 149 | Kyushu Electric Power Co Inc | 721 300 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 150 | Derwent London PLC | 333 321 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 151 | Hysan Development Co Ltd | 3 107 000 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 152 | Lancashire Holdings Ltd | 993 632 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 153 | Japan Airlines Co Ltd | 493 400 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 154 | Toyoda Gosei Co Ltd | 261 800 | 7,7 M $ | 0,22 % |
| 155 | Tokyo Century Corp | 560 700 | 7,7 M $ | 0,22 % |
| 156 | Aisin Corp | 484 800 | 7,7 M $ | 0,22 % |
| 157 | Vallourec SACA | 252 556 | 7,6 M $ | 0,22 % |
| 158 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 498 654 | 7,6 M $ | 0,22 % |
| 159 | Greencore Group PLC | 2 212 864 | 7,6 M $ | 0,22 % |
| 160 | Toyo Tire Corp | 304 600 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 161 | Credit Saison Co Ltd | 268 600 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 162 | Perseus Mining Ltd | 1 852 841 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 163 | Modec Inc | 89 800 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 164 | Balfour Beatty PLC | 665 804 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 165 | ISS A/S | 201 498 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 166 | Azimut Holding SpA | 173 828 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 167 | Muninova Holdings Inc | 2 485 900 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 168 | ANA Holdings Inc | 438 600 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 169 | Husqvarna AB | 1 508 561 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 170 | Swire Properties Ltd | 2 264 400 | 7,2 M $ | 0,21 % |
| 171 | Drax Group PLC | 599 207 | 7,2 M $ | 0,21 % |
| 172 | Yokohama Financial Group Inc | 749 900 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 173 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 834 700 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 174 | First Pacific Co Ltd | 10 054 000 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 175 | Tokuyama Corp | 270 700 | 7 M $ | 0,20 % |
| 176 | DCC PLC | 91 774 | 6,9 M $ | 0,20 % |
| 177 | Chiyoda Corp | 1 058 600 | 6,9 M $ | 0,20 % |
| 178 | Metcash Ltd | 3 478 822 | 6,9 M $ | 0,20 % |
| 179 | Hoist Finance AB | 444 615 | 6,8 M $ | 0,20 % |
| 180 | Tesco PLC | 1 039 286 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 181 | Currys PLC | 3 969 303 | 6,7 M $ | 0,19 % |
| 182 | Open House Group Co Ltd | 114 100 | 6,7 M $ | 0,19 % |
| 183 | Clariant AG | 639 270 | 6,6 M $ | 0,19 % |
| 184 | Loomis AB | 141 823 | 6,6 M $ | 0,19 % |
| 185 | Entain PLC | 887 542 | 6,6 M $ | 0,19 % |
| 186 | Norsk Hydro ASA | 590 515 | 6,5 M $ | 0,19 % |
| 187 | Premier Foods PLC | 2 353 431 | 6,3 M $ | 0,18 % |
| 188 | Carnival PLC | 235 012 | 6,2 M $ | 0,18 % |
| 189 | T&D Holdings Inc | 257 100 | 6,2 M $ | 0,18 % |
| 190 | Telekom Austria AG | 547 804 | 6,2 M $ | 0,18 % |
| 191 | Odfjell Drilling Ltd | 577 698 | 6,2 M $ | 0,18 % |
| 192 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 468 619 | 6 M $ | 0,17 % |
| 193 | Shikoku Electric Power Co Inc | 596 000 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 194 | Capgemini SE | 47 921 | 5,8 M $ | 0,17 % |
| 195 | Galp Energia SGPS SA | 247 413 | 5,8 M $ | 0,17 % |
| 196 | Iida Group Holdings Co Ltd | 408 500 | 5,8 M $ | 0,17 % |
| 197 | Duerr AG | 231 020 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 198 | Tecnicas Reunidas SA | 137 668 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 199 | Aroundtown SA | 1 960 792 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 200 | Banco Comercial Portugues SA | 5 250 000 | 5,6 M $ | 0,16 % |