Portfolio von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 355.483 | 48,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | Coeur Mining Inc | 1.659.155 | 31,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Fabrinet | 58.742 | 30,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Nextpower Inc | 237.246 | 28,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | EchoStar Corp | 220.484 | 25,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | 262.510 | 24,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 294.105 | 20,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 61.297 | 19,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 48.508 | 19,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Hecla Mining Co | 1.033.623 | 19,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | Bridgebio Pharma Inc | 257.905 | 19,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 201.867 | 18,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Modine Manufacturing Co | 85.214 | 18,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 14 | Ensign Group Inc/The | 91.328 | 18,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | TTM Technologies Inc | 166.447 | 16,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 16 | IonQ Inc | 558.352 | 16,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 17 | iShares Russell 2000 ETF | 64.519 | 16 Mio. $ | 0,33 % |
| 18 | SPX Technologies Inc | 78.409 | 15,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | Dycom Industries Inc | 46.256 | 15,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Chart Industries Inc | 73.549 | 15,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Rambus Inc | 175.451 | 15,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 27.801 | 14,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 218.819 | 13,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | 290.620 | 13,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Praxis Precision Medicines Inc | 41.968 | 13,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | CareTrust REIT Inc | 365.529 | 13,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Moog Inc | 45.743 | 13,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | UMB Financial Corp | 118.161 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | Watts Water Technologies Inc | 44.660 | 13 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Cytokinetics Inc | 194.679 | 12,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | InterDigital Inc | 42.122 | 12,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | SM Energy Co | 405.321 | 12,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Old National Bancorp/IN | 569.511 | 12,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Primoris Services Corp | 87.985 | 12,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Planet Labs PBC | 440.485 | 12,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | FormFactor Inc | 126.651 | 12,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | SiTime Corp | 35.532 | 12,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Fluor Corp | 261.849 | 12,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Viavi Solutions Inc | 364.914 | 12,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | FirstCash Holdings Inc | 64.418 | 12,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | ESCO Technologies Inc | 42.271 | 11,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Argan Inc | 21.829 | 11,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Vaxcyte Inc | 201.913 | 11,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Semtech Corp | 151.430 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Jackson Financial Inc | 110.116 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | HealthEquity Inc | 137.025 | 11,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Axsome Therapeutics Inc | 67.574 | 11,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | AeroVironment Inc | 61.496 | 11,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Sanmina Corp | 86.148 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 181.061 | 11,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | Ormat Technologies Inc | 99.297 | 11,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | Silicon Laboratories Inc | 53.009 | 11 Mio. $ | 0,23 % |
| 53 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 244.413 | 11 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | JBT Marel Corp | 84.939 | 10,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Lumen Technologies Inc | 1.550.906 | 10,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Terex Corp | 182.226 | 10,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 453.675 | 10,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | DigitalOcean Holdings Inc | 123.671 | 10,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Federal Signal Corp | 97.670 | 10,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Uranium Energy Corp | 776.013 | 10,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Krystal Biotech Inc | 40.291 | 10,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | EnerSys | 59.794 | 10,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Terreno Realty Corp | 166.300 | 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Noble Corp PLC | 205.330 | 10,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Brinker International Inc | 70.535 | 10,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Transocean Ltd | 1.510.455 | 10 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Installed Building Products Inc | 37.713 | 10 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Protagonist Therapeutics Inc | 94.595 | 10 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | GATX Corp | 58.380 | 10 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Valaris Ltd | 101.325 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Oklo Inc | 198.423 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Essential Properties Realty Trust Inc | 323.078 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Archrock Inc | 280.922 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Glaukos Corp | 90.742 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | StoneX Group Inc | 120.885 | 9,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | SSR Mining Inc | 331.079 | 9,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Portland General Electric Co | 183.895 | 9,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Valley National Bancorp | 788.655 | 9,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | TXNM Energy Inc | 163.813 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Alkermes PLC | 266.468 | 9,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | United Bankshares Inc/WV | 227.399 | 9,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Glacier Bancorp Inc | 208.713 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Southwest Gas Holdings Inc | 106.772 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Magnolia Oil & Gas Corp | 293.867 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Ryman Hospitality Properties Inc | 100.436 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Viasat Inc | 200.930 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Applied Digital Corp | 386.490 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Taylor Morrison Home Corp | 156.118 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Applied Optoelectronics Inc | 107.431 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Murphy Oil Corp | 219.470 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Balchem Corp | 53.382 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | New Jersey Resources Corp | 164.289 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | BrightSpring Health Services Inc | 209.683 | 8,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Essent Group Ltd | 151.153 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Cogent Biosciences Inc | 228.817 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Piper Sandler Cos | 114.984 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Plexus Corp | 43.239 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | PTC Therapeutics Inc | 127.843 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | UFP Industries Inc | 94.427 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Kite Realty Group Trust | 353.713 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |