Portfolio von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Legacy Housing Corp | 14.759 | 301.526,4 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Commerce.com Inc | 112.390 | 300.081,3 $ | 0,01 % |
| 1.603 | Webtoon Entertainment Inc | 32.631 | 299.878,9 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Aeluma Inc | 22.894 | 299.682,5 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Escalade Inc | 17.369 | 298.225,7 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Meridian Corp | 15.715 | 297.956,4 $ | 0,01 % |
| 1.607 | ProFrac Holding Corp | 47.774 | 296.198,8 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Voyager Therapeutics Inc | 76.599 | 295.672,1 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Cricut Inc | 78.746 | 294.510 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Inhibikase Therapeutics Inc | 174.150 | 292.572 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Accendra Health Inc | 127.375 | 290.415 $ | 0,01 % |
| 1.612 | US Gold Corp | 19.072 | 289.703,7 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Ohio Valley Banc Corp | 6.583 | 288.730,4 $ | 0,01 % |
| 1.614 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 7.362 | 288.295,9 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Viant Technology Inc | 25.737 | 288.254,4 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Outdoor Holding Co. | 143.187 | 287.805,9 $ | 0,01 % |
| 1.617 | EverCommerce Inc | 25.117 | 287.087,3 $ | 0,01 % |
| 1.618 | NET Lease Office Properties | 24.917 | 287.043,8 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Octave Specialty Group Inc | 61.277 | 284.938,1 $ | 0,01 % |
| 1.620 | M-Tron Industries Inc | 4.253 | 284.313,1 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 20.424 | 284.302,1 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Designer Brands Inc | 49.935 | 284.130,2 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Immersion Corp | 51.829 | 282.986,3 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Flexsteel Industries Inc | 6.290 | 282.672,6 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Gencor Industries Inc | 18.815 | 282.225 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Greenwich Lifesciences Inc | 11.706 | 281.178,1 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Alector Inc | 130.452 | 280.471,8 $ | 0,01 % |
| 1.628 | First Capital Inc | 5.651 | 280.459,1 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Electromed Inc | 11.954 | 279.843,1 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Kingstone Cos Inc | 19.150 | 279.015,5 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Crawford & Co | 27.975 | 278.910,8 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Bank7 Corp | 6.987 | 278.641,6 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Eagle Financial Services Inc | 7.961 | 278.475,8 $ | 0,01 % |
| 1.634 | SEACOR Marine Holdings Inc | 38.831 | 278.030 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Seaport Entertainment Group Inc | 12.931 | 277.757,9 $ | 0,01 % |
| 1.636 | European Wax Center Inc | 48.027 | 277.596,1 $ | 0,01 % |
| 1.637 | First Internet Bancorp | 13.608 | 277.331 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Concrete Pumping Holdings Inc | 38.751 | 276.682,1 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Repay Holdings Corp | 106.349 | 276.507,4 $ | 0,01 % |
| 1.640 | CB Financial Services Inc | 8.079 | 276.140,2 $ | 0,01 % |
| 1.641 | Organogenesis Holdings Inc | 116.345 | 275.737,7 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Rimini Street Inc | 83.422 | 273.624,2 $ | 0,01 % |
| 1.643 | MicroVision Inc | 425.038 | 272.534,4 $ | 0,01 % |
| 1.644 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 58.356 | 272.522,5 $ | 0,01 % |
| 1.645 | Oportun Financial Corp | 58.914 | 271.593,5 $ | 0,01 % |
| 1.646 | OP Bancorp | 20.411 | 271.466,3 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Playtika Holding Corp | 97.455 | 270.924,9 $ | 0,01 % |
| 1.648 | MainStreet Bancshares Inc | 12.185 | 270.507 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 19.672 | 270.490 $ | 0,01 % |
| 1.650 | Inspired Entertainment Inc | 37.914 | 270.326,8 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Sight Sciences Inc | 71.563 | 269.792,5 $ | 0,01 % |
| 1.652 | Ranpak Holdings Corp | 75.481 | 269.467,2 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Energy Services of America Corp | 20.475 | 268.836,8 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Palladyne AI Corp | 44.233 | 268.494,3 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Byrna Technologies Inc | 29.174 | 267.817,3 $ | 0,01 % |
| 1.656 | AlTi Global Inc | 73.739 | 266.935,2 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Quanterix Corp | 75.825 | 266.904 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Seven Hills Realty Trust | 32.346 | 265.884,1 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Greene County Bancorp Inc | 11.856 | 265.693 $ | 0,01 % |
| 1.660 | Jack in the Box Inc | 27.367 | 264.638,9 $ | 0,01 % |
| 1.661 | Eagle Bancorp Montana Inc | 12.833 | 264.103,1 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Phoenix Education Partners Inc | 8.380 | 263.634,8 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Protalix BioTherapeutics Inc | 120.799 | 262.133,8 $ | 0,01 % |
| 1.664 | JAKKS Pacific Inc | 13.151 | 261.967,9 $ | 0,01 % |
| 1.665 | Via Transportation Inc | 17.453 | 261.795 $ | 0,01 % |
| 1.666 | American Integrity Insurance Group Inc | 13.442 | 259.161,8 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Westrock Coffee Co | 60.970 | 259.122,5 $ | 0,01 % |
| 1.668 | Acme United Corp | 5.755 | 258.457,1 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Atrium Therapeutics Inc | 19.237 | 257.198,7 $ | 0,01 % |
| 1.670 | Vuzix Corp | 111.273 | 257.040,6 $ | 0,01 % |
| 1.671 | BRT Apartments Corp | 19.244 | 256.715 $ | 0,01 % |
| 1.672 | Inogen Inc | 41.210 | 254.677,8 $ | 0,01 % |
| 1.673 | Kronos Worldwide Inc | 38.686 | 254.167 $ | 0,01 % |
| 1.674 | Security National Financial Corp | 26.785 | 253.921,8 $ | 0,01 % |
| 1.675 | TruBridge Inc | 17.308 | 253.389,1 $ | 0,01 % |
| 1.676 | OmniAb Inc | 161.213 | 253.104,4 $ | 0,01 % |
| 1.677 | Nano-X Imaging Ltd | 111.322 | 252.700,9 $ | 0,01 % |
| 1.678 | Xerox Holdings Corp | 195.772 | 252.545,9 $ | 0,01 % |
| 1.679 | United Security Bancshares/Fresno CA | 23.988 | 252.113,9 $ | 0,01 % |
| 1.680 | Universal Logistics Holdings Inc | 11.874 | 251.016,4 $ | 0,01 % |
| 1.681 | Turtle Beach Corp | 24.688 | 250.336,3 $ | 0,01 % |
| 1.682 | Finwise Bancorp | 15.701 | 249.017,9 $ | 0,01 % |
| 1.683 | Proficient Auto Logistics Inc | 36.549 | 247.802,2 $ | 0,01 % |
| 1.684 | Kolibri Global Energy Inc | 45.056 | 247.357,4 $ | 0,01 % |
| 1.685 | 908 Devices Inc | 40.367 | 247.046 $ | 0,01 % |
| 1.686 | Motorcar Parts of America Inc | 22.299 | 246.626,9 $ | 0,01 % |
| 1.687 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 12.990 | 246.160,5 $ | 0,01 % |
| 1.688 | Xponential Fitness Inc | 40.656 | 244.749,1 $ | 0,01 % |
| 1.689 | Information Services Group Inc | 63.549 | 244.028,2 $ | 0,01 % |
| 1.690 | Inseego Corp | 21.510 | 239.191,2 $ | 0,01 % |
| 1.691 | eGain Corp | 30.296 | 239.035,4 $ | 0,01 % |
| 1.692 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 99.900 | 235.764 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Unisys Corp | 113.622 | 235.197,5 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Medallion Financial Corp. | 27.247 | 233.234,3 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Modiv Industrial Inc | 16.206 | 232.069,9 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Evolution Petroleum Corp | 50.265 | 230.213,7 $ | 0,00 % |
| 1.697 | SR Bancorp Inc | 13.635 | 230.158,8 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 14.820 | 229.265,4 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Barnes & Noble Education Inc | 25.936 | 229.014,9 $ | 0,00 % |
| 1.700 | RCI Hospitality Holdings Inc | 10.038 | 228.966,8 $ | 0,00 % |