Portfolio von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PriceSmart Inc | 42.064 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Group 1 Automotive Inc | 19.080 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | CNO Financial Group Inc | 153.323 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 31.409 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | Tanger Inc | 184.188 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | Frontdoor Inc | 118.057 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 67.530 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | Mercury Systems Inc | 85.516 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | Lemonade Inc | 99.236 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | RadNet Inc | 110.905 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | Dana Inc | 183.986 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | IRhythm Holdings Inc | 52.338 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | National Health Investors Inc | 76.293 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | Patterson-UTI Energy Inc | 568.828 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | ServisFirst Bancshares Inc | 84.556 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | Asbury Automotive Group Inc | 31.437 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Cavco Industries Inc | 12.637 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | SkyWest Inc | 66.416 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | Independent Bank Corp | 80.959 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | AZZ Inc | 48.599 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 221 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 199.483 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 222 | Vicor Corp | 37.763 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 223 | Apogee Therapeutics Inc | 72.177 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 224 | Academy Sports & Outdoors Inc | 106.837 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 225 | Sensient Technologies Corp | 69.434 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | Stride Inc | 68.008 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | UniFirst Corp/MA | 23.802 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | Fulton Financial Corp | 293.040 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | International Bancshares Corp | 88.087 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | Patrick Industries Inc | 53.197 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Franklin Electric Co Inc | 63.600 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | BGC Group Inc | 594.753 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | StoneCo Ltd | 411.237 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | Independence Realty Trust Inc | 388.878 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 157.769 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Spyre Therapeutics Inc | 113.384 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | COPT Defense Properties | 186.761 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | Oceaneering International Inc | 160.682 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | Helmerich & Payne Inc | 158.075 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | Maximus Inc | 88.689 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | WSFS Financial Corp | 86.844 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | Broadstone Net Lease Inc | 311.104 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | LivaNova PLC | 89.256 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | Kadant Inc | 19.315 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Shake Shack Inc | 63.663 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Commvault Systems Inc | 71.907 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | Cal-Maine Foods Inc | 70.706 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | Tutor Perini Corp | 72.391 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | Renasant Corp | 154.475 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | Perimeter Solutions Inc | 228.194 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 251 | Graham Holdings Co | 5.266 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 252 | Otter Tail Corp | 63.074 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Gulfport Energy Corp | 26.161 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Scorpio Tankers Inc | 73.937 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | HB Fuller Co | 88.920 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 83.437 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Constellium SE | 222.755 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | TransMedics Group Inc | 55.060 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | BankUnited Inc | 120.941 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | StepStone Group Inc | 114.277 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Signet Jewelers Ltd | 64.401 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Zeta Global Holdings Corp | 341.953 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | First BanCorp/Puerto Rico | 254.541 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | Korn Ferry | 86.334 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | Avient Corp | 149.251 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | Chemours Co/The | 244.532 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 267 | Box Inc | 227.626 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 268 | Alignment Healthcare Inc | 304.157 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 269 | Globalstar Inc | 80.541 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 270 | WesBanco Inc | 154.887 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 271 | Herc Holdings Inc | 53.505 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 272 | Crescent Energy Co | 392.871 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | Exponent Inc | 81.224 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | Avista Corp | 131.533 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | Cactus Inc | 111.443 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Enova International Inc | 38.750 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | PJT Partners Inc | 37.639 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | NCR Atleos Corp | 120.589 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | Victoria's Secret & Co | 113.347 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | Cathay General Bancorp | 105.148 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Genworth Financial Inc | 645.098 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | Brookdale Senior Living Inc | 381.089 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | Palomar Holdings Inc | 43.386 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | KB Home | 100.182 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | Sphere Entertainment Co | 44.128 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | Diodes Inc | 75.554 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | Qualys Inc | 58.604 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | Advance Auto Parts Inc | 97.442 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | M/I Homes Inc | 41.968 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | Archer Aviation Inc | 989.301 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | ICU Medical Inc | 39.545 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Par Pacific Holdings Inc | 81.400 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Community Financial System Inc | 86.596 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | Century Aluminum Co | 86.320 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | Sunrun Inc | 372.662 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | OPENLANE Inc | 172.334 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | Standex International Corp | 19.649 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | MARA Holdings Inc | 611.640 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | Erasca Inc | 308.257 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 260.217 | 5 Mio. $ | 0,10 % |