Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| PriceSmart Inc | 42 064 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| Group 1 Automotive Inc | 19 080 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| CNO Financial Group Inc | 153 323 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 31 409 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| Tanger Inc | 184 188 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| Frontdoor Inc | 118 057 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 67 530 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| Mercury Systems Inc | 85 516 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| Lemonade Inc | 99 236 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| RadNet Inc | 110 905 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| Dana Inc | 183 986 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| IRhythm Holdings Inc | 52 338 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| National Health Investors Inc | 76 293 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 568 828 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 84 556 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 31 437 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| Cavco Industries Inc | 12 637 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| SkyWest Inc | 66 416 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| Independent Bank Corp | 80 959 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| AZZ Inc | 48 599 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 199 483 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| Vicor Corp | 37 763 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 72 177 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 106 837 | 6 M $ | 0,13 % |
| Sensient Technologies Corp | 69 434 | 6 M $ | 0,12 % |
| Stride Inc | 68 008 | 6 M $ | 0,12 % |
| UniFirst Corp/MA | 23 802 | 6 M $ | 0,12 % |
| Fulton Financial Corp | 293 040 | 6 M $ | 0,12 % |
| International Bancshares Corp | 88 087 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| Patrick Industries Inc | 53 197 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| Franklin Electric Co Inc | 63 600 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| BGC Group Inc | 594 753 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| StoneCo Ltd | 411 237 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| Independence Realty Trust Inc | 388 878 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 157 769 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| Spyre Therapeutics Inc | 113 384 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| COPT Defense Properties | 186 761 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| Oceaneering International Inc | 160 682 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| Helmerich & Payne Inc | 158 075 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| Maximus Inc | 88 689 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| WSFS Financial Corp | 86 844 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 311 104 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| LivaNova PLC | 89 256 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| Kadant Inc | 19 315 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| Shake Shack Inc | 63 663 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| Commvault Systems Inc | 71 907 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 70 706 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| Tutor Perini Corp | 72 391 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| Renasant Corp | 154 475 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| Perimeter Solutions Inc | 228 194 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| Graham Holdings Co | 5 266 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| Otter Tail Corp | 63 074 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| Gulfport Energy Corp | 26 161 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| Scorpio Tankers Inc | 73 937 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| HB Fuller Co | 88 920 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 83 437 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| Constellium SE | 222 755 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| TransMedics Group Inc | 55 060 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| BankUnited Inc | 120 941 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| StepStone Group Inc | 114 277 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| Signet Jewelers Ltd | 64 401 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 341 953 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 254 541 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| Korn Ferry | 86 334 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| Avient Corp | 149 251 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| Chemours Co/The | 244 532 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| Box Inc | 227 626 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| Alignment Healthcare Inc | 304 157 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| Globalstar Inc | 80 541 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| WesBanco Inc | 154 887 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| Herc Holdings Inc | 53 505 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| Crescent Energy Co | 392 871 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| Exponent Inc | 81 224 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| Avista Corp | 131 533 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| Cactus Inc | 111 443 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| Enova International Inc | 38 750 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| PJT Partners Inc | 37 639 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| NCR Atleos Corp | 120 589 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| Victoria's Secret & Co | 113 347 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| Cathay General Bancorp | 105 148 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| Genworth Financial Inc | 645 098 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 381 089 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| Palomar Holdings Inc | 43 386 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| KB Home | 100 182 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| Sphere Entertainment Co | 44 128 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| Diodes Inc | 75 554 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| Qualys Inc | 58 604 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| Advance Auto Parts Inc | 97 442 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| M/I Homes Inc | 41 968 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| Archer Aviation Inc | 989 301 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| ICU Medical Inc | 39 545 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 81 400 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| Community Financial System Inc | 86 596 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| Century Aluminum Co | 86 320 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| Sunrun Inc | 372 662 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| OPENLANE Inc | 172 334 | 5 M $ | 0,10 % |
| Standex International Corp | 19 649 | 5 M $ | 0,10 % |
| MARA Holdings Inc | 611 640 | 5 M $ | 0,10 % |
| Erasca Inc | 308 257 | 5 M $ | 0,10 % |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 260 217 | 5 M $ | 0,10 % |