Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Integer Holdings Corp | 56 305 | 5 M $ | 0,10 % |
| 302 | GPGI INC | 289 244 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 303 | Cinemark Holdings Inc | 173 285 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 304 | Workiva Inc | 82 613 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 305 | Hawkins Inc | 31 926 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 306 | Chesapeake Utilities Corp | 38 746 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 307 | Dianthus Therapeutics Inc | 58 266 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 308 | Materion Corp | 33 639 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 309 | Plug Power Inc | 2 152 802 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 310 | Q2 Holdings Inc | 102 402 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 311 | Bank of Hawaii Corp | 65 226 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 312 | International Seaways Inc | 66 419 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 313 | Calix Inc | 98 545 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 314 | Victory Capital Holdings Inc | 73 608 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 315 | Centrus Energy Corp | 27 704 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 316 | Garrett Motion Inc | 263 519 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 317 | Axcelis Technologies Inc | 51 372 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 318 | American States Water Co | 62 811 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 319 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 191 752 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 320 | Polaris Inc | 87 061 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 321 | Twist Bioscience Corp | 99 741 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 322 | LCI Industries | 38 430 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 323 | Towne Bank/Portsmouth VA | 139 811 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 324 | Dorman Products Inc | 45 102 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 325 | Seadrill Ltd | 103 439 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 326 | NMI Holdings Inc | 125 018 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 327 | First Interstate BancSystem Inc | 140 210 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 328 | Power Integrations Inc | 91 229 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 329 | First Financial Bancorp | 166 689 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 330 | MGE Energy Inc | 60 010 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 331 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 78 060 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 332 | Ideaya Biosciences Inc | 137 637 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 333 | Boise Cascade Co | 60 385 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 334 | Northern Oil & Gas Inc | 156 330 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 335 | Impinj Inc | 44 403 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 336 | Marzetti Company/The | 32 957 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 337 | Simmons First National Corp | 234 243 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 338 | Ultra Clean Holdings Inc | 73 248 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 339 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 88 090 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 340 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 64 885 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 341 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 203 782 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 342 | USA Rare Earth Inc | 299 562 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 343 | Griffon Corp | 62 298 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 344 | Nicolet Bankshares Inc | 30 404 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 345 | WD-40 Co | 22 125 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 346 | Provident Financial Services Inc | 212 671 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 347 | California Water Service Group | 99 051 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 348 | Kennametal Inc | 123 634 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 349 | McGrath RentCorp | 40 411 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 350 | Denali Therapeutics Inc | 231 419 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 351 | DigitalBridge Group Inc | 287 788 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 352 | Synaptics Inc | 63 201 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 353 | United Natural Foods Inc | 97 618 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 354 | Remitly Global Inc | 280 636 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 355 | American Eagle Outfitters Inc | 262 587 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 356 | LXP Industrial Trust | 94 669 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 357 | Cargurus Inc | 128 417 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 358 | Waystar Holding Corp | 180 959 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 359 | Seacoast Banking Corp of Florida | 143 892 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 360 | SL Green Realty Corp | 117 636 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 361 | Delek US Holdings Inc | 95 968 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 362 | nLight Inc | 75 828 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 363 | Haemonetics Corp | 76 342 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 364 | Adeia Inc | 178 525 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 365 | SoundHound AI Inc | 623 142 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 366 | Phinia Inc | 61 970 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 367 | Acushnet Holdings Corp | 44 995 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 368 | Urban Edge Properties | 210 332 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 369 | Trinity Industries Inc | 130 543 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 370 | PennyMac Financial Services Inc | 48 000 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 371 | Cheesecake Factory Inc/The | 76 497 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 372 | Apple Hospitality REIT Inc | 363 161 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 373 | Red Rock Resorts Inc | 78 152 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 374 | Ingevity Corp | 58 486 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 375 | Dynex Capital Inc | 324 747 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 376 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 175 843 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 377 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 192 745 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 378 | Curbline Properties Corp | 160 281 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 379 | Novagold Resources Inc | 456 987 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 380 | Varonis Systems Inc | 190 930 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 381 | Acadia Realty Trust | 213 860 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 382 | Travere Therapeutics Inc | 137 128 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 383 | Four Corners Property Trust Inc | 171 914 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 384 | Visteon Corp | 44 601 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 385 | Calumet Inc | 112 783 | 4 M $ | 0,08 % |
| 386 | DHT Holdings Inc | 221 512 | 4 M $ | 0,08 % |
| 387 | Vera Therapeutics Inc | 100 492 | 4 M $ | 0,08 % |
| 388 | Beacon Financial Corp | 134 741 | 4 M $ | 0,08 % |
| 389 | Veracyte Inc | 125 178 | 4 M $ | 0,08 % |
| 390 | CVB Financial Corp | 207 781 | 4 M $ | 0,08 % |
| 391 | Marex Group PLC | 90 372 | 4 M $ | 0,08 % |
| 392 | Park National Corp | 24 466 | 4 M $ | 0,08 % |
| 393 | Steven Madden Ltd | 117 244 | 4 M $ | 0,08 % |
| 394 | Liquidia Corp | 105 258 | 4 M $ | 0,08 % |
| 395 | Hawaiian Electric Industries Inc | 266 000 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 396 | Privia Health Group Inc | 191 531 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 397 | First Merchants Corp | 101 637 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 398 | Perpetua Resources Corp | 139 926 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 399 | St Joe Co/The | 62 614 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 400 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 69 576 | 3,9 M $ | 0,08 % |