Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | InvenTrust Properties Corp | 128 479 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 402 | RXO Inc | 267 607 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 403 | Perdoceo Education Corp | 105 138 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 404 | WaFd Inc | 123 805 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 405 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 65 679 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 406 | Hilton Grand Vacations Inc | 98 739 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 407 | Mercury General Corp | 43 675 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 408 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 18 744 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 409 | 10X Genomics Inc | 179 252 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 410 | Artisan Partners Asset Management Inc | 103 849 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 411 | Trustmark Corp | 89 626 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 412 | Andersons Inc/The | 52 454 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 413 | Centuri Holdings Inc | 128 863 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 414 | LeMaitre Vascular Inc | 34 441 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 415 | ABM Industries Inc | 97 333 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 416 | Dyne Therapeutics Inc | 206 225 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 417 | Verra Mobility Corp | 261 264 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 418 | First Bancorp/Southern Pines NC | 66 222 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 419 | Oscar Health Inc | 324 741 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 420 | Minerals Technologies Inc | 52 494 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 421 | Photronics Inc | 91 917 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 422 | Banc of California Inc | 210 916 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 423 | Beam Therapeutics Inc | 155 367 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 424 | Vita Coco Co Inc/The | 77 243 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 425 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 160 215 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 426 | Customers Bancorp Inc | 52 875 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 427 | Newmark Group Inc | 244 312 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 428 | NetScout Systems Inc | 115 053 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 429 | Knowles Corp | 142 413 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 430 | BancFirst Corp | 33 704 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 431 | Bancorp Inc/The | 68 059 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 432 | ImmunityBio Inc | 476 057 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 433 | Tango Therapeutics Inc | 174 475 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 434 | DNOW Inc | 305 980 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 435 | CSG Systems International Inc | 45 579 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 436 | GEO Group Inc/The | 216 624 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 437 | Immunome Inc | 165 908 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 438 | Upstart Holdings Inc | 141 448 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 439 | Huron Consulting Group Inc | 28 266 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 440 | FB Financial Corp | 69 102 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 441 | NBT Bancorp Inc | 84 204 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 442 | ArcBest Corp | 36 438 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 443 | Northwest Natural Holding Co | 67 122 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 444 | Chefs' Warehouse Inc/The | 60 042 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 445 | Vishay Intertechnology Inc | 197 764 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 446 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 67 638 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 447 | Helios Technologies Inc | 54 289 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 448 | Kinetik Holdings Inc | 72 462 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 449 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 367 817 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 450 | HNI Corp | 104 855 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 451 | Cleanspark Inc | 410 898 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 452 | Hub Group Inc | 96 928 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 453 | SPS Commerce Inc | 62 249 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 454 | Edgewise Therapeutics Inc | 109 592 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 455 | First Busey Corp | 136 547 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 456 | Legence Corp | 60 596 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 457 | Celldex Therapeutics Inc | 107 597 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 458 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 155 553 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 459 | Ambarella Inc | 66 271 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 460 | Warby Parker Inc | 161 728 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 461 | Bel Fuse Inc | 17 202 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 462 | Alarm.com Holdings Inc | 78 749 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 463 | Capri Holdings Ltd | 192 840 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 464 | ADMA Biologics Inc | 375 073 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 465 | Green Brick Partners Inc | 52 050 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 466 | Braze Inc | 141 714 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 467 | Adaptive Biotechnologies Corp | 241 055 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 468 | Sable Offshore Corp | 202 351 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 469 | Astronics Corp | 50 079 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 470 | Intuitive Machines Inc | 179 852 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 471 | Neogen Corp | 358 798 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 472 | National Vision Holdings Inc | 128 256 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 473 | National HealthCare Corp | 20 756 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 474 | ACM Research Inc | 84 101 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 475 | Atkore Inc | 56 109 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 476 | Banner Corp | 54 411 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 477 | Immunovant Inc | 132 473 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 478 | Rush Street Interactive Inc | 150 837 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 479 | Veeco Instruments Inc | 96 855 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 480 | Extreme Networks Inc | 217 280 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 481 | Enterprise Financial Services Corp | 60 319 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 482 | Tenable Holdings Inc | 192 878 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 483 | Talos Energy Inc | 206 552 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 484 | Lionsgate Studios Corp | 338 101 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 485 | Pathward Financial Inc | 36 326 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 486 | Rogers Corp | 30 081 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 487 | Atlanta Braves Holdings Inc | 75 479 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 488 | Benchmark Electronics Inc | 57 430 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 489 | Insight Enterprises Inc | 47 918 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 490 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 137 313 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 491 | ePlus Inc | 42 561 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 492 | CoreCivic Inc | 167 778 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 493 | H2O America | 53 858 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 494 | Kaiser Aluminum Corp | 26 114 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 495 | Enerpac Tool Group Corp | 85 915 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 496 | Cushman & Wakefield Ltd | 254 184 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 497 | Agios Pharmaceuticals Inc | 91 876 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 498 | DiamondRock Hospitality Co | 330 979 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 499 | Strategic Education Inc | 37 300 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 500 | Amprius Technologies Inc | 183 471 | 3,1 M $ | 0,06 % |