Portfolio von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | InvenTrust Properties Corp | 128.479 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 402 | RXO Inc | 267.607 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | Perdoceo Education Corp | 105.138 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | WaFd Inc | 123.805 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 65.679 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Hilton Grand Vacations Inc | 98.739 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | Mercury General Corp | 43.675 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 408 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 18.744 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 409 | 10X Genomics Inc | 179.252 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 410 | Artisan Partners Asset Management Inc | 103.849 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 411 | Trustmark Corp | 89.626 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 412 | Andersons Inc/The | 52.454 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 413 | Centuri Holdings Inc | 128.863 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 414 | LeMaitre Vascular Inc | 34.441 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 415 | ABM Industries Inc | 97.333 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 416 | Dyne Therapeutics Inc | 206.225 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 417 | Verra Mobility Corp | 261.264 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 418 | First Bancorp/Southern Pines NC | 66.222 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 419 | Oscar Health Inc | 324.741 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 420 | Minerals Technologies Inc | 52.494 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 421 | Photronics Inc | 91.917 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 422 | Banc of California Inc | 210.916 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 423 | Beam Therapeutics Inc | 155.367 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 424 | Vita Coco Co Inc/The | 77.243 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 425 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 160.215 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 426 | Customers Bancorp Inc | 52.875 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 427 | Newmark Group Inc | 244.312 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 428 | NetScout Systems Inc | 115.053 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | Knowles Corp | 142.413 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | BancFirst Corp | 33.704 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 431 | Bancorp Inc/The | 68.059 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 432 | ImmunityBio Inc | 476.057 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 433 | Tango Therapeutics Inc | 174.475 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 434 | DNOW Inc | 305.980 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | CSG Systems International Inc | 45.579 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 436 | GEO Group Inc/The | 216.624 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 437 | Immunome Inc | 165.908 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 438 | Upstart Holdings Inc | 141.448 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 439 | Huron Consulting Group Inc | 28.266 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 440 | FB Financial Corp | 69.102 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 441 | NBT Bancorp Inc | 84.204 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 442 | ArcBest Corp | 36.438 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 443 | Northwest Natural Holding Co | 67.122 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 444 | Chefs' Warehouse Inc/The | 60.042 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 445 | Vishay Intertechnology Inc | 197.764 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 446 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 67.638 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 447 | Helios Technologies Inc | 54.289 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 448 | Kinetik Holdings Inc | 72.462 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 449 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 367.817 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 450 | HNI Corp | 104.855 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 451 | Cleanspark Inc | 410.898 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 452 | Hub Group Inc | 96.928 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 453 | SPS Commerce Inc | 62.249 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 454 | Edgewise Therapeutics Inc | 109.592 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 455 | First Busey Corp | 136.547 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 456 | Legence Corp | 60.596 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 457 | Celldex Therapeutics Inc | 107.597 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 458 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 155.553 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 459 | Ambarella Inc | 66.271 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 460 | Warby Parker Inc | 161.728 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 461 | Bel Fuse Inc | 17.202 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 462 | Alarm.com Holdings Inc | 78.749 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 463 | Capri Holdings Ltd | 192.840 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 464 | ADMA Biologics Inc | 375.073 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 465 | Green Brick Partners Inc | 52.050 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 466 | Braze Inc | 141.714 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 467 | Adaptive Biotechnologies Corp | 241.055 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 468 | Sable Offshore Corp | 202.351 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 469 | Astronics Corp | 50.079 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 470 | Intuitive Machines Inc | 179.852 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 471 | Neogen Corp | 358.798 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 472 | National Vision Holdings Inc | 128.256 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 473 | National HealthCare Corp | 20.756 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 474 | ACM Research Inc | 84.101 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 475 | Atkore Inc | 56.109 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 476 | Banner Corp | 54.411 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 477 | Immunovant Inc | 132.473 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 478 | Rush Street Interactive Inc | 150.837 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 479 | Veeco Instruments Inc | 96.855 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 480 | Extreme Networks Inc | 217.280 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 481 | Enterprise Financial Services Corp | 60.319 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 482 | Tenable Holdings Inc | 192.878 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 483 | Talos Energy Inc | 206.552 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 484 | Lionsgate Studios Corp | 338.101 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 485 | Pathward Financial Inc | 36.326 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 486 | Rogers Corp | 30.081 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 487 | Atlanta Braves Holdings Inc | 75.479 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 488 | Benchmark Electronics Inc | 57.430 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 489 | Insight Enterprises Inc | 47.918 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 490 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 137.313 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 491 | ePlus Inc | 42.561 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 492 | CoreCivic Inc | 167.778 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 493 | H2O America | 53.858 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 494 | Kaiser Aluminum Corp | 26.114 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 495 | Enerpac Tool Group Corp | 85.915 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 496 | Cushman & Wakefield Ltd | 254.184 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 497 | Agios Pharmaceuticals Inc | 91.876 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 498 | DiamondRock Hospitality Co | 330.979 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 499 | Strategic Education Inc | 37.300 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 500 | Amprius Technologies Inc | 183.471 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |