Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 248 294 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 502 | ARMOUR Residential REIT Inc | 183 982 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 503 | Oruka Therapeutics Inc | 62 331 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 504 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 458 835 | 3 M $ | 0,06 % |
| 505 | Bread Financial Holdings Inc | 40 493 | 3 M $ | 0,06 % |
| 506 | Northwest Bancshares Inc | 238 476 | 3 M $ | 0,06 % |
| 507 | Definium Therapeutics Inc | 159 991 | 3 M $ | 0,06 % |
| 508 | First Commonwealth Financial Corp | 171 821 | 3 M $ | 0,06 % |
| 509 | GRAIL Inc | 58 399 | 3 M $ | 0,06 % |
| 510 | Callaway Golf Co | 217 420 | 3 M $ | 0,06 % |
| 511 | Global Net Lease Inc | 320 621 | 3 M $ | 0,06 % |
| 512 | Agilysys Inc | 42 161 | 3 M $ | 0,06 % |
| 513 | BlackLine Inc | 80 808 | 3 M $ | 0,06 % |
| 514 | Blue Bird Corp | 52 566 | 3 M $ | 0,06 % |
| 515 | WisdomTree Inc | 204 747 | 3 M $ | 0,06 % |
| 516 | Dave Inc | 17 121 | 3 M $ | 0,06 % |
| 517 | Pediatrix Medical Group Inc | 138 825 | 3 M $ | 0,06 % |
| 518 | Diebold Nixdorf Inc | 39 353 | 3 M $ | 0,06 % |
| 519 | Xometry Inc | 72 449 | 3 M $ | 0,06 % |
| 520 | DXP Enterprises Inc/TX | 21 142 | 3 M $ | 0,06 % |
| 521 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 45 350 | 3 M $ | 0,06 % |
| 522 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 199 220 | 3 M $ | 0,06 % |
| 523 | V2X Inc | 43 078 | 3 M $ | 0,06 % |
| 524 | Arcus Biosciences Inc | 136 319 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 525 | Pagseguro Digital Ltd | 293 497 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 526 | Innospec Inc | 39 995 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 527 | Select Medical Holdings Corp | 179 159 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 528 | Navitas Semiconductor Corp | 330 454 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 529 | EVERTEC Inc | 102 151 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 530 | Digi International Inc | 59 550 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 531 | Super Group SGHC Ltd | 265 507 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 532 | Horace Mann Educators Corp | 67 055 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 533 | Teekay Tankers Ltd | 38 981 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 534 | Disc Medicine Inc | 44 647 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 535 | OFG Bancorp | 70 448 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 536 | Stock Yards Bancorp Inc | 42 929 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 537 | CECO Environmental Corp | 47 671 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 538 | Cohen & Steers Inc | 45 370 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 539 | City Holding Co | 23 494 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 540 | NuScale Power Corp | 258 705 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 541 | Stewart Information Services Corp | 45 451 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 542 | Alamo Group Inc | 16 929 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 543 | Universal Technical Institute Inc | 77 317 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 544 | Addus HomeCare Corp | 29 762 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 545 | LTC Properties Inc | 74 771 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 546 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 129 305 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 547 | Magnite Inc | 233 348 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 548 | Werner Enterprises Inc | 94 253 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 549 | Six Flags Entertainment Corp | 155 840 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 550 | HCI Group Inc | 17 880 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 551 | Stellar Bancorp Inc | 75 407 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 552 | Peloton Interactive Inc | 642 330 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 553 | Quaker Chemical Corp | 22 138 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 554 | Ducommun Inc | 22 538 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 555 | Soleno Therapeutics Inc | 81 883 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 556 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 90 455 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 557 | Getty Realty Corp | 85 520 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 558 | IMAX Corp | 71 355 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 559 | Interparfums Inc | 29 855 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 560 | Spectrum Brands Holdings Inc | 36 769 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 561 | Hillman Solutions Corp | 324 742 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 562 | LiveRamp Holdings Inc | 101 710 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 563 | LendingClub Corp | 187 645 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 564 | Worthington Enterprises Inc | 51 515 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 565 | O-I Glass Inc | 255 353 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 566 | Thermon Group Holdings Inc | 53 209 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 567 | Sunstone Hotel Investors Inc | 297 408 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 568 | A10 Networks Inc | 115 675 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 569 | Ziff Davis Inc | 63 677 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 570 | Central Garden & Pet Co | 81 894 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 571 | Greenbrier Cos Inc/The | 50 407 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 572 | Buckle Inc/The | 52 660 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 573 | Vericel Corp | 82 404 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 574 | Freshworks Inc | 329 653 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 575 | Greif Inc | 39 053 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 576 | CorVel Corp | 47 870 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 577 | Sonos Inc | 193 979 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 578 | Ocular Therapeutix Inc | 306 197 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 579 | Stoke Therapeutics Inc | 79 604 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 580 | SiriusPoint Ltd | 120 308 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 581 | ASGN Inc | 66 851 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 582 | Viridian Therapeutics Inc | 132 135 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 583 | Adient PLC | 127 731 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 584 | Comstock Resources Inc | 121 962 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 585 | Ichor Holdings Ltd | 55 045 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 586 | S&T Bancorp Inc | 61 202 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 587 | Borr Drilling Ltd. | 442 392 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 588 | Nurix Therapeutics Inc | 164 620 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 589 | Eos Energy Enterprises Inc | 514 251 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 590 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 58 363 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 591 | Artivion Inc | 69 229 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 592 | Hilltop Holdings Inc | 70 691 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 593 | Uniti Group Inc | 269 850 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 594 | NextNav Inc | 157 616 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 595 | BigBear.ai Holdings Inc | 717 094 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 596 | John Wiley & Sons Inc | 66 144 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 597 | Turning Point Brands Inc | 28 913 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 598 | NETSTREIT Corp | 132 550 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 599 | Encore Capital Group Inc | 35 417 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 600 | American Superconductor Corp | 73 361 | 2,5 M $ | 0,05 % |