Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | German American Bancorp Inc | 59 276 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 602 | Herbalife Ltd | 167 289 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 603 | Alumis Inc | 111 384 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 604 | Acadian Asset Management Inc | 45 051 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 605 | UFP Technologies Inc | 12 610 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 606 | Albany International Corp | 46 686 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 607 | Axogen Inc | 73 354 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 608 | National Bank Holdings Corp | 61 984 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 609 | Omnicell Inc | 72 546 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 610 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 47 301 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 611 | Intapp Inc | 94 038 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 612 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 228 066 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 613 | Walker & Dunlop Inc | 54 209 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 614 | Enviri Corp | 122 595 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 615 | Ardelyx Inc | 400 907 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 616 | MaxLinear Inc | 137 960 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 617 | Enliven Therapeutics Inc | 60 923 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 618 | Century Communities Inc | 41 485 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 619 | Interface Inc | 95 521 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 620 | Marqeta Inc | 582 627 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 621 | Innoviva Inc | 101 978 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 622 | Yelp Inc | 95 966 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 623 | Veris Residential Inc | 125 810 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 624 | Diversified Healthcare Trust | 355 860 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 625 | Select Water Solutions Inc | 154 346 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 626 | Blackbaud Inc | 61 122 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 627 | PACS Group Inc | 73 414 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 628 | Nelnet Inc | 18 219 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 629 | TriCo Bancshares | 49 291 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 630 | Ecovyst Inc | 181 488 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 631 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 133 204 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 632 | Kohl's Corp | 179 480 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 633 | Lakeland Financial Corp | 40 325 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 634 | Intellia Therapeutics Inc | 180 425 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 635 | Pebblebrook Hotel Trust | 182 679 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 636 | Sapiens International Corp NV | 52 940 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 637 | AvePoint Inc | 241 902 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 638 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 15 471 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 639 | CTS Corp | 47 987 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 640 | Arlo Technologies Inc | 161 026 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 641 | AtriCure Inc | 80 171 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 642 | Sylvamo Corp | 54 146 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 643 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 744 909 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 644 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 154 030 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 645 | Relay Therapeutics Inc | 229 429 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 646 | Quantum Computing Inc | 331 864 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 647 | Innovative Industrial Properties Inc | 45 312 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 648 | United States Lime & Minerals Inc | 17 366 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 649 | Dauch Corporation | 382 325 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 650 | Napco Security Technologies Inc | 57 418 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 651 | ANI Pharmaceuticals Inc | 29 393 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 652 | Cohu Inc | 73 780 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 653 | QCR Holdings Inc | 26 388 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 654 | Hope Bancorp Inc | 201 691 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 655 | Bristow Group Inc | 48 031 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 656 | La-Z-Boy Inc | 69 781 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 657 | Upwork Inc | 204 451 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 658 | Helix Energy Solutions Group Inc | 225 719 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 659 | Red Cat Holdings Inc | 170 210 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 660 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 88 957 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 661 | Proto Labs Inc | 38 794 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 662 | CBIZ Inc | 82 336 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 663 | JetBlue Airways Corp | 499 192 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 664 | Arbor Realty Trust Inc | 285 682 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 665 | Sally Beauty Holdings Inc | 158 521 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 666 | Flywire Corp | 187 825 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 667 | Payoneer Global Inc | 452 513 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 668 | Brightstar Lottery PLC | 171 535 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 669 | Fresh Del Monte Produce Inc | 54 133 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 670 | Dime Community Bancshares Inc | 64 344 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 671 | REX American Resources Corp | 47 713 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 672 | Triumph Financial Inc | 36 355 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 673 | Hamilton Insurance Group Ltd | 72 607 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 674 | TIC Solutions Inc | 328 551 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 675 | Webull Corp | 449 457 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 676 | Capricor Therapeutics Inc | 70 821 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 677 | Leggett & Platt Inc | 217 767 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 678 | Sila Realty Trust Inc | 90 459 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 679 | Figs Inc | 144 851 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 680 | Wolverine World Wide Inc | 131 035 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 681 | 1st Source Corp | 30 878 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 682 | National Energy Services Reunited Corp | 99 219 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 683 | Ingles Markets Inc | 23 656 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 684 | ProAssurance Corp | 85 903 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 685 | Kosmos Energy Ltd | 763 038 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 686 | Gorman-Rupp Co/The | 34 080 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 687 | Douglas Emmett Inc | 224 611 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 688 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 194 977 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 689 | Enovis Corp | 92 637 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 690 | SFL Corp Ltd | 195 155 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 691 | Progyny Inc | 123 908 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 692 | Tandem Diabetes Care Inc | 109 674 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 693 | Alphatec Holdings Inc | 192 629 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 694 | Universal Corp/VA | 39 721 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 695 | Healthcare Services Group Inc | 112 578 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 696 | World Kinect Corp | 90 303 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 697 | ConnectOne Bancorp Inc | 77 572 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 698 | Mineralys Therapeutics Inc | 76 562 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 699 | Kodiak Sciences Inc | 54 297 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 700 | Slide Insurance Holdings Inc | 114 882 | 2,1 M $ | 0,04 % |