Titelia

Portfolio von Master Small Cap Index Series

Quantitative Master Series LLC ·1929 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 1,4 %
  • Technologie 1,1 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Finanzen 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 96,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 94,3 %
  • BM 1,2 %
  • KY 1,2 %
  • CA 1,0 %
  • GB 0,4 %
  • IE 0,3 %
  • MH 0,3 %
  • PR 0,2 %
  • CH 0,2 %
  • VG 0,2 %
  • MC 0,1 %
  • GG 0,1 %
  • Weitere Länder 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.8244,5 Mrd. $94,32 %
2BM2158,6 Mio. $1,23 %
3KY1655,7 Mio. $1,17 %
4CA1748,7 Mio. $1,02 %
5GB720,3 Mio. $0,42 %
6IE615,1 Mio. $0,32 %
7MH613,3 Mio. $0,28 %
8PR311,2 Mio. $0,23 %
9CH38,3 Mio. $0,17 %
10VG47,7 Mio. $0,16 %
11MC26 Mio. $0,13 %
12GG36 Mio. $0,13 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601German American Bancorp Inc 59.2762,5 Mio. $0,05 %
602Herbalife Ltd 167.2892,5 Mio. $0,05 %
603Alumis Inc 111.3842,5 Mio. $0,05 %
604Acadian Asset Management Inc 45.0512,5 Mio. $0,05 %
605UFP Technologies Inc 12.6102,4 Mio. $0,05 %
606Albany International Corp 46.6862,4 Mio. $0,05 %
607Axogen Inc 73.3542,4 Mio. $0,05 %
608National Bank Holdings Corp 61.9842,4 Mio. $0,05 %
609Omnicell Inc 72.5462,4 Mio. $0,05 %
610Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 47.3012,4 Mio. $0,05 %
611Intapp Inc 94.0382,4 Mio. $0,05 %
612Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 228.0662,4 Mio. $0,05 %
613Walker & Dunlop Inc 54.2092,4 Mio. $0,05 %
614Enviri Corp 122.5952,4 Mio. $0,05 %
615Ardelyx Inc 400.9072,4 Mio. $0,05 %
616MaxLinear Inc 137.9602,4 Mio. $0,05 %
617Enliven Therapeutics Inc 60.9232,4 Mio. $0,05 %
618Century Communities Inc 41.4852,4 Mio. $0,05 %
619Interface Inc 95.5212,4 Mio. $0,05 %
620Marqeta Inc 582.6272,4 Mio. $0,05 %
621Innoviva Inc 101.9782,4 Mio. $0,05 %
622Yelp Inc 95.9662,4 Mio. $0,05 %
623Veris Residential Inc 125.8102,4 Mio. $0,05 %
624Diversified Healthcare Trust 355.8602,4 Mio. $0,05 %
625Select Water Solutions Inc 154.3462,4 Mio. $0,05 %
626Blackbaud Inc 61.1222,4 Mio. $0,05 %
627PACS Group Inc 73.4142,4 Mio. $0,05 %
628Nelnet Inc 18.2192,3 Mio. $0,05 %
629TriCo Bancshares 49.2912,3 Mio. $0,05 %
630Ecovyst Inc 181.4882,3 Mio. $0,05 %
631EXPRO GROUP HOLDINGS NV 133.2042,3 Mio. $0,05 %
632Kohl's Corp 179.4802,3 Mio. $0,05 %
633Lakeland Financial Corp 40.3252,3 Mio. $0,05 %
634Intellia Therapeutics Inc 180.4252,3 Mio. $0,05 %
635Pebblebrook Hotel Trust 182.6792,3 Mio. $0,05 %
636Sapiens International Corp NV 52.9402,3 Mio. $0,05 %
637AvePoint Inc 241.9022,3 Mio. $0,05 %
638Federal Agricultural Mortgage Corp 15.4712,3 Mio. $0,05 %
639CTS Corp 47.9872,3 Mio. $0,05 %
640Arlo Technologies Inc 161.0262,3 Mio. $0,05 %
641AtriCure Inc 80.1712,3 Mio. $0,05 %
642Sylvamo Corp 54.1462,3 Mio. $0,05 %
643Recursion Pharmaceuticals Inc 744.9092,3 Mio. $0,05 %
644Xenia Hotels & Resorts Inc 154.0302,3 Mio. $0,05 %
645Relay Therapeutics Inc 229.4292,3 Mio. $0,05 %
646Quantum Computing Inc 331.8642,3 Mio. $0,05 %
647Innovative Industrial Properties Inc 45.3122,3 Mio. $0,05 %
648United States Lime & Minerals Inc 17.3662,3 Mio. $0,05 %
649Dauch Corporation 382.3252,3 Mio. $0,05 %
650Napco Security Technologies Inc 57.4182,3 Mio. $0,05 %
651ANI Pharmaceuticals Inc 29.3932,3 Mio. $0,05 %
652Cohu Inc 73.7802,3 Mio. $0,05 %
653QCR Holdings Inc 26.3882,3 Mio. $0,05 %
654Hope Bancorp Inc 201.6912,3 Mio. $0,05 %
655Bristow Group Inc 48.0312,3 Mio. $0,05 %
656La-Z-Boy Inc 69.7812,2 Mio. $0,05 %
657Upwork Inc 204.4512,2 Mio. $0,05 %
658Helix Energy Solutions Group Inc 225.7192,2 Mio. $0,05 %
659Red Cat Holdings Inc 170.2102,2 Mio. $0,05 %
660PROCEPT BIOROBOTICS CORP 88.9572,2 Mio. $0,05 %
661Proto Labs Inc 38.7942,2 Mio. $0,05 %
662CBIZ Inc 82.3362,2 Mio. $0,05 %
663JetBlue Airways Corp 499.1922,2 Mio. $0,05 %
664Arbor Realty Trust Inc 285.6822,2 Mio. $0,05 %
665Sally Beauty Holdings Inc 158.5212,2 Mio. $0,05 %
666Flywire Corp 187.8252,2 Mio. $0,05 %
667Payoneer Global Inc 452.5132,2 Mio. $0,05 %
668Brightstar Lottery PLC 171.5352,2 Mio. $0,05 %
669Fresh Del Monte Produce Inc 54.1332,2 Mio. $0,05 %
670Dime Community Bancshares Inc 64.3442,2 Mio. $0,05 %
671REX American Resources Corp 47.7132,2 Mio. $0,05 %
672Triumph Financial Inc 36.3552,2 Mio. $0,05 %
673Hamilton Insurance Group Ltd 72.6072,2 Mio. $0,04 %
674TIC Solutions Inc 328.5512,2 Mio. $0,04 %
675Webull Corp 449.4572,2 Mio. $0,04 %
676Capricor Therapeutics Inc 70.8212,2 Mio. $0,04 %
677Leggett & Platt Inc 217.7672,2 Mio. $0,04 %
678Sila Realty Trust Inc 90.4592,1 Mio. $0,04 %
679Figs Inc 144.8512,1 Mio. $0,04 %
680Wolverine World Wide Inc 131.0352,1 Mio. $0,04 %
6811st Source Corp 30.8782,1 Mio. $0,04 %
682National Energy Services Reunited Corp 99.2192,1 Mio. $0,04 %
683Ingles Markets Inc 23.6562,1 Mio. $0,04 %
684ProAssurance Corp 85.9032,1 Mio. $0,04 %
685Kosmos Energy Ltd 763.0382,1 Mio. $0,04 %
686Gorman-Rupp Co/The 34.0802,1 Mio. $0,04 %
687Douglas Emmett Inc 224.6112,1 Mio. $0,04 %
688Kennedy-Wilson Holdings Inc 194.9772,1 Mio. $0,04 %
689Enovis Corp 92.6372,1 Mio. $0,04 %
690SFL Corp Ltd 195.1552,1 Mio. $0,04 %
691Progyny Inc 123.9082,1 Mio. $0,04 %
692Tandem Diabetes Care Inc 109.6742,1 Mio. $0,04 %
693Alphatec Holdings Inc 192.6292,1 Mio. $0,04 %
694Universal Corp/VA 39.7212,1 Mio. $0,04 %
695Healthcare Services Group Inc 112.5782,1 Mio. $0,04 %
696World Kinect Corp 90.3032,1 Mio. $0,04 %
697ConnectOne Bancorp Inc 77.5722,1 Mio. $0,04 %
698Mineralys Therapeutics Inc 76.5622,1 Mio. $0,04 %
699Kodiak Sciences Inc 54.2972,1 Mio. $0,04 %
700Slide Insurance Holdings Inc 114.8822,1 Mio. $0,04 %