Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Nabors Industries Ltd | 23 981 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 702 | Ivanhoe Electric Inc / US | 174 452 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 703 | Winmark Corp | 4 821 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 704 | Westamerica BanCorp | 39 403 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 705 | Carter's Inc | 57 368 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 706 | Deluxe Corp | 74 379 | 2 M $ | 0,04 % |
| 707 | Dorian LPG Ltd | 59 857 | 2 M $ | 0,04 % |
| 708 | Cimpress PLC | 28 016 | 2 M $ | 0,04 % |
| 709 | TripAdvisor Inc | 190 725 | 2 M $ | 0,04 % |
| 710 | GeneDx Holdings Corp | 31 456 | 2 M $ | 0,04 % |
| 711 | Lindsay Corp | 16 965 | 2 M $ | 0,04 % |
| 712 | Monarch Casino & Resort Inc | 21 114 | 2 M $ | 0,04 % |
| 713 | Bank First Corp | 14 914 | 2 M $ | 0,04 % |
| 714 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 71 868 | 2 M $ | 0,04 % |
| 715 | J & J Snack Foods Corp | 25 364 | 2 M $ | 0,04 % |
| 716 | Donnelley Financial Solutions Inc | 42 591 | 2 M $ | 0,04 % |
| 717 | Simply Good Foods Co/The | 139 739 | 2 M $ | 0,04 % |
| 718 | Zymeworks Inc | 79 821 | 2 M $ | 0,04 % |
| 719 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 143 586 | 2 M $ | 0,04 % |
| 720 | Astec Industries Inc | 37 040 | 2 M $ | 0,04 % |
| 721 | Origin Bancorp Inc | 48 083 | 2 M $ | 0,04 % |
| 722 | NPK International Inc | 137 324 | 2 M $ | 0,04 % |
| 723 | Novavax Inc | 244 313 | 2 M $ | 0,04 % |
| 724 | Innodata Inc | 51 229 | 2 M $ | 0,04 % |
| 725 | Tecnoglass Inc | 44 017 | 2 M $ | 0,04 % |
| 726 | Five9 Inc | 129 063 | 2 M $ | 0,04 % |
| 727 | Tronox Holdings PLC | 200 300 | 2 M $ | 0,04 % |
| 728 | Ellington Financial Inc | 164 731 | 2 M $ | 0,04 % |
| 729 | AdaptHealth Corp | 163 670 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 730 | Live Oak Bancshares Inc | 58 837 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 731 | Nordic American Tankers Ltd | 330 897 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 732 | Tennant Co | 29 189 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 733 | ICF International Inc | 29 623 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 734 | Two Harbors Investment Corp | 169 083 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 735 | Lincoln Educational Services Corp | 47 380 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 736 | Gibraltar Industries Inc | 48 056 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 737 | UMH Properties Inc | 132 702 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 738 | Peoples Bancorp Inc/OH | 58 214 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 739 | TriMas Corp | 53 226 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 740 | Allegiant Travel Co | 23 584 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 741 | PROG Holdings Inc | 66 004 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 742 | Liberty Latin America Ltd | 214 441 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 743 | Enact Holdings Inc | 46 153 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 744 | Perella Weinberg Partners | 103 448 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 745 | ProPetro Holding Corp | 130 337 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 746 | Pitney Bowes Inc | 169 804 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 747 | Ladder Capital Corp | 191 483 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 748 | Merchants Bancorp/IN | 43 535 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 749 | Harrow Inc | 52 830 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 750 | Shoals Technologies Group Inc | 282 834 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 751 | QuidelOrtho Corp | 112 968 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 752 | Array Technologies Inc | 255 156 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 753 | US Physical Therapy Inc | 24 533 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 754 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 107 590 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 755 | Voyager Technologies Inc | 77 886 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 756 | XPEL Inc | 41 140 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 757 | Stepan Co | 36 386 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 758 | Phibro Animal Health Corp | 32 815 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 759 | Green Plains Inc | 109 956 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 760 | Alkami Technology Inc | 114 824 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 761 | Willdan Group Inc | 23 464 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 762 | TriNet Group Inc | 48 918 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 763 | CONMED Corp | 50 396 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 764 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 93 239 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 765 | Trevi Therapeutics Inc | 148 721 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 766 | GigaCloud Technology Inc | 38 943 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 767 | Aehr Test Systems | 47 573 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 768 | TETRA Technologies Inc | 206 213 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 769 | Safety Insurance Group Inc | 24 037 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 770 | Iovance Biotherapeutics Inc | 497 179 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 771 | Papa John's International Inc | 53 841 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 772 | Masterbrand Inc | 209 541 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 773 | Energizer Holdings Inc | 105 911 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 774 | NextDecade Corp | 226 971 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 775 | Orchid Island Capital Inc | 246 497 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 776 | Pennant Group Inc/The | 56 760 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 777 | Diversified Energy Co | 99 056 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 778 | Novocure Ltd | 158 485 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 779 | United States Antimony Corp | 197 764 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 780 | C3.ai Inc | 205 038 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 781 | Progress Software Corp | 67 261 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 782 | Atlas Energy Solutions Inc | 131 451 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 783 | Collegium Pharmaceutical Inc | 52 120 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 784 | Sonic Automotive Inc | 25 129 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 785 | CRA International Inc | 10 619 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 786 | Sezzle Inc | 27 064 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 787 | LifeStance Health Group Inc | 267 957 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 788 | Chimera Investment Corp | 135 997 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 789 | G-III Apparel Group Ltd | 61 561 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 790 | Olema Pharmaceuticals Inc | 113 504 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 791 | Tompkins Financial Corp | 21 429 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 792 | Goosehead Insurance Inc | 39 511 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 793 | PDF Solutions Inc | 51 292 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 794 | Ouster Inc | 91 306 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 795 | Ryerson Holding Corp | 74 327 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 796 | CVR Energy Inc | 49 589 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 797 | OceanFirst Financial Corp | 91 964 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 798 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 141 729 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 799 | WaVe Life Sciences Ltd | 227 083 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 800 | MillerKnoll Inc | 113 725 | 1,6 M $ | 0,03 % |