Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Teladoc Health Inc | 299 554 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 802 | Old Second Bancorp Inc | 80 894 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 803 | Worthington Steel Inc | 53 597 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 804 | Harmonic Inc | 181 114 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 805 | AnaptysBio Inc | 29 321 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 806 | Centerspace | 28 207 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 807 | American Assets Trust Inc | 87 945 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 808 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 98 342 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 809 | Biohaven Ltd | 191 044 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 810 | Astrana Health Inc | 65 901 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 811 | Genius Sports Ltd | 364 596 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 812 | Community Trust Bancorp Inc | 26 526 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 813 | Nuvation Bio Inc | 375 087 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 814 | Edgewell Personal Care Co | 75 379 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 815 | USA TODAY Co Inc | 227 702 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 816 | Coastal Financial Corp/WA | 21 083 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 817 | ADTRAN Holdings Inc | 127 135 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 818 | Trupanion Inc | 62 445 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 819 | Tyra Biosciences Inc | 41 730 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 820 | MFA Financial Inc | 166 464 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 821 | Weis Markets Inc | 23 222 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 822 | Byline Bancorp Inc | 50 205 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 823 | Middlesex Water Co | 30 386 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 824 | EyePoint Inc | 122 689 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 825 | Insperity Inc | 58 368 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 826 | FLEX LNG Ltd | 52 937 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 827 | American Public Education Inc | 27 613 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 828 | NeoGenomics Inc | 211 205 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 829 | Evolv Technologies Holdings Inc | 258 837 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 830 | F&G Annuities & Life Inc | 61 759 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 831 | Appian Corp | 64 672 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 832 | Dole PLC | 109 097 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 833 | Univest Financial Corp | 45 400 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 834 | Miami International Holdings Inc | 39 869 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 835 | Unitil Corp | 29 508 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 836 | Revolve Group Inc | 68 154 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 837 | Douglas Dynamics Inc | 36 536 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 838 | Alliance Laundry Holdings Inc | 74 070 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 839 | Innovex International Inc | 62 808 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 840 | Cogent Communications Holdings Inc | 81 054 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 841 | Upbound Group Inc | 84 332 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 842 | Taysha Gene Therapies Inc | 340 182 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 843 | Penguin Solutions Inc | 86 107 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 844 | United Parks & Resorts Inc | 46 161 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 845 | First Advantage Corp | 127 916 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 846 | Pacira BioSciences Inc | 66 416 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 847 | Burford Capital Ltd | 331 626 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 848 | Southside Bancshares Inc | 48 131 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 849 | RLJ Lodging Trust | 201 653 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 850 | Surgery Partners Inc | 125 066 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 851 | Palvella Therapeutics Inc | 11 885 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 852 | RealReal Inc/The | 162 875 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 853 | Heritage Financial Corp/WA | 56 716 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 854 | Capitol Federal Financial Inc | 206 775 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 855 | Easterly Government Properties Inc | 68 527 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 856 | Redwire Corp | 172 373 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 857 | First Mid Bancshares Inc | 35 522 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 858 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 251 634 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 859 | Enovix Corp | 280 296 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 860 | T1 Energy Inc | 330 493 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 861 | JBG SMITH Properties | 98 953 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 862 | Allient Inc | 24 324 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 863 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 86 777 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 864 | Winnebago Industries Inc | 46 127 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 865 | NCR Voyix Corp | 225 307 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 866 | BrightView Holdings Inc | 120 646 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 867 | Fluence Energy Inc | 103 223 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 868 | Amalgamated Financial Corp | 36 526 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 869 | Bitdeer Technologies Group | 163 880 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 870 | Cadre Holdings Inc | 46 093 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 871 | CareDx Inc | 81 387 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 872 | Guardian Pharmacy Services Inc | 37 490 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 873 | Limbach Holdings Inc | 18 067 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 874 | Universal Insurance Holdings Inc | 41 246 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 875 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 22 617 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 876 | Azenta Inc | 66 527 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 877 | Virtus Investment Partners Inc | 10 419 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 878 | NB Bancorp Inc | 66 433 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 879 | Rapport Therapeutics Inc | 44 705 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 880 | Central Pacific Financial Corp | 43 601 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 881 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 95 146 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 882 | Graham Corp | 17 620 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 883 | Vertex Inc | 116 898 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 884 | Patria Investments Ltd | 110 225 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 885 | NANO Nuclear Energy Inc | 67 792 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 886 | Northeast Bank | 12 355 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 887 | Horizon Bancorp Inc/IN | 83 604 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 888 | SkyWater Technology Inc | 50 492 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 889 | Xencor Inc | 113 551 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 890 | Ameresco Inc | 53 693 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 891 | Gentherm Inc | 49 247 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 892 | LGI Homes Inc | 34 454 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 893 | Coursera Inc | 233 797 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 894 | National Beverage Corp | 40 422 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 895 | Life360 Inc | 33 217 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 896 | CNB Financial Corp/PA | 46 711 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 897 | IDT Corp | 27 530 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 898 | Quanex Building Products Corp | 74 903 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 899 | Fortrea Holdings Inc | 142 789 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 900 | Butterfly Network Inc | 332 786 | 1,3 M $ | 0,03 % |